(3665)貿聯-KY 2022年第3季累季財務比率表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

3665 貿聯-KY 累季財務比率表 (合併) (單位:％)

獲利能力	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
營業毛利率營業毛利 / 營業收入 x 100%	25.44	25.26	24.42	23.21	23.27	23.06	22.2	25.34	25.56	25.15
營業利益率營業利益 / 營業收入 x 100%	10.2	9.91	7.76	9.31	9.18	8.8	6.56	10.85	10.59	9.53
稅前淨利率稅前淨利 / 營業收入 x 100%	10.09	9.64	7.3	9.25	9.22	8.66	7.04	10.01	9.89	9.42
稅後淨利率合併稅後淨利 / 營業收入 x 100%	7.25	6.74	4.77	7.08	7.09	6.49	5.02	8.08	7.59	7.22
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100%	7.26	6.76	4.79	7.13	7.13	6.55	5.05	8.11	7.63	7.25
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數	26.59	16.34	5.7	19.74	14.24	8.57	3.28	17.28	12.33	7.38
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數	19.14	11.46	3.74	15.22	11.02	6.48	2.35	14.01	9.5	5.68
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數	134.1	124.6	120.3	110	103	99.33	96.59	101.4	94.73	89.36
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100%	16.11	10.11	3.32	14.23	10.76	6.42	2.35	14.26	10.01	6.15
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100%	21.48	20.21	13.28	14.23	14.35	12.84	9.39	14.26	13.35	12.31
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100%	7.45	4.41	1.47	8.39	6.28	3.68	1.37	7.79	5.49	3.22
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100%	9.93	8.83	5.86	8.39	8.38	7.35	5.46	7.79	7.33	6.43
獲利年成長率	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100%	95.26	94.9	90.2	26.74	26.39	28.65	23.85	-2.4	-5.61	-10.92
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100%	113.4	113.5	109.2	16.1	15.07	17.98	14.9	1.51	1.55	-3.15
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100%	116.9	119.4	124.9	8.73	9.66	18.78	5.14	1.45	2.99	-9.93
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100%	113.6	117	97.42	17.12	17.79	18.2	26.08	-3.42	-8.69	-10.84
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100%	99.76	102.4	80.87	11.08	18.01	15.75	30.84	-0.94	-8.86	-10.79
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100%	98.73	101.1	80.51	11.37	18.22	16.26	30.93	-0.85	-8.18	-10.08
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100%	73.68	76.85	59.15	8.64	15.94	14.14	29.83	-9.85	-17.06	-18.66
各項資產佔總資產比重	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100%	12.46	15.89	17.36	12.6	14.47	19.84	20.14	23.59	19.69	24.28
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100%	22.4	20.32	20.35	29.36	28.88	26.99	25.97	23.48	25.12	20.87
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100%	24.39	24.29	22.8	25.04	24	21.03	21.5	20.47	20.64	21.68
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100%	35.56	36.77	38.25	42.28	44.25	47.7	46.74	47.31	45.43	45.7
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100%	61.27	62.55	62.25	69.65	69.91	70.28	69.67	69.85	68.04	68.91
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100%	2.03	1.9	1.5	2.37	2.85	2.96	3.2	2.67	2.76	4.07
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100%	16.91	16.26	14.77	15.17	15.84	15.2	14.38	14.19	14.02	11.72
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100%	12.61	12.63	15.1	5.96	6.62	6.83	7.48	7.69	8.36	8.07
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100%	1.9	1.97	1.15	1.01	0.82	0.83	0.85	1.06	1.58	2
資產季成長率	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100%	-21.79	-4.2	173.1	-6.21	-27.25	4.44	-15.97	30.07	-22.29	7.48
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100%	9.97	4.48	37.39	9.51	6.73	10.18	8.88	1.45	15.34	1.36
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100%	0.17	11.48	80.46	12.36	13.86	3.69	3.43	7.6	-8.73	18.99
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100%	-2.26	5.11	77.18	7.3	-0.78	6.97	-1.81	11.41	-5.35	-1.93
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100%	6.16	33	25.02	-10.37	-3.89	-1.9	18.18	4.73	-34.86	15.26
