2760 巨宇翔 公告2026年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形| 發言日期 | 2026/08/31 | 發言時間 | 16:20:49 | 事發日期 | 2026/08/31 |
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| 發言人 | 黃郁芬 | 發言人職稱 | 財務經理 | 電話 | (04)22530011 |
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| 主旨 | 公告2026年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/08/31
2.發生緣由:依櫃買中心於2026年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:2026年7月份
4.自結流動比率:39.90%
5.自結速動比率:32.35%
6.自結負債比率:100.35%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 2026年8月 2026年9月 2026年10月
期初現金餘額: 22,258 11,472 16,951
現金流入-營運 10,089 11,000 13,090
現金流出-營運 (21,875) (14,021) (18,875)
現金流入-融資 2,000 0 0
現金流入-股東往來 0 10,000 10,000
現金流出-融資 ( 1,000) ( 1,500) ( 2,000)
期末現金餘額: 11,472 16,951 19,166
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:2,590仟元
未償還借款餘額:236,000仟元
(3)其他應敘明事項:無 |
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