00406A 主動中信台灣收益 / 公告內容
00406A 主動中信台灣收益 分配收益公告
| 一、公告日期 | 2026年7月15日 | ||
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| 二、主旨 | 公告中國信託台灣收益成長主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月15日收益分配評價結果。 | ||
| 三、公告事項 | （一）停止受益人名簿記載變更之事由 | 依本基金信託契約規定，於評價日(2026年7月15日)依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故本月擬進行收益分配之發放。 | |
| （二）權利分派內容 | 現金收益公布日期：2026年7月29日 | ||
| （三）停止受益人名簿記載變更起日期 | 2026年8月4日 | ||
| 停止受益人名簿記載變更訖日期 | 2026年8月8日 | ||
| （四）收益分配基準日 | 2026年8月8日 | ||
| （五）除息交易日 | 2026年7月31日 | ||
| （六）收益分配發放日 | 2026年8月26日 | ||
| （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) | 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指： (一)本基金投資組合之股利收入、利息收入、子基金(含ETF)收益分配、收益平準金、運用掩護性買權策略之已執行或到期之賣出選擇權買權所收取之權利金及本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入，扣除本基金應負擔之費用，前述收入，按期進行收益分配後，尚有剩餘未分配之部分，可併入次期之可分配收益來源。 (二)前款可分配收益若另增配其他投資於中華民國境內已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)(含證券相關商品如期貨損益及運用掩護性買權策略之賣出選擇權損益)及本基金應負擔費用時，則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本契約第三條第一項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本契約所列本基金每受益權單位之發行價格。 2.本基金成立日起屆滿三十個日曆日(含)後，經理公司應按每月收益評價日(即每月第十五個日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價，據以作為收益分配期前公告之依據。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。但本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入下一次之可分配收益。 3.經理公司應依法令規定公告每受益權單位之配發金額、收益分配發放日、收益分配基準日、分配方式及其他收益分配相關事項，並於每收益評價日後四十五個營業日內分配收益予受益人。停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日應由經理公司事先公告。 4.本基金每受益權單位之可分配收益，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具查核簽證報告後，始得分配。惟如收益分配內容未涉及資本利得時，經簽證會計師出具核閱報告後即得進行分配。 | ||
| 四、其他應公告敘明事項 | (一)經本月收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本月收益分配總金額將依2026年8月3日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依2026年7月15日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.128元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於2026年7月29日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配地點：基金保管銀行。 (五)收益分配方式：現金股利訂於2026年8月26日由保管銀行逕行扣除匯費後匯入受益人股票(交割)匯撥帳戶或其指定之銀行帳戶。無銀行帳戶者，於扣除郵費及開票費後改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。收益分配款項因故(如：收受者統編錯誤、帳戶凍結/結清、銀行整併/裁撤等原因)被退匯或金額不足以支付作業費用(如郵/匯費等)而未受領者，於退匯原因解除或待領金額累積達所需作業費用以上時，受益人可向本公司申請重新匯款，或由本公司依本公司作業流程重新匯款。 (六)依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。 | ||
| 五、特此公告 | |||
| ＊以上公告如有內容錯誤、事後變動或更新延誤，請逕向證券發行公司查詢，本網站不負任何責任。 | |||