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100%	3.79	15.2	92.95	3.12	3.98	12.08	-0.27	9.83	14.65	1.33
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100%	-0.39	-12.49	401.8	-2.98	-3.35	-3.19	-4.2	-0.19	-0.67	156.7
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100%	-3.56	79.5	125.5	32.42	-1.62	3.39	-20.47	-27.43	-24.28	11.2
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100%	-0.21	4.61	98.21	7.71	-0.26	6.04	-1.56	8.53	-4.15	4.84
資產年成長率	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100%	91.89	78.49	94.6	-40.12	-16.96	-11.3	-8.72	-40.58	12.93	31.49
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100%	72.86	67.78	76.93	40.21	29.9	40.38	29.14	7.02	2.76	-16.17
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100%	126.4	157.4	139.4	37.19	31.39	5.32	20.86	14.04	11.53	23.33
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100%	95.31	98.27	101.8	11.82	16.11	10.76	1.54	-13.77	10.22	10.56
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100%	58.21	43.23	5.65	-0.14	16.69	-20.91	-7.07	-20.75	-27.74	8.16
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100%	137.9	138.3	131.9	19.86	27.66	40.75	27.24	28.67	20.08	15.73
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100%	324.4	311.8	355.5	-13.04	-10.54	-8.05	143.8	145.6	104.9	100.5
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100%	417	427.4	203.8	7.11	-41.29	-54.81	-51.4	-43.58	-25.15	-4.28
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100%	122.9	122.8	125.8	12.15	13	8.6	7.37	-5.4	11.9	13.86
負債&股東權益佔總資產	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100%	17.07	21.82	20.9	25.28	24.35	27.51	25.51	22.64	19.41	25.55
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100%	26.12	29.97	30.02	35.95	29.57	31.66	28.84	25.86	22.53	28.23
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100%	27.16	27.44	27.68	1.24	10.15	10.22	11.08	13.75	15.25	14.86
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100%	1.91	2.03	2.71	0.26	0.69	0.7	0.56	0.12	0.17	0.35
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100%	60.18	63.93	63.59	40.53	41.67	43.89	42.11	41.55	40.7	46.38
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100%	2.97	2.89	3.02	5.4	5.65	5.64	5.98	5.75	6.24	5.98
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100%	39.82	36.07	36.41	59.47	58.33	56.11	57.89	58.45	59.3	53.62
負債&股東權益季增減率	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100%	-21.94	9.23	63.86	11.84	-11.72	14.34	10.93	26.59	-27.18	6.21
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100%	-13.02	4.45	65.5	30.97	-6.85	16.42	9.76	24.6	-23.51	7.75
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100%	-1.24	3.7	4343	-86.9	-0.88	-2.26	-20.67	-2.1	-1.63	-1.74
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100%	-6.3	-21.56	1939	-58.95	-1.71	33.29	360	-22.12	-54.14	139.7
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100%	-6.07	5.18	211	4.78	-5.31	10.51	-0.23	10.82	-15.9	4.38
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100%	2.41	0.08	11.04	2.82	0.04	0	2.35	0	0.04	0
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100%	10.17	3.63	21.36	9.8	3.69	2.79	-2.5	6.97	6.01	5.24
負債&股東權益年增減率	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100%	56.27	76.71	84.98	25.22	41.74	16.91	8.6	4.47	-11	7.67
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100%	96.93	110.9	135.1	55.88	48.29	21.77	12.7	-24.04	-41.79	-29.72
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100%	496.2	498.4	464	-89.93	-24.76	-25.33	-24.93	-4.62	673.4	793.1
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100%	515.2	545.4	996.7	147.4	369.4	119	293.8	-16.62	84.95	267
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100%	221.9	224.5	241	9.4	15.69	2.76	-2.94	-19.71	-8.08	1.53
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100%	17.01	14.3	14.21	5.28	2.39	2.39	2.39	0.04	10.17	10.13
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100%	52.15	43.2	42.02	14.1	11.16	13.64	16.35	8.33	31.52	27.22
償債能力	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
現金比現金及約當現金 / 流動負債 x 100%	47.68	53.03	57.82	35.04	48.93	62.66	69.84	91.22	87.39	86.01
速動比速動資產 / 流動負債 x 100%	136.1	122.7	127.4	117.6	149.7	150.7	162.1	182.9	201.7	161.9
流動比流動資產 / 流動負債 x 100%	234.5	208.7	207.4	193.7	236.5	222	241.6	270	302	244.1
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息	12.78	12.5	10.34	28.11	26.9	24.43	17.43	18.98	17.57	15.25
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100%	2.31	2.4	-2.85	3.44	5.93	1.2	-3.23	31.85	15.63	12.37
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4	3.08	4.81	-11.39	3.44	7.91	2.41	-12.93	31.85	20.84	24.74
經營能力	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
營業成本率營業成本 / 營業收入 x 100%	74.56	74.74	75.58	76.79	76.73	76.94	77.8	74.66	74.44	74.85
營業費用率營業費用 / 營業收入 x 100%	15.23	15.35	16.66	13.9	14.09	14.26	15.63	14.49	14.98	15.61
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4	5.55	5.63	5.26	4.46	4.51	4.48	4.4	4.37	4.24	4.28
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率	65.74	64.85	69.43	81.87	80.96	81.42	82.87	83.56	86.16	85.19
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4	5.17	4.26	4.15	3.79	3.86	3.47	3.52	3.34	3.59	2.91
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率	70.58	85.6	87.93	96.38	94.57	105.2	103.7	109.2	101.6	125.3
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4	4.15	3.99	3.94	3.98	4.07	4.2	4.04	3.86	3.85	3.47
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率	87.92	91.52	92.56	91.76	89.58	86.9	90.42	94.64	94.91	105.1
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4	8.38	8.23	8.25	8.06	7.87	7.7	7.62	7.87	7.97	8.07
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4	1.37	1.31	1.23	1.19	1.18	1.13	1.09	0.96	0.97	0.89
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4	2.96	3	2.78	2.01	2.03	1.98	1.87	1.77	1.76	1.71
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100%	29.4	41.89	88.08	26.18	33.21	48.66	94.68	23.67	32.31	44.6
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100%	22.05	20.95	22.02	26.18	24.91	24.33	23.67	23.67	24.24	22.3
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100%	32.01	50.07	98.66	22.33	27.61	37.92	78.4	20.63	26.56	46.32
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100%	24.01	25.03	24.67	22.33	20.7	18.96	19.6	20.63	19.92	23.16
現金流量狀況	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數	2.09	2.52	-2.89	2.36	3.11	0.68	-1.58	14.34	5.64	5.85
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數	-71.86	-68.7	-66.17	-11.03	-9.19	-4.8	-2.42	-15.6	-13.49	-13.13
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數	86.94	98.6	103.8	-6.23	-6.39	0.62	-0.87	-29.32	-29.86	-20.39
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數	22.03	34.32	37.17	-16.07	-14.55	-4.94	-6.5	-28.05	-37.52	-28.49
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數	-69.77	-66.18	-69.06	-8.67	-6.08	-4.12	-4	-1.26	-7.85	-7.28
其他指標	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
負債對淨值比率負債總額 / 股東權益總額 x 100%	151.1	177.3	174.7	68.16	71.43	78.22	72.75	71.1	68.63	86.5
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100%	396.1	390.6	434.1	400.2	432.3	436.5	479.7	508.7	531.6	584
所得稅佔稅前淨利比率所得稅費用 / 稅前淨利 x 100%	28.16	30.03	34.64	23.45	23.17	25.01	28.66	19.29	23.31	23.43
業外損益佔營收比率業外損益 / 營業收入 x 100%	-0.11	-0.27	-0.46	-0.06	0.04	-0.15	0.47	-0.84	-0.69	-0.11
業外損益佔稅前淨利比率業外損益 / 稅前淨利 x 100%	-1.14	-2.82	-6.26	-0.64	0.39	-1.69	6.71	-8.42	-6.99	-1.18
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好	47	47	43	45	47	47	45	49	49	47