00840B 凱基IG精選15+ / 現股當沖(季)

00840B 凱基IG精選15+

日期: 09/16

00840B 凱基IG精選15+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
28.31	28.35	+0.09	+0.32%	0%	28.31	28.31	28.31
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	283.1萬	3	33.3張/筆	28.31	28.36 (-0.18%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
100	283.7萬	3	33.4張/筆	28.35	+0.07 (+0.25%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.23元 / +0.82%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00840B 凱基IG精選15+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00840B 凱基IG精選15+ 每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	28.31	-2.39	-7.79	5.58	163.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26Q2	30.7	+0.41	+1.35	6.33	190.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26Q1	30.29	-0.29	-0.95	5.58	170.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
25Q4	30.58	+0.31	+1.02	6.23	191.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
25Q3	30.27	+2.3	+8.22	6.67	195.7	0.12	1.8	3.36	1.71	3.36	1.71	0	0	0	0
25Q2	27.97	-4.29	-13.3	6.24	181.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
25Q1	32.26	+0.41	+1.29	5.57	177.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
24Q4	31.85	-1.54	-4.61	6.57	213.8	0.01	0.2	0.42	0.19	0.42	0.2	0	+90	0	0
24Q3	33.39	+1.27	+3.95	6.62	219.1	0	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0	+10	0	0
24Q2	32.12	-0.31	-0.96	6.55	208.2	0	0.03	0.06	0.03	0.06	0.03	0	-15	0	0
24Q1	32.43	-0.01	-0.03	6.03	192.9	0	0.03	0.06	0.03	0.07	0.03	0	+25	0	0
23Q4	32.44	+2.17	+7.17	6.34	194.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23Q3	30.27	-1.59	-4.99	6.33	199.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23Q2	31.86	+0.24	+0.76	5.92	187.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23Q1	31.62	+0.27	+0.86	5.41	171.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22Q4	31.35	+0.52	+1.69	6.45	201.9	0.01	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0	0	0	0
22Q3	30.83	-1.34	-4.17	6.53	215.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22Q2	32.17	-3.86	-10.71	6.11	202.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	36.03	-2.81	-7.23	5.7	207.2	0.02	0.33	0.72	0.35	0.72	0.35	0	0	0	0
21Q4	38.84	-0.84	-2.12	6.41	253.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21Q3	39.68	-0.14	-0.35	6.42	258.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21Q2	39.82	+1.37	+3.56	6.22	241	0.02	0.34	0.79	0.33	0.79	0.33	0	-9.524	0	0
21Q1	38.45	-4.17	-9.78	5.66	224.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20Q4	42.62	-0.62	-1.43	6.59	281.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20Q3	43.24	-0.4	-0.92	6.81	304.2	0.15	2.2	6.58	2.16	6.58	2.16	0	0	0	0
20Q2	43.64	+2.44	+5.92	6.8	293	2.98	43.8	128.1	43.7	128.1	43.7	+0.01	+3.916	0	0
20Q1	41.2	-0.38	-0.91	5.82	243.9	2.5	43	105.8	43.4	105.8	43.4	+0.01	+2.316	0	0
19Q4	41.58	-1.12	-2.62	6.85	287.4	3.32	48.5	139.5	48.5	139.5	48.5	0	+1.374	0	0
19Q3	42.7	+2.16	+5.33	6.59	278.2	6.08	92.1	256.6	92.3	256.6	92.3	0	+0.12	0	0
19Q2	40.54	+1.06	+2.68	1.67	67.02	1.54	92.6	62.1	92.7	62.1	92.7	0	+1.115	0	0

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