01010T 京城樂富R1 / 公告內容
01010T 京城樂富R1 分配收益公告
| 一、公告日期 | 2026年8月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 二、主旨 | 公告樂富一號不動產投資信託受益證券收益分配事宜。 | ||
| 三、公告事項 | （一）停止受益人名簿記載變更之事由 | 投資收益分配。 | |
| （二）權利分派內容 | 按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權 | ||
| 單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣98.72019392元整 | |||
| *為外幣計價受益憑證而分配收益為新台幣者，每1個受益權單位折合約為0.0元整 | |||
| （三）停止受益人名簿記載變更起日期 | 2026年9月9日 | ||
| 停止受益人名簿記載變更訖日期 | 2026年9月13日 | ||
| （四）收益分配基準日 | 2026年9月13日 | ||
| （五）除息交易日 | 2026年9月7日 | ||
| （六）收益分配發放日 | 2026年10月13日 | ||
| （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) | 按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例，按每壹仟個受益權單位分配現金收益計算至新台幣元為止，元以下無條件捨去。 | ||
| 四、其他應公告敘明事項 | (一）本投資收益分配係依據信託契約、公開說明書及相關法令之規定，本次配息比率為可分配收益之百分之九十，保留未分配部分按信託契約第22條閒置資金之運用相關規定辦理。(二）不動產證券化條例規定發行之受益證券：依據財政部發布之各類所得扣繳率標準規定： 1.中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內有固定營業場所之營利事業，按分配額扣取十％。所得人屬個人部分不併計綜合所得總額；所得人屬營利事業部分則應計入營利事業所得額課稅。 2.非中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內無固定營業場所之營利事業，按分配額扣取十五％。(三）給付方式：以匯款或開立受益人為受款人之記名劃平行線禁止背書轉讓支票方式支付，匯費及開立票據之相關費用、郵寄費用由受益人負擔。 | ||
| 五、特此公告 | |||
| ＊以上公告如有內容錯誤、事後變動或更新延誤，請逕向證券發行公司查詢，本網站不負任何責任。 | |||