* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

9933 中鼎 年度現金流量表 (合併)(單位:億元) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年1996年1995年1994年匯出： (載入中)

營業活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
本期淨利(淨損)	30.34	17.64	22.3	30.65	39.91	39.78	33.21	31.65	25.1	34.53
繼續營業單位淨利(淨損)	30.34	17.64	22.3	30.65	39.91	39.78	33.21	31.65	25.1	34.53
折舊費用	9.94	8.74	7.56	4.05	3.61	3.61	3.34	3.25	3.53	3.81
攤銷費用	1.55	1.55	1.5	1.64	1.61	1.57	1.48	1.53	1.38	1.43
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.37	0.24	-0.035	0.28	-8.74	1.57	7.98	-0.62	0.78	-0.074
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-4.28	-0.33	-0.004	-0.38	0.53	2.72	-0.55	0.069	0.17	-1.19
利息費用提列(迴轉)數	2.77	2.84	2.36	1.58	1.04	0.8	0.89	0.89	1.06	0.98
利息收入	-1	-1.14	-2.67	-2.17	-1.32	-0.43	-1.21	-1.49	-0.78	-1.16
股利收入	-0.43	-0.38	-0.43	-0.32	-0.26	-0.23	-0.43	-0.46	-0.4	-0.42
股份基礎給付酬勞成本	1.2	1.84	1.93	1.48	0.66	0.019	0.093	0.29	0.71	1.23
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-2.22	0.94	5.41	0.34	-0.99	-0.45	-0.052	-0.31	-0.74	-0.77
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.84	-0.21	0.003	-0.7	-0.025	-0.029	0.004	0.035	-0.038	-0.21
處分待出售非流動資產損失(利益)	-3.58	0	-	-	-	-	-	-	-	-
處分投資損失(利益)	-	-	-5.16	-0.95	0.025	0.005	0.27	0.024	-0.93	-0.012
金融資產減損損失(迴轉利益)	-	-	-	-	-	0	0.31	0.87	0.83	0.79
其他項目	0.01	-0.01	0	-	-	-0.005	0.002	0.005	0.008	0.062
不影響現金流量之收益費損項目合計	3.51	14.08	10.47	4.86	-3.86	9.15	12.12	4.08	5.58	4.46
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	5.72	-36.98	1.09	1.66	1.2	-	-	-	-	-
持有供交易之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-5.17	7.98	-10.72	9.56	18.66
應收票據(增加)減少	-0.2	0.44	0.12	-0.42	0.28	0	-0.21	32.46	-32.35	0.14
應收票據–關係人(增加)減少	-	-	-	-	9.59	3.99	0.38	-14.25	-	-
應收帳款(增加)減少	-25.09	-18.23	49.25	-37.95	-7.07	0	-16.26	-5.35	-2.45	8.58
應收帳款–關係人(增加)減少	-8.07	6.72	1.83	-9.02	-0.32	19	-0.29	0.002	-	-0.17
合約資產(增加)減少	-1.85	9	58.27	-10.64	0	-	-	-	-	-
應收建造合約款(增加)減少	-	-	-	-	-4.43	35.74	-81.31	-63.87	9.56	-53.62
其他應收款(增加)減少	0.091	1.42	1.01	-1.37	0.23	1.25	-0.89	-0.93	0.49	4.23
其他應收款–關係人(增加)減少	-	-	-	0.15	-0.11	-0.012	0.056	0.29	-0.15	-0.52
存貨(增加)減少	-0.1	-0.083	0.23	0.26	-0.036	-0.48	1.75	-2.27	-0.17	1.53
預付款項(增加)減少	-9.54	1.9	14.95	-0.77	0.86	-8.46	2.46	-6.3	5.64	-1.82
其他流動資產(增加)減少	9.4	-9.33	2.02	-2.48	28.47	-20.58	-8.94	6.44	-3.52	5.14
其他營業資產(增加)減少	-0.015	0.74	1.38	0.75	2.36	3.34	1.85	2.48	2.14	3.78
營業活動相關之資產淨變動合計	-29.66	-44.39	130.2	-59.83	31.03	28.61	-93.43	-62.01	-11.26	-14.06
應付票據增加(減少)	-0.018	-0.41	0.3	0.15	-0.03	-0.14	0.019	0.14	-0.006	-0.013
應付帳款增加(減少)	44.96	-4.66	17.17	-18.92	-39.11	7.7	-4.35	21.06	22.86	-2.08
應付帳款–關係人增加(減少)	-1.58	-4.82	-7.11	4.33	3.87	-4.91	8.42	1.73	0.16	-1.76
合約負債增加(減少)	93.37	23.38	-17.63	0.4	0	-	-	-	-	-
應付建造合約款增加(減少)	-	-	-	-	-43.64	93.67	-11.13	45.62	-70.02	-8.21
其他應付款增加(減少)	7.6	-7.13	-0.57	1.26	0.32	1.25	0.6	-1.65	1.02	4.75
其他應付款–關係人增加(減少)	0.019	0	-	0.012	0	-0.006	0	-	-	-
其他流動負債增加(減少)	5.36	-16.64	-56.65	1.73	68.63	-15.39	1.16	13.1	-0.81	2.41
