獲利能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | 43 | 42.23 | 41.76 | 42.49 | 40.05 | 40.73 | 40.37 | 41.67 | 41.57 | 42.36 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | 7.34 | 7.39 | 8.74 | 8.02 | 6.94 | 8.46 | 8.04 | 7.3 | 4.39 | 6.23 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | 7.93 | 8.99 | 9.96 | 9.25 | 7.53 | 9.26 | 8.56 | 7.08 | 5.82 | 7.36 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 5.78 | 6.4 | 7.26 | 7.27 | 6.09 | 7.27 | 6.48 | 5.23 | 4.36 | 5.47 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 5.75 | 6.38 | 7.24 | 7.25 | 6.06 | 7.22 | 6.46 | 5.15 | 4.31 | 5.39 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | 2.08 | 1.75 | 1.39 | 0.64 | 1.99 | 1.81 | 1.09 | 0.41 | 1.36 | 1.28 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | 1.51 | 1.24 | 1.01 | 0.5 | 1.6 | 1.41 | 0.82 | 0.3 | 1.01 | 0.94 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 23.15 | 22.98 | 22.63 | 22.65 | 22.01 | 21.19 | 20.51 | 21.05 | 20.41 | 20.56 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | 6.7 | 5.54 | 4.51 | 2.25 | 7.55 | 6.79 | 4 | 1.49 | 4.96 | 4.59 |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 6.7 | 7.39 | 9.03 | 9.01 | 7.55 | 9.05 | 7.99 | 5.94 | 4.96 | 6.11 |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | 4.76 | 3.93 | 3.17 | 1.59 | 5.11 | 4.52 | 2.6 | 0.98 | 3.35 | 3.11 |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 4.76 | 5.24 | 6.34 | 6.35 | 5.11 | 6.02 | 5.2 | 3.92 | 3.35 | 4.15 |
獲利年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | -0.62 | 0.06 | 10.02 | 17.53 | 12.2 | 12.04 | 10.22 | 2.5 | 18.46 | 21.06 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | 6.71 | 3.75 | 13.79 | 19.86 | 8.09 | 7.71 | 4 | 1.1 | 16.44 | 18.09 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | 5.02 | -12.61 | 19.64 | 29.09 | 77.28 | 52.21 | 35.98 | -6.49 | 5.44 | 11.23 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | 4.65 | -2.88 | 28.09 | 53.49 | 45.23 | 40.91 | 31.45 | 0.71 | 10.6 | 12.28 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | -5.61 | -11.81 | 23.2 | 63.32 | 56.61 | 48.9 | 27.64 | 5.01 | -1.77 | 5.65 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | -5.72 | -11.61 | 23.36 | 65.37 | 57.86 | 50.08 | 29.29 | 5.72 | -2.24 | 4.4 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | -5.62 | -12.06 | 23.17 | 66.67 | 58.42 | 50 | 30.16 | 3.45 | -2.88 | 4.44 |
各項資產佔總資產比重 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 20.11 | 17.2 | 14.38 | 14.24 | 13.88 | 12.76 | 14.07 | 14.72 | 15.71 | 14.11 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 16.06 | 17.07 | 18.81 | 15.77 | 16.75 | 16.4 | 14.89 | 13.34 | 12.59 | 13.12 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 13.03 | 13.6 | 13.8 | 17.05 | 17.23 | 19.52 | 19.06 | 19.05 | 17.73 | 18.03 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 39.6 | 37.06 | 36.55 | 33.46 | 33.91 | 32.07 | 32.4 | 31.58 | 31.66 | 30.9 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 53.4 | 51.86 | 51.64 | 52.14 | 52.3 | 52.87 | 52.79 | 51.67 | 50.57 | 50.41 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 1.21 | 1.2 | 1.06 | 0.53 | 0.6 | 0.99 | 0.92 | 1.01 | 0.98 | 0.44 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 22.12 | 22.5 | 22.58 | 22.94 | 22.95 | 22.53 | 22.51 | 23.01 | 23.59 | 23.79 |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% | 20.12 | 20.82 | 20.91 | 20.4 | 20.28 | 19.9 | 20.04 | 20.79 | 21.27 | 21.54 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.51 |
資產季成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | 17.5 | 19.25 | 1.4 | 2.48 | 9.44 | -10.14 | -4.4 | -3.98 | 12.08 | -16.63 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | -5.47 | -9.52 | 19.84 | -5.95 | 2.77 | 9.09 | 11.6 | 8.58 | -3.32 | -4.2 |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% | -3.71 | -1.74 | -18.66 | -1.15 | -11.21 | 1.46 | 0.08 | 10.06 | -0.95 | 20.04 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | 3.49 | 0.11 | -0.5 | -0.41 | -0.48 | -0.81 | 2.21 | 4.68 | 1.03 | 0.17 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | 1.04 | 12.88 | 100.3 | -10.92 | -39.37 | 6.48 | -8.19 | 4.76 | 126.3 | -8.85 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | -1.2 | -0.63 | -1.15 | -0.14 | 2.49 | -0.88 | -2.11 | -0.11 | -0.1 | -1.52 |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% | -2.85 | -0.76 | 2.98 | 0.46 | 2.54 | -1.64 | -3.58 | 0.12 | -0.54 | -2.64 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | -9.79 | 0.82 | 1.32 | -1.79 | 2.03 | 0.54 | -0.95 | 4.12 | -1.39 | -1.39 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | 0.51 | -0.3 | 0.45 | -0.11 | 0.62 | -0.96 | 0.04 | 2.44 | 0.73 | -1.07 |
資產年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | 45.61 | 35.63 | 2.2 | -3.65 | -9.72 | -7.54 | -14.22 | 4.06 | 4.91 | -33.12 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | -3.6 | 4.8 | 26.35 | 17.66 | 35.84 | 27.79 | 12.23 | 5.84 | 20.42 | 41.15 |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% | -23.93 | -29.85 | -27.57 | -10.88 | -0.77 | 10.7 | 30.97 | 38.41 | 48 | 28.44 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | 2.67 | -1.27 | -2.18 | 0.49 | 5.62 | 7.22 | 8.28 | 13.11 | 13.01 | -1.38 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | 103.5 | 22.09 | 15.16 | -47.2 | -37.91 | 131.8 | 98.38 | 64.66 | 61.46 | -34.67 |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | -3.09 | 0.53 | 0.28 | -0.69 | -0.66 | -3.17 | -3.8 | -3.22 | -5.64 | -5.08 |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% | -0.26 | 5.27 | 4.34 | -2.3 | -2.63 | -5.56 | -6.52 | -4.71 | -4.79 | -1.96 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | -9.51 | 2.36 | 2.07 | -0.21 | 5.8 | 2.25 | 0.28 | 124.2 | -6.05 | 54.39 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | 0.55 | 0.66 | -0.01 | -0.42 | 2.13 | 2.24 | 2.12 | 4.49 | 3.09 | -2.97 |
負債&股東權益佔總資產 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 12.49 | 11.02 | 12.37 | 11.61 | 12.02 | 11.1 | 13.05 | 12.51 | 13.4 | 13.32 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 21.67 | 21.6 | 22.78 | 22.15 | 24.04 | 26.4 | 29.1 | 27.34 | 27.83 | 25.84 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 3.5 | 3.58 | 3.62 | 3.68 | 3.78 | 3.63 | 3.63 | 3.8 | 3.89 | 4.67 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.19 | 1.2 | 1.36 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 27.41 | 27.59 | 28.92 | 28.46 | 30.55 | 32.71 | 35.5 | 33.79 | 34.27 | 33.3 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 31.29 | 31.45 | 31.36 | 31.5 | 31.46 | 31.66 | 31.35 | 31.37 | 32.13 | 32.37 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 72.59 | 72.41 | 71.08 | 71.54 | 69.45 | 67.29 | 64.5 | 66.21 | 65.73 | 66.7 |
負債&股東權益季增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | 13.89 | -11.21 | 7.04 | -3.51 | 8.94 | -15.75 | 4.36 | -4.38 | 1.32 | 6.19 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | 0.86 | -5.47 | 3.29 | -7.97 | -8.37 | -10.15 | 6.49 | 0.65 | 8.48 | 4.15 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | -1.58 | -1.45 | -1.26 | -2.72 | 4.93 | -1.01 | -4.54 | 0.06 | -15.99 | -5.25 |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | -0.86 | 0.48 | 1.93 | 1.37 | -7.32 | 0.74 | -2.15 | 1.87 | -11.3 | -2.54 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | -0.12 | -4.9 | 2.08 | -6.94 | -6.04 | -8.73 | 5.09 | 1.02 | 3.65 | 1.89 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | 0.75 | 1.57 | -0.19 | 2.89 | 3.86 | 3.32 | -2.54 | 3.19 | -0.74 | -2.49 |
負債&股東權益年增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | 4.45 | -0.09 | -5.19 | -7.57 | -8.41 | -14.81 | 7.37 | 13.84 | 14.8 | 17.53 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | -9.37 | -17.66 | -21.74 | -19.32 | -11.76 | 4.46 | 21.09 | 24.25 | 23.11 | -12.54 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | -6.83 | -0.67 | -0.23 | -3.54 | -0.78 | -20.56 | -23.96 | -21.53 | -26.12 | -11.08 |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | 2.93 | -3.78 | -3.53 | -7.39 | -6.93 | -10.94 | -13.83 | -11.63 | 330.5 | 376.1 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | -9.77 | -15.12 | -18.54 | -16.13 | -8.96 | 0.43 | 12.12 | 13.36 | 14.47 | -9.74 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | 5.09 | 8.33 | 10.19 | 7.6 | 7.91 | 3.14 | -2.66 | 0.48 | -1.99 | 0.81 |
償債能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 92.78 | 79.64 | 63.13 | 64.31 | 57.75 | 48.35 | 48.34 | 53.85 | 56.44 | 54.63 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 182.7 | 171.6 | 160.5 | 151.1 | 141 | 121.5 | 111.3 | 115.5 | 113.8 | 119.6 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 246.4 | 240.1 | 226.8 | 235.4 | 217.5 | 200.3 | 181.4 | 189 | 181.7 | 195.1 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | 15.8 | 18.05 | 20.97 | 18.3 | 20.69 | 27.21 | 27.12 | 22.51 | 19 | 24.43 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | 65.2 | 43.18 | 17.03 | 11.86 | 10.65 | -6.32 | -7.1 | -5.97 | 0.81 | -11.78 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 | 65.2 | 57.57 | 34.07 | 47.43 | 10.65 | -8.43 | -14.21 | -23.87 | 0.81 | -15.71 |
經營能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 57 | 57.77 | 58.24 | 57.51 | 59.95 | 59.27 | 59.63 | 58.33 | 58.43 | 57.64 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 35.67 | 34.84 | 33.02 | 34.48 | 33.11 | 32.26 | 32.34 | 34.37 | 37.18 | 36.13 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 5.02 | 4.84 | 4.91 | 5.37 | 5.71 | 5.71 | 5.83 | 5.78 | 6.56 | 6.35 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 72.73 | 75.44 | 74.29 | 67.96 | 63.89 | 63.88 | 62.56 | 63.2 | 55.64 | 57.48 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 3.83 | 4.1 | 4.17 | 4.25 | 3.96 | 4.01 | 3.62 | 3.37 | 3.52 | 3.45 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 95.33 | 88.96 | 87.49 | 85.88 | 92.15 | 90.94 | 100.9 | 108.2 | 103.6 | 105.8 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 | 3.1 | 3.07 | 3.28 | 2.93 | 2.88 | 2.64 | 2.6 | 2.38 | 2.97 | 2.88 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 | 117.7 | 119.1 | 111.3 | 124.6 | 126.8 | 138.4 | 140.4 | 153.7 | 122.8 | 126.9 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 | 3.65 | 3.6 | 3.84 | 3.81 | 3.61 | 3.6 | 3.48 | 3.22 | 3.11 | 3.07 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.8 | 0.75 | 0.77 | 0.76 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 1.16 | 1.15 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.14 | 1.14 | 1.12 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% | 19.56 | 27.83 | 43.14 | 72.19 | 20.16 | 26.57 | 37.56 | 72.11 | 16.66 | 23.29 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 19.56 | 20.87 | 21.57 | 18.05 | 20.16 | 19.93 | 18.78 | 18.03 | 16.66 | 17.47 |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% | 15.88 | 22.18 | 31.65 | 78.05 | 20.74 | 31.63 | 48.08 | 102.9 | 23.45 | 32.02 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 15.88 | 16.63 | 15.83 | 19.51 | 20.74 | 23.73 | 24.04 | 25.73 | 23.45 | 24.01 |
現金流量狀況 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 4.52 | 2.95 | 1.24 | 0.83 | 0.81 | -0.53 | -0.66 | -0.51 | 0.07 | -0.94 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -0.52 | -0.26 | -0.35 | -0.15 | -0.33 | -0.1 | -0.21 | -0.15 | -0.16 | 0.14 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -1.99 | -1.77 | -0.85 | -0.65 | -1.45 | -0.44 | 0.47 | 0.23 | 0.81 | 0.76 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | 2.02 | 1.05 | 0.17 | 0.11 | -0.48 | -0.86 | -0.4 | -0.19 | 0.23 | -0.3 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | 4 | 2.69 | 0.89 | 0.68 | 0.49 | -0.63 | -0.88 | -0.66 | -0.09 | -0.8 |
其他指標 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 37.76 | 38.09 | 40.69 | 39.78 | 43.98 | 48.61 | 55.03 | 51.03 | 52.13 | 49.92 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | 344 | 337.7 | 330.9 | 327.9 | 319.1 | 314.7 | 302.6 | 304.3 | 295.1 | 300 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | 27.09 | 28.74 | 27.1 | 21.39 | 19.16 | 21.52 | 24.21 | 26.12 | 25.04 | 25.74 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | 0.59 | 1.59 | 1.22 | 1.23 | 0.59 | 0.8 | 0.52 | -0.22 | 1.42 | 1.13 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | 7.45 | 17.75 | 12.24 | 13.32 | 7.78 | 8.59 | 6.04 | -3.07 | 24.45 | 15.38 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 57 | 60 | 57 | 57 | 55 | 53 | 53 | 49 | 55 | 51 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |