01004T 土銀富邦R2 / 公告內容
01004T 土銀富邦R2 分配收益公告
| 一、公告日期 | 2026年9月8日 | ||
|---|---|---|---|
| 二、主旨 | 公告富邦二號不動產投資信託受益證券收益分配事宜。 | ||
| 三、公告事項 | （一）停止受益人名簿記載變更之事由 | 投資收益分配 | |
| （二）權利分派內容 | 按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權 | ||
| 單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣221.07466448元整 | |||
| *為外幣計價受益憑證而分配收益為新台幣者，每1個受益權單位折合約為0.0元整 | |||
| （三）停止受益人名簿記載變更起日期 | 2026年10月2日 | ||
| 停止受益人名簿記載變更訖日期 | 2026年10月6日 | ||
| （四）收益分配基準日 | 2026年10月6日 | ||
| （五）除息交易日 | 2026年9月30日 | ||
| （六）收益分配發放日 | 2026年11月13日 | ||
| （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) | 按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例，按每壹仟個受益權單位分配現金收益計算至新臺幣元為止，元以下無條件捨去。 | ||
| 四、其他應公告敘明事項 | （一）本不動產投資信託受益證券收益分配係依據信託契約與公開說明書。（二）依據財政部發布之各類所得扣繳率標準規定，以不動產證券化條例規定發行之受益證券其扣繳率說明如下： 1.中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內有固定營業場所之營利事業，按分配額扣取十％。所得人屬個人部分不併計綜合所得總額；所得人屬營利事業部分則應計入營利事業所得額課稅。 2.非中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內無固定營業場所之營利事業，按分配額扣取十五％。 | ||
| 五、特此公告 | |||
| ＊以上公告如有內容錯誤、事後變動或更新延誤，請逕向證券發行公司查詢，本網站不負任何責任。 | |||