獲利能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | 18.29 | 18.2 | 18.4 | 18.84 | 15.64 | 14.2 | 13.91 | 12.08 | 12.51 | 12.47 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | 3.15 | 3.2 | 2.56 | 3.21 | 4.85 | 3.51 | 4.65 | 2.64 | 1.39 | 1.01 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | 19.85 | 26.86 | 23.02 | 2.26 | 11.73 | 13.25 | 5.49 | 4.3 | 1.14 | 0.78 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 17.57 | 24.17 | 21.06 | 1.06 | 9.82 | 11.01 | 3.55 | 2.64 | 2.04 | 1.32 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 17.22 | 23.67 | 20.83 | 1.12 | 9.24 | 10.58 | 3.14 | 2.35 | 1.74 | 1.07 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | 14.84 | 14.7 | 8.08 | 0.4 | 12.03 | 10.46 | 3.02 | 1.15 | 1.32 | 0.66 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | 12.88 | 12.96 | 7.31 | 0.2 | 9.48 | 8.35 | 1.73 | 0.63 | 2.01 | 0.9 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 75.23 | 76.52 | 69.77 | 68.73 | 68.35 | 67.6 | 60.76 | 60.54 | 58.54 | 56.95 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | 15.43 | 15.4 | 8.99 | 0.23 | 13.23 | 11.4 | 2.64 | 0.98 | 3.37 | 1.6 |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 15.43 | 20.53 | 17.98 | 0.9 | 13.23 | 15.2 | 5.28 | 3.91 | 3.37 | 2.14 |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | 8.98 | 9.02 | 5.18 | 0.13 | 6.65 | 5.72 | 1.26 | 0.45 | 1.63 | 0.75 |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 8.98 | 12.03 | 10.36 | 0.52 | 6.65 | 7.62 | 2.51 | 1.81 | 1.63 | 1 |
獲利年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | -25.35 | -28.48 | -33.12 | -31.69 | -8.77 | -4.19 | -5.77 | -5.3 | 8.54 | 20.39 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | -12.69 | -8.34 | -11.55 | 6.58 | 14.1 | 9.09 | -7.81 | -16.46 | -23.16 | -20.78 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | -51.4 | -34.67 | -63.26 | -16.83 | 217 | 233.6 | 60.39 | -15.47 | -80.95 | -86.72 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | 26.33 | 44.98 | 180.6 | -63.98 | 836.1 | 1518 | 136.4 | 43.01 | -87.09 | -91.99 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | 33.54 | 56.96 | 297.1 | -72.57 | 338.6 | 701.6 | 43.68 | -19.62 | -69.95 | -82.35 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | 39.12 | 60.07 | 342.9 | -67.28 | 385.7 | 848.4 | 73.98 | 6.52 | -70.3 | -83.87 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | 35.86 | 55.21 | 322.5 | -68.25 | 371.6 | 827.8 | 73 | 6.78 | -70.53 | -84.01 |
各項資產佔總資產比重 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 21.48 | 16.11 | 18.3 | 16.09 | 17.7 | 13.37 | 13.25 | 15.85 | 17.36 | 24.17 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 21.66 | 26.63 | 27.37 | 33.05 | 34.56 | 33.91 | 32.87 | 31.16 | 34.56 | 35.08 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 5.06 | 5.27 | 5.55 | 6.34 | 6.3 | 8.45 | 10.15 | 8.82 | 8.48 | 9.26 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 43.16 | 47.42 | 45.69 | 50.14 | 52.28 | 48.27 | 46.16 | 47.03 | 51.95 | 59.36 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 60.54 | 60.03 | 59.97 | 58.15 | 60.46 | 59.82 | 58.23 | 58.86 | 62.64 | 71.62 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 7.95 | 9.82 | 9.24 | 12.64 | 11.88 | 12.2 | 12.05 | 12.08 | 11.7 | 5.15 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 26.99 | 26.24 | 26.44 | 25.74 | 24.31 | 24.09 | 23.15 | 22.71 | 19.28 | 17.58 |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.23 | 0.08 | 0.06 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 1.41 | 1.15 | 1.4 | 0.56 | 0.57 | 1.16 | 3.87 | 3.75 | 4.12 | 3.5 |
資產季成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | 32.84 | -6.67 | 12.47 | -13 | 33.27 | 0.39 | -17.81 | -9.2 | -30.9 | 92.24 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | -18.96 | 3.17 | -18.13 | -8.45 | 2.55 | 2.65 | 3.71 | -10.3 | -5.23 | -8.16 |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% | -4.22 | 0.56 | -13.46 | -3.62 | -24.94 | -17.2 | 13.16 | 3.42 | -11.85 | 7.6 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | 0.47 | 6.15 | 1.98 | -7.94 | 1.69 | 2.23 | -2.74 | -6.52 | -15.87 | 15.52 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | -19.38 | 12.64 | -27.71 | 1.88 | -2.06 | 0.82 | -1.97 | 2.72 | 118.7 | 19.4 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | 2.49 | 5.23 | 1.55 | 1.39 | 1.52 | 3.57 | 0.21 | 17.2 | 5.46 | 13.61 |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% | -1.79 | -5.22 | -2.81 | -2.57 | -2.14 | -2.54 | 66.38 | 200.5 | 18.35 | 0.56 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | 21.64 | -12.91 | 149.4 | -6.33 | -50.79 | -70.09 | 1.57 | -9.52 | 13.19 | -5.11 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | -0.39 | 6.05 | -1.12 | -4.27 | 0.61 | -0.49 | -1.69 | -0.51 | -3.81 | 14.19 |
資產年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | 21.31 | 21.7 | 30.92 | -4.33 | -0.15 | -48.23 | -0.87 | 108.8 | 58.3 | 160.3 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | -37.33 | -20.69 | -21.09 | -0.05 | -2.06 | -9.5 | -19.03 | -28.71 | -17.52 | 1.68 |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% | -19.66 | -37.04 | -48.16 | -32.21 | -27.26 | -14.58 | 11.01 | 4.15 | 21.75 | 77.32 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | 0.13 | 1.35 | -2.4 | -6.91 | -5.48 | -21.8 | -11.63 | -7.18 | -0.31 | 33.76 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | -33.12 | -18.76 | -27.28 | -1.38 | -0.57 | 122.1 | 163 | 168.7 | 160.7 | 28.73 |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | 11.04 | 9.99 | 8.26 | 6.83 | 23.49 | 28.28 | 40.72 | 69.79 | 50.48 | 47.17 |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% | -11.85 | -12.16 | -9.67 | 54.63 | 376.8 | 476.6 | 494.9 | 253.8 | 1.66 | -10.58 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | 147.5 | 0.14 | -65.61 | -86 | -86.47 | -68.89 | -1.3 | 83.84 | 161.3 | 241.3 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | -0.01 | 1 | -5.23 | -5.77 | -2.07 | -6.38 | 7.43 | 16.82 | 19.29 | 37.29 |
負債&股東權益佔總資產 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 18.98 | 17.8 | 18.07 | 15.77 | 18.09 | 19.07 | 19.63 | 20.16 | 22.19 | 22 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 35.39 | 24.12 | 24.98 | 26.01 | 29.32 | 29.97 | 35.44 | 35.68 | 39.35 | 42.46 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 2.78 | 13.57 | 14.57 | 14.62 | 14.1 | 13.85 | 13.62 | 16.38 | 15.4 | 14.89 |
營業準備 (%) 各項營業及負債準備 / 資產總額 x 100% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.22 | 0.2 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 39.29 | 38.49 | 40.33 | 41.55 | 44.32 | 44.58 | 49.71 | 52.58 | 54.99 | 57.98 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 6.91 | 6.88 | 7.26 | 7.18 | 6.87 | 6.92 | 6.88 | 6.45 | 6.41 | 6.17 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 60.71 | 61.51 | 59.67 | 58.45 | 55.68 | 55.42 | 50.29 | 47.42 | 45.01 | 42.02 |
負債&股東權益季增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | 6.21 | 4.48 | 13.3 | -16.59 | -4.51 | -3.34 | -4.3 | -9.61 | -2.95 | -6.66 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | 46.17 | 2.42 | -5.05 | -15.08 | -1.58 | -15.83 | -2.36 | -9.79 | -10.86 | 15.54 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | -79.58 | -1.24 | -1.46 | -0.76 | 2.44 | 1.17 | -18.22 | 5.81 | -0.49 | 116.3 |
營業準備季成長率 (當期各項營業及負債準備–上一季各項營業及負債準備) / 上一季各項營業及負債準備之絕對值 x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6 | 0 | - | - | - |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | -2.7 | 1.5 | 12.79 | -2.2 | -3.28 | -0.96 | 42.99 | 6.86 | 6.34 | -0.93 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | 1.67 | 1.22 | -4.02 | -10.26 | 0.03 | -10.75 | -7.05 | -4.88 | -8.76 | 30.18 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.91 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | -1.67 | 9.31 | 0.94 | 0.5 | 1.08 | 9.66 | 4.26 | 4.82 | 3.02 | -2.36 |
負債&股東權益年增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | 4.86 | -5.72 | -12.77 | -26.33 | -20.16 | -18.86 | -21.64 | -25.11 | -20.54 | -1.68 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | 20.71 | -18.72 | -33.2 | -31.31 | -27.03 | -33.91 | -9.28 | -3.99 | 9.37 | 46.32 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | -80.28 | -1.08 | 1.34 | -15.89 | -10.32 | -12.88 | 86.28 | 510.2 | 401.4 | 404.3 |
營業準備年成長率 (當期各項營業及負債準備–去年同期各項營業及負債準備) / 去年同期各項營業及負債準備之絕對值 x 100% | 0 | 0 | -15.6 | -15.6 | - | - | - | - | - | - |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | 8.94 | 8.29 | 5.67 | 33.96 | 46.36 | 60.92 | 60.96 | 549.7 | 213.8 | 523.6 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | -11.36 | -12.79 | -23.11 | -25.54 | -21.07 | -28.01 | 5.01 | 29.5 | 38.12 | 77.31 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 0.44 | 0.44 | 0.04 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.91 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | 9.03 | 12.09 | 12.45 | 16.15 | 21.14 | 23.47 | 9.94 | 5.39 | 2.26 | 4.68 |
償債能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 60.68 | 66.77 | 73.27 | 61.86 | 60.38 | 44.59 | 37.39 | 44.41 | 44.13 | 56.93 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 121.9 | 196.6 | 182.9 | 192.8 | 178.3 | 161 | 130.3 | 131.8 | 132 | 139.8 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 171.1 | 248.9 | 240.1 | 223.6 | 206.2 | 199.6 | 164.3 | 165 | 159.2 | 168.7 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | 30.2 | 36.18 | 27.68 | 3.44 | 15.13 | 16.94 | 7.86 | 6.45 | 2.34 | 2.09 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | 48.38 | 58.89 | 26.7 | 4.19 | 12.81 | 3.99 | -2.42 | 4.38 | 7.77 | -1.68 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 | 48.38 | 78.52 | 53.4 | 16.77 | 12.81 | 5.32 | -4.84 | 17.53 | 7.77 | -2.23 |
經營能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 81.71 | 81.8 | 81.6 | 81.16 | 84.36 | 85.8 | 86.09 | 87.92 | 87.49 | 87.53 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 15.14 | 15 | 15.85 | 15.63 | 10.8 | 10.69 | 9.26 | 9.44 | 11.11 | 11.47 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 1.82 | 1.63 | 1.58 | 1.44 | 1.96 | 2.02 | 2.1 | 2.08 | 1.92 | 1.82 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 200.8 | 224.3 | 230.5 | 253.8 | 186.2 | 180.6 | 173.7 | 175.4 | 189.9 | 200.7 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.25 | 2.27 | 2.22 | 2.33 | 2.83 | 2.88 | 2.92 | 2.84 | 2.57 | 2.46 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 162 | 160.9 | 164.4 | 156.8 | 128.8 | 126.9 | 125.2 | 128.6 | 142.3 | 148.6 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 | 7.35 | 7.04 | 6.76 | 6.24 | 7.72 | 7.02 | 6.56 | 6.95 | 8.32 | 7.52 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 | 49.67 | 51.83 | 53.99 | 58.46 | 47.29 | 52.03 | 55.68 | 52.5 | 43.86 | 48.53 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.94 | 3.11 | 3.2 | 3.34 | 3.26 | 4.58 | 4.59 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.8 | 0.76 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.35 | 1.38 | 1.49 | 1.48 | 1.65 | 1.63 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% | 42.38 | 71.45 | 108.2 | 265.9 | 50.49 | 64.44 | 91.72 | 181.7 | 47.03 | 68.22 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 42.38 | 53.59 | 54.11 | 66.48 | 50.49 | 48.33 | 45.86 | 45.43 | 47.03 | 51.16 |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% | 9.91 | 14.13 | 21.96 | 51.04 | 9.2 | 16.05 | 28.32 | 51.44 | 11.54 | 18 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 9.91 | 10.6 | 10.98 | 12.76 | 9.2 | 12.04 | 14.16 | 12.86 | 11.54 | 13.5 |
現金流量狀況 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 25.05 | 20.87 | 9.25 | 1.56 | 5.63 | 1.79 | -1.32 | 2.45 | 4.82 | -1.17 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -4.42 | -9.58 | -1.59 | -2.61 | 4.91 | 2.33 | -3.39 | -2.7 | -27.46 | -15.05 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -14.78 | -13.45 | -7.37 | -2.5 | -10.97 | -11.56 | -2.61 | -3.01 | 32.34 | 38.75 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | 5.52 | -2.25 | -0.56 | -3.44 | -0.04 | -6.71 | -6.92 | -2.52 | 10.08 | 22.31 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | 20.63 | 11.28 | 7.66 | -1.05 | 10.53 | 4.13 | -4.7 | -0.25 | -22.64 | -16.21 |
其他指標 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 64.71 | 62.59 | 67.59 | 71.08 | 79.61 | 80.45 | 98.85 | 110.9 | 122.2 | 138 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | 235.2 | 286.1 | 280.8 | 283.8 | 287 | 287.5 | 276.1 | 280.9 | 313.4 | 323.7 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | 11.47 | 10.02 | 8.49 | 53.2 | 16.26 | 16.88 | 35.34 | 38.55 | -78.71 | -67.77 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | 16.7 | 23.65 | 20.46 | -0.95 | 6.89 | 9.74 | 0.83 | 1.66 | -0.25 | -0.22 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | 84.11 | 88.07 | 88.9 | -41.84 | 58.7 | 73.52 | 15.22 | 38.57 | -21.97 | -28.42 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 55 | 62 | 57 | 40 | 47 | 47 | 36 | 40 | 38 | 38 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
營業準備 (%) 各項營業及負債準備 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
營業準備季成長率 (當期各項營業及負債準備–上一季各項營業及負債準備) / 上一季各項營業及負債準備之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
營業準備年成長率 (當期各項營業及負債準備–去年同期各項營業及負債準備) / 去年同期各項營業及負債準備之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |