獲利能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | 17.78 | 17.07 | 16.67 | 17.09 | 16.72 | 16.95 | 17.16 | 19.51 | 17.18 | 18.34 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | 9.88 | 8.45 | 8.59 | 8.88 | 6.45 | 6.91 | 7.83 | 8.26 | 6.62 | 7.73 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | 9.88 | 9.45 | 9.32 | 9.35 | 7.68 | 8.93 | 9.43 | 10.21 | 7.54 | 8.6 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 8.09 | 7.72 | 7.58 | 7.89 | 6.82 | 7.87 | 8.17 | 8.76 | 6.48 | 7.3 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 7.93 | 7.58 | 7.34 | 7.68 | 6.6 | 7.67 | 7.98 | 8.54 | 6.36 | 7.09 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | 3.84 | 2.37 | 1.63 | 0.73 | 2.5 | 1.98 | 1.45 | 0.68 | 1.9 | 1.53 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | 3.08 | 1.9 | 1.28 | 0.6 | 2.15 | 1.7 | 1.23 | 0.57 | 1.6 | 1.26 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 18.99 | 16.97 | 16.47 | 16.7 | 16.17 | 15.6 | 16.1 | 16.25 | 15.67 | 14.77 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | 17.73 | 11.58 | 7.91 | 3.68 | 13.97 | 11.21 | 7.73 | 3.56 | 10.62 | 8.72 |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 17.73 | 15.44 | 15.82 | 14.72 | 13.97 | 14.94 | 15.47 | 14.24 | 10.62 | 11.62 |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | 7.2 | 4.47 | 3.01 | 1.42 | 5.76 | 4.76 | 3.36 | 1.58 | 5.15 | 4.31 |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 7.2 | 5.95 | 6.03 | 5.68 | 5.76 | 6.34 | 6.73 | 6.33 | 5.15 | 5.75 |
獲利年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | 23.01 | 16.36 | 19.17 | 24.38 | 35.69 | 30.66 | 32.71 | 20.24 | 11.1 | 9.22 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | 30.83 | 17.16 | 15.83 | 8.91 | 32.06 | 20.74 | 24.42 | 29.64 | 7.98 | 10.11 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | 88.61 | 42.17 | 30.82 | 33.73 | 32.18 | 16.92 | 38.94 | 14.98 | 7.8 | 12.11 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | 58.28 | 23.07 | 17.83 | 13.84 | 38.29 | 35.71 | 49.62 | 30.6 | 9.97 | 12.92 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | 45.92 | 14.18 | 10.58 | 12.04 | 42.74 | 40.93 | 51.46 | 32.31 | 15.08 | 9.83 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | 47.73 | 14.94 | 9.58 | 11.84 | 40.75 | 41.44 | 52.17 | 32.56 | 11.61 | 7.25 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | 43.26 | 11.76 | 4.07 | 5.26 | 34.38 | 34.92 | 44.71 | 26.67 | 5.96 | 1.61 |
各項資產佔總資產比重 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 6.69 | 7.11 | 6.01 | 6.92 | 6.65 | 6.39 | 6.21 | 7.39 | 6.09 | 5.93 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 39.86 | 31.99 | 34.78 | 34.93 | 36.82 | 34.42 | 37.67 | 36.44 | 39.35 | 37.74 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 23.58 | 27.51 | 25.47 | 25.94 | 23.56 | 25.16 | 21.81 | 20.99 | 19.19 | 20.42 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 51.19 | 45.65 | 47.88 | 47.63 | 49.02 | 46.17 | 48.14 | 48.07 | 49.75 | 48.09 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 75.54 | 74.61 | 74.69 | 74.42 | 73.35 | 72.38 | 70.84 | 70.12 | 69.83 | 69.5 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 7.95 | 9 | 9.16 | 8.93 | 9.56 | 10.3 | 11.44 | 11.99 | 12 | 11.35 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 14.77 | 14.21 | 14.69 | 14.92 | 15.24 | 16.05 | 16.34 | 16.59 | 16.53 | 17.41 |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 1.25 | 1.78 | 1.01 | 1.31 | 1.39 | 0.93 | 0.95 | 0.81 | 1.08 | 1.19 |
資產季成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | -4.54 | 22.55 | -12.24 | 9.18 | 14.04 | 9.46 | -13.06 | 23.65 | 12.39 | 14.8 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | 26.51 | -4.76 | 0.7 | -0.58 | 17.33 | -2.8 | 6.96 | -5.59 | 14.01 | 12.22 |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% | -12.96 | 11.84 | -0.67 | 15.33 | 2.74 | 22.73 | 7.5 | 11.51 | 2.78 | 15.4 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | 2.79 | 3.43 | 1.51 | 6.31 | 11.17 | 8.68 | 4.53 | 2.37 | 9.87 | 10.92 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | -10.31 | 1.75 | 3.8 | -2.19 | 1.84 | -4.24 | -1.25 | 1.83 | 15.66 | -4.6 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | 5.57 | 0.16 | -0.44 | 2.59 | 4.17 | 4.47 | 1.91 | 2.29 | 3.85 | 3.7 |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% | -13.42 | -10.35 | -7.71 | -2.92 | -7.47 | -8.62 | -5.66 | -9.07 | -0.42 | -38.23 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | -28.75 | 82.36 | -22.01 | -1.14 | 63.79 | 4.6 | 21.18 | -23.76 | -0.27 | 4.45 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | 1.53 | 3.55 | 1.15 | 4.78 | 9.7 | 6.37 | 3.47 | 1.95 | 9.34 | 7.38 |
資產年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | 12.09 | 33.91 | 19.61 | 18.5 | 34.2 | 32.25 | 38.69 | 28.63 | -19.04 | -6.36 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | 20.61 | 11.87 | 14.18 | 21.28 | 15.16 | 11.91 | 29.19 | 50.48 | 55.29 | 23.6 |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% | 11.51 | 31.62 | 44.44 | 56.31 | 51.13 | 51.19 | 42.16 | 46.41 | 42.99 | 21.26 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | 14.74 | 24.1 | 30.39 | 34.27 | 29.3 | 27.78 | 30.41 | 42.75 | 42.66 | 20.83 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | -7.34 | 5.21 | -0.98 | -5.81 | -1.94 | 11.37 | 10.94 | 10.47 | 8.8 | -0.1 |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | 8 | 6.56 | 11.15 | 13.78 | 13.44 | 13.09 | 12.26 | 14.47 | 24.48 | 24.06 |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% | -30.46 | -25.68 | -24.25 | -22.56 | -27.46 | -21.94 | -47.23 | -47.3 | -52.84 | -24.38 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | 0.18 | 130.3 | 32.1 | 105.2 | 58.27 | -3.63 | -3.76 | 5.19 | 52.42 | 38.63 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | 11.42 | 20.39 | 23.67 | 26.51 | 23.08 | 22.69 | 23.85 | 31.85 | 33.87 | 18.38 |
負債&股東權益佔總資產 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 26.63 | 23.5 | 25.19 | 21.78 | 26.5 | 24.92 | 26.95 | 21.92 | 23.17 | 23.58 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 49.43 | 50.13 | 59.01 | 57.91 | 57.05 | 54.15 | 51.81 | 49.72 | 50.34 | 49.51 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 6.69 | 9.91 | 1.82 | 1.91 | 2.1 | 2.31 | 2.51 | 2.59 | 2.64 | 1.6 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 0.16 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.57 | 0.65 | 0.72 | 0.78 | 1.03 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 57.85 | 61.74 | 62.61 | 61.67 | 61.13 | 58.96 | 57.03 | 55.17 | 55.95 | 54.55 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 21.98 | 22.32 | 22.43 | 22.69 | 23.78 | 26.08 | 26.42 | 27.34 | 27.87 | 30.48 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 42.15 | 38.26 | 37.39 | 38.33 | 38.87 | 41.04 | 42.97 | 44.83 | 44.05 | 45.45 |
負債&股東權益季增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | 15.05 | -3.39 | 16.98 | -13.87 | 16.66 | -1.68 | 27.21 | -3.53 | 7.45 | 3.03 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | 0.1 | -12.03 | 3.06 | 6.36 | 15.58 | 11.16 | 7.82 | 0.69 | 11.18 | 20.51 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | -31.41 | 463.8 | -3.76 | -4.55 | -0.39 | -1.84 | 0.26 | -0.22 | 80.33 | -0.95 |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | 57.32 | -24.92 | -21.85 | -14.53 | -57.7 | -6.56 | -6.2 | -5.81 | -17.83 | -4.47 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | -4.86 | 2.11 | 2.69 | 5.72 | 13.72 | 9.97 | 6.97 | 0.52 | 12.14 | 18.07 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | 11.84 | 5.96 | -1.33 | 3.32 | 3.91 | 1.59 | -0.84 | 3.77 | 5.98 | -3.15 |
負債&股東權益年增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | 11.99 | 13.56 | 15.58 | 25.68 | 40.77 | 29.66 | 35.86 | 41.67 | 36.96 | 38.06 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | -3.47 | 11.46 | 40.85 | 47.35 | 39.5 | 34.19 | 45.46 | 65.02 | 68.2 | 32.14 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | 255.2 | 415.9 | -10.18 | -6.43 | -2.19 | 77.07 | 78.67 | 76.75 | 232.4 | 616.3 |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | -21.11 | -78.79 | -73.6 | -68.32 | -65.08 | -32.16 | -30.64 | -29.33 | -32.03 | 0.8 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | 5.45 | 26.06 | 35.76 | 41.42 | 34.47 | 32.6 | 42.37 | 58.5 | 64.16 | 32.62 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | 20.81 | 12.25 | 7.62 | 8.15 | 8.62 | 10.79 | 5.62 | 9.25 | 8.45 | 4.87 |
