| 一、公告日期 |
2026年8月14日 |
| 二、主旨 |
公告「富邦環球複合優選收益債主動式ETF證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)」(以下稱本基金)2026年07月收益分配決定做成日每單位實際配發金額。 |
| 三、公告事項 |
（一）停止受益人名簿記載變更之事由 |
依本基金信託契約收益分配條款規定，已達收益分配標準，每受益單位將發放新臺幣0.060元。 |
| （二）權利分派內容 |
按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權 |
| 單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣60.00000000元整 |
| *為外幣計價受益憑證而分配收益為新台幣者，每1個受益權單位折合約為0.0元整 |
| （三）停止受益人名簿記載變更起日期 |
2026年8月20日 |
| 停止受益人名簿記載變更訖日期 |
2026年8月24日 |
| （四）收益分配基準日 |
2026年8月24日 |
| （五）除息交易日 |
2026年8月18日 |
| （六）收益分配發放日 |
2026年9月10日 |
| （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) |
本基金可分配收益，應符合下列規定外，且經理公司得依收益之情況決定應分配之收益金額：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金收益分配權最後交易日受益權單位投資於中華民國境外所得之利息收入、基金受益憑證之收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券所收取借券收入及由借券人返還之利息等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。
2.前述可分配收益若另增配其他投資於中華民國境外所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，則本基金做成收益分配決定之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。 |
| （八）預估收益分配組成占比資訊 |
預估收益分配組成占比 |
註1：計算公式為：【預估各組成項目分配之收益】／【預估收益分配金額】，收益分配明細請詳「（九）收益分配明細資料」註2：
(4)已實現資本利得之賣出選擇權權利金占比計算公式：[賣出選擇權權利金]/[預估收益分配金額]
(1)股利所得占比 0.00 %
(2)利息所得占比 100.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得 (不含賣出選擇權權利金)占比： 0.00 % 已實現資本利得-賣出選擇權權利金占比：0.00%
(5)其他所得占比 0.00 % |
| 警語及其他資訊 |
上述預估收益分配組成占比係於本次公告前估算，故與最終數值可能產生差異，預估資訊僅供參考。 |
| （九）收益分配明細資料 |
檔案下載 |
| 四、其他應公告敘明事項 |
(一)收益分配地點：第一商業銀行信託處（台北市重慶南路一段30號17樓）。
(二)收益分配方式：現金股利訂於2026年09月10日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊錄地址。
(三)每次收益分配入帳帳號將以臺灣集中保管結算所提供之帳號為主，受益人得向經理公司申請辦理收益分配入帳帳號之變更。
(四)依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人分配請求權，自本次收益分配發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益，本公司將於公告後併入該檔證券投資信託基金之資產。受益人於所定消滅時效完成前行使權利，不得請求加計延遲利息。 |
| 五、特此公告 |
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| ＊以上公告如有內容錯誤、事後變動或更新延誤，請逕向證券發行公司查詢，本網站不負任何責任。 |
00983D 主動富邦複合收益 / 公告內容