其他營業負債增加(減少)	-1.91	-2.52	-3.12	-3.25	-3.76	-1.26	-2.02	-0.94	3.36	4.16
營業活動相關之負債淨變動合計	147.8	-12.8	-67.6	-14.29	-13.72	80.92	-7.29	79.06	-43.43	-0.73
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	118.1	-57.2	62.55	-74.12	17.3	109.5	-100.7	17.06	-54.69	-14.79
調整項目合計	121.6	-43.12	73.02	-69.27	13.45	118.7	-88.6	21.14	-49.12	-10.33
營運產生之現金流入(出)	152	-25.48	95.32	-38.61	53.36	158.5	-55.39	52.79	-24.02	24.2
收取之利息	0.7	1.1	2.59	2.46	1.13	0.48	1.33	1.34	0.8	1.24
收取之股利	1.63	1.07	1.06	1.22	2.09	0.6	0.9	1.17	0.7	0.46
支付之利息	-2.56	-2.77	-2.37	-1.6	-1.03	-0.81	-0.88	-0.89	-1.21	-1.03
所得稅之(支付)退還	-6.11	-2.01	-7.69	-7.73	-7.36	-7.34	-6.16	-3.93	-8.31	-6.43
營業活動之淨現金流入(出)	145.6	-28.1	88.92	-44.26	48.19	151.4	-60.2	50.48	-32.04	18.44
投資活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	1.57	-4.55	-0.7	-0.27	0	-	-	-	-	-
備供出售金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-0.77	-0.7	-0.76	-1.6	1.31	-0.99
以成本衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-1.29	0.005	-	-0.79	0	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	-	-	-	-	-	0	0.02	0.12	0.11
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-20.59	-5.62	0.93	0	-	-	-	-	-	-
其他應收款–關係人(增加)減少	0.034	-0.34	0	-	0.29	0	0	-	-	-
採用權益法之投資(增加)減少	-1.12	-3.15	2.24	-5.3	-9.12	-3.97	-4.2	-13.91	0	-0.14
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	-0.38	0	-	-	-	-	-	-	-
預付投資款(增加)減少	-	-1.91	0	-	-	-	-	-	-	-
子公司之(收購)處分	-	-0.3	-0.39	-2.07	0	-	0.11	0	-	-
待出售非流動資產(增加)減少	6.25	0	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產(增加)減少	-24.59	-22.67	-36.35	-7.51	-1.53	-3.43	-3.48	-1.31	-1.56	-4.16
無形資產(增加)減少	-0.55	-0.2	-0.46	-0.13	-0.43	-0.8	-0.76	-0.77	-0.77	-0.64
存出保證金(增加)減少	0.089	-1.94	-0.16	0.02	0.11	0.002	-0.12	-0.12	0.32	-0.29
預付工程及設備款(增加)減少	-4.47	-6.75	0	-	-	-	-	-	-	-
其他非流動資產(增加)減少	-0.67	-0.94	-1.12	-1.12	-1.22	-0.6	0.23	-0.38	-0.41	-0.45
收取之利息	-	-	0	-	0.005	0.025	0.005	0.005	0.004	-
投資活動之淨現金流入(出)	-44.05	-48.75	-36	-16.38	-13.96	-9.47	-8.96	-18.86	-0.98	-6.56
融資活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
短期借款增加(減少)	-10.35	-7.54	-72.51	67.32	48.33	-25.79	39.31	-6.38	1.39	2.21
應付短期票券增加(減少)	-1.08	-0.52	2	0	-	-	-	-	-	-
公司債之發行(償還)	18.87	29.94	59.89	0	-	-	-	-	-	-
長期借款增加(減少)	-13.07	0.38	39.73	-21.18	-3.38	-3.23	-3.14	-5.54	-5.91	-11.97
租賃本金增加(減少)	-2.17	-1.86	-1.76	0	-	-	-	-	-	-
存入保證金增加(減少)	0.51	1.64	-0.82	0.49	0.61	-0.4	0.64	0.66	-0.021	-0.049
現金增資(減資)	-	0.96	0	-	-	-	-	-	-	-
員工執行認股權	1.24	0.44	0.02	0.3	0.37	1.14	1.59	3.27	3.4	5.26
發放現金股利	-20.67	-20.42	-22.51	-29.18	-25	-24.32	-20.8	-18.8	-24.47	-23.16
非控制權益變動	4.9	0.38	0	0.041	0.05	2.45	0	-	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	-21.83	3.39	4.05	17.8	20.99	-50.15	17.61	-26.79	-25.61	-27.7
現金流量總計	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
本期現金及約當現金增加(減少)數	79.77	-73.45	56.97	-42.84	55.23	91.78	-51.56	4.83	-58.62	-15.82
期初現金及約當現金餘額	134.2	207.7	150.7	193.5	138.3	46.54	98.1	93.27	151.9	167.7
期末現金及約當現金餘額	214	134.2	207.7	150.7	193.5	138.3	46.54	98.1	93.27	151.9
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