償債能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 13.52 | 14.18 | 10.18 | 11.96 | 11.65 | 11.8 | 11.99 | 14.87 | 12.11 | 11.98 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 103.6 | 91.05 | 81.13 | 82.24 | 85.92 | 85.27 | 92.92 | 96.68 | 98.82 | 97.13 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 152.8 | 148.8 | 126.6 | 128.5 | 128.6 | 133.7 | 136.7 | 141 | 138.7 | 140.4 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | 17.93 | 15.46 | 15.51 | 15.91 | 21.48 | 25.99 | 29.31 | 28.64 | 31.81 | 39.33 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | -1.91 | -8.02 | -9.38 | -10.78 | 3.91 | 0.38 | 7.13 | 4.04 | -19.78 | -16.26 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 | -1.91 | -10.7 | -18.77 | -43.12 | 3.91 | 0.51 | 14.25 | 16.17 | -19.78 | -21.68 |
經營能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 82.22 | 82.93 | 83.33 | 82.91 | 83.28 | 83.05 | 82.84 | 80.49 | 82.82 | 81.66 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 7.9 | 8.62 | 8.08 | 8.2 | 10.27 | 10.03 | 9.33 | 11.25 | 10.56 | 10.62 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.32 | 2.25 | 2.22 | 2.01 | 2.22 | 2.19 | 2.14 | 1.91 | 2.14 | 2.19 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 157.6 | 162.4 | 164.1 | 181.8 | 164.2 | 166.4 | 170.6 | 191.4 | 170.2 | 166.9 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.75 | 2.56 | 2.57 | 2.48 | 2.81 | 2.78 | 2.72 | 2.58 | 2.87 | 2.78 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 132.6 | 142.3 | 142.2 | 147.3 | 129.9 | 131.4 | 134.3 | 141.5 | 127.4 | 131.4 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 | 3.1 | 2.49 | 2.7 | 2.41 | 3.25 | 3 | 3.32 | 2.89 | 3.52 | 3.33 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 | 117.6 | 146.3 | 135.2 | 151.6 | 112.2 | 121.9 | 109.8 | 126.2 | 103.6 | 109.6 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 | 5.93 | 5.24 | 5.32 | 4.77 | 5.33 | 4.95 | 5.01 | 4.36 | 4.65 | 4.48 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.89 | 0.77 | 0.8 | 0.72 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.72 | 0.79 | 0.79 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.19 | 2 | 2.09 | 1.86 | 2.05 | 1.9 | 1.89 | 1.62 | 1.64 | 1.59 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% | 47.22 | 57.9 | 89.98 | 198.7 | 48.16 | 60.23 | 93.91 | 203.8 | 56.74 | 70.32 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 47.22 | 43.43 | 44.99 | 49.67 | 48.16 | 45.17 | 46.96 | 50.94 | 56.74 | 52.74 |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% | 27.94 | 49.8 | 65.9 | 147.5 | 30.82 | 44.02 | 54.37 | 117.4 | 27.67 | 38.05 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 27.94 | 37.35 | 32.95 | 36.88 | 30.82 | 33.02 | 27.18 | 29.35 | 27.67 | 28.53 |
現金流量狀況 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -0.43 | -1.83 | -2.5 | -2.78 | 0.95 | 0.08 | 1.42 | 0.75 | -3.61 | -2.67 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -0.66 | -0.41 | -0.1 | -0.22 | -0.94 | -0.35 | -0.34 | -0.14 | -1.69 | -1.44 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 1.43 | 2.71 | 2.49 | 3.25 | 0.7 | 0.64 | -0.92 | -0.1 | 4.79 | 3.35 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | 0.33 | 0.48 | -0.12 | 0.26 | 0.72 | 0.37 | 0.17 | 0.53 | -0.52 | -0.76 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | -1.1 | -2.24 | -2.6 | -3 | 0.01 | -0.27 | 1.08 | 0.61 | -5.3 | -4.11 |
其他指標 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 137.3 | 161.3 | 167.4 | 160.9 | 157.2 | 143.7 | 132.7 | 123 | 127 | 120 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | 330.7 | 339.1 | 267 | 269.7 | 268.9 | 270.1 | 278.3 | 285.9 | 282.4 | 270.2 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | 18.13 | 18.26 | 18.71 | 15.58 | 11.2 | 11.89 | 13.38 | 14.22 | 13.97 | 15.15 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | 0 | 1 | 0.73 | 0.47 | 1.24 | 2.02 | 1.6 | 1.95 | 0.92 | 0.88 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | 0 | 10.6 | 7.82 | 4.99 | 16.08 | 22.61 | 16.97 | 19.12 | 12.21 | 10.18 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |