* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6005 群益證 年度現金流量表 (合併)(單位:億元) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年匯出： (載入中)

營業活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
本期淨利(淨損)	62.28	43.83	32.28	23.27	35.04	16.72	20.34	24.33	17.94	14.54
繼續營業單位淨利(淨損)	62.28	43.83	32.28	23.27	35.04	16.72	20.34	24.33	17.94	14.54
折舊費用	4.35	4.12	3.9	1.74	1.79	1.81	1.79	1.81	1.88	2.07
攤銷費用	0.35	0.36	0.34	0.34	0.36	0.37	0.4	0.4	0.38	0.43
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.17	0.34	-0.038	0.65	1.39	0.074	0	-	-0.001	0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0.78	-1.81	-8.79	5.56	-0.73	-0.45	2.2	0.46	-2.75	-4.52
利息費用提列(迴轉)數	1.96	3.74	6.43	7.15	6.39	2.88	2.09	1.79	1.41	1.53
利息收入	-18.97	-18.17	-21.28	-23.68	-22.89	-16.66	-16	-15.74	-13.38	-
股利收入	-3.76	-0.95	-1.46	-1.31	-1.67	-1.42	-1.22	-4.08	-0.83	0.2
股份基礎給付酬勞成本	-	-	-	-	0.18	0	-	0.066	0	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-2.07	-1.81	-1.93	-1.51	-0.68	-1.07	-0.75	-0.64	-0.56	-0.5
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.001	-0.11	-0.14	0.001	0.03	0.042	-0.58	-0.03	-0.014	0.005
處分無形資產損失(利益)	-	-	-	-	-	-	0.001	0	-	-
處分待出售非流動資產損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-0.14	0	-	-
處分投資損失(利益)	-	-	-	-0.7	-0.4	-0.001	0	-	-	-
處分採用權益法之投資損失(利益)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.001
營業外金融商品按公允價值衡量之損失(利益)	0.19	-0.045	-0.29	0.13	-0.23	0.32	0.093	0.36	-0.36	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0.05	0.012	0	-	-	-	-	-	-	-
其他項目	0.003	0	0	0	-	-	-	-	-	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	-16.95	-14.34	-23.24	-11.63	-16.46	-14.11	-12.12	-15.59	-14.22	-0.79
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-72.64	-61.89	-36.12	247.3	-69.11	-17.27	-11.41	-51.81	-53.55	6.12
備供出售金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-133.1	-114.5	-78.58	0	2.26	-2.26
附賣回債券投資(增加)減少	-	-	-	-	-	-	0	5.58	11.73	-7.28
應收證券融資款(增加)減少	-61.16	-28.33	-21.68	48.73	-31.08	32.31	44.14	-16.82	-19.71	18.26
轉融通保證金(增加)減少	0.54	-0.066	-0.52	0.065	0.47	-0.84	0.064	1.75	-1.77	-0.088
應收轉融通擔保價款(增加)減少	0.49	0.52	-1.03	0.045	0.4	-0.72	0.17	1.34	-1.39	-0.063
應收證券借貸款項(增加)減少	-0.39	-3.14	-0.47	-4.17	-13.88	-1.45	0	-	-	-
客戶保證金專戶(增加)減少	2.3	-35.91	-16.08	-60.5	-42.84	-68.65	-44.6	-41.99	7.6	-6.44
借券擔保價款(增加)減少	6.87	-4.52	1.1	4.6	-1.12	2.71	-4.25	-2.8	-0.48	-3.22
借券保證金–存出(增加)減少	-47.68	-4.45	0.96	5.2	-1.57	6.85	-8.67	6.94	-2.13	-1.4
應收期貨交易保證金(增加)減少	0.002	-0.004	0.024	-0.33	0.009	0	-0.009	0	-	0.032
應收票據(增加)減少	0.068	-0.004	-0.052	0.046	-0.049	-0.09	-0.039	0.045	0.007	-0.039
應收帳款(增加)減少	-2.38	-46.45	-18.98	20.37	-24.79	9.12	17.38	11.7	-25.66	8.55
其他應收款(增加)減少	-4.01	-0.11	-0.87	-0.39	0.35	-0.12	0.057	-0.64	1.13	-0.7
預付款項(增加)減少	0.048	-0.037	0.041	-0.061	0.18	-0.14	0.029	0.059	-0.018	0.064
其他流動資產(增加)減少	-75.1	-10.56	0.96	0.84	-2.37	11.39	-12.68	5.23	-4.23	0.86
其他營業資產(增加)減少	-0.015	-0.29	-1.16	1.45	1.93	1.34	2.36	1.75	-2.05	0.57
營業活動相關之資產淨變動合計	-253.1	-195.2	-93.88	263.2	-316.5	-140.1	-96.04	-79.66	-88.25	12.96
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	13.68	21.73	2.56	-17.01	14.27	-9.33	0.01	12.5	-4.45	5.67
附買回票券負債增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.65
附買回債券負債增加(減少)	20.8	34.18	38.15	-190.2	121	113.8	89.66	14.95	17.86	-
融券保證金增加(減少)	2.17	2.41	0.74	0.9	5.03	-3.02	-2.07	-1.35	-1.88	-1.74
借券保證金–存入增加(減少)	71.16	6.97	-3.08	-5.45	3.11	-7.44	-6.32	4.75	-0.076	-7.32
應付融券擔保價款增加(減少)	2.26	2.66	1.52	1.02	5.54	-2.96	-3.51	-4.15	-3.86	1.41
期貨交易人權益增加(減少)	-2.39	36.13	16.71	59.64	42.89	68.45	45.44	41.5	-7.67	6.4
應付票據增加(減少)	-	0.002	-0.005	-0.004	0	0	-0.003	0.003	-0.002	0.002
應付帳款增加(減少)	0.21	45.4	23.6	-19.02	23.01	-3.7	-20.23	-16.59	28.74	1.89
代收款項增加(減少)	71.72	15.22	-0.059	-2.26	1.99	-12	12.21	-4.37	4.3	-0.041
其他應付款增加(減少)	2.58	4.4	-1.11	-2.29	3.08	-1.2	-0.76	0.6	0.56	-0.89
負債準備增加(減少)	-0.006	-0.024	0.071	0.015	-0.16	0.16	0.001	-0.001	-0.006	-0.01
預收款項增加(減少)	-0.013	-0.25	0.24	-0.18	0.22	0.14	0.001	-1.31	1.41	-0.045
存入保證金增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.002
應計退休金負債增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.14
其他流動負債增加(減少)	-0.048	0.059	0.021	0.18	0.21	0.062	-0.005	0.15	-0.024	-0.17
其他金融負債增加(減少)	2.95	8.22	2.62	-11.08	21.09	-14.09	18.23	5.65	0.56	-4.2
其他營業負債增加(減少)	-2.47	-0.11	0.3	-1.85	-1.13	-0.007	0.023	0.014	-0.21	-1.42
營業活動相關之負債淨變動合計	182.6	177	82.27	-187.6	240.1	128.9	132.7	52.35	35.25	-3.26
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-70.46	-18.26	-11.62	75.62	-76.36	-11.21	36.64	-27.31	-52.99	9.7
調整項目合計	-87.41	-32.59	-34.86	63.98	-92.83	-25.32	24.53	-42.9	-67.21	8.91
營運產生之現金流入(出)	-25.13	11.23	-2.58	87.25	-57.79	-8.6	44.87	-18.58	-49.27	23.45
收取之利息	17.74	19.23	21.53	24.43	21.52	16.24	16.33	14.99	13.5	-
收取之股利	5.31	2.68	3.03	2.97	2.58	2.09	1.79	4.58	1.27	-
支付之利息	-2.03	-4.06	-6.26	-7.35	-6.16	-2.7	-2.03	-2.34	-1.98	-1.34
所得稅之(支付)退還	-5.87	-2.23	-5.82	-2.87	-2.12	-1.28	-1.17	-0.76	-8.3	-13.22
營業活動之淨現金流入(出)	-9.98	26.86	9.89	104.4	-41.97	5.75	59.79	-2.12	-44.78	8.89
投資活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.32	1.58	-1.15	-2.77	0	-	-	-	-	-
備供出售金融資產(增加)減少	-	-	-	-	0.72	0	0.3	0	-	-
以成本衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-3.15	-0.76	0	0.23	0	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	-	-	-	0.094	0.39	0.088	2.24	0.1	0
持有至到期日金融資產到期還本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9
採用權益法之投資(增加)減少	-0.004	0	-	-12.73	0	-	-0.6	0	-	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.035
投資性不動產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-0.003	0	-	-0.001
固定資產(增加)減少	-2.15	-0.96	-2.85	-1.23	-0.95	-1.26	0.27	-0.98	-0.34	-0.71
無形資產(增加)減少	-0.36	-0.46	-0.2	-0.25	-0.5	-0.17	-0.35	-0.4	-0.26	-0.5
其他投資活動	-0.006	0	-0.007	-0.009	-0.003	-0.019	-0.033	-0.031	-0.023	0
投資活動之淨現金流入(出)	-2.2	0.16	-4.21	-16.98	-3.8	-1.82	-0.32	1.06	-0.52	1.72
融資活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
短期借款增加(減少)	-5.83	-29.6	27.57	-32.08	28.45	24.45	-8.66	6.38	20.19	-12.46
應付商業本票增加(減少)	60.98	23	0	-40.99	40.99	0	-17.5	-5.5	23	0
長期借款增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-5	5	-3	0
租賃本金增加(減少)	-2.04	-2.04	-1.39	0	-	-	-	-	-	-
現金增資(減資)	-	4.82	0	-	6.26	0	-	2.26	0	-
庫藏股之(買回)賣出	-	-0.3	-15.74	0	-0.92	-8.58	-9.4	0	-	-
子公司股權(增加)減少	0	-	-	-	-	-	0.24	-0.003	0	-
發放現金股利	-26.5	-19.1	-11.91	-6.35	-9.58	-12.36	-14.95	-11.4	-3.88	-6.76
非控制權益變動	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
其他融資活動	0.001	0.004	0	-	-	-	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	26.61	-23.22	-1.46	-79.43	65.21	3.51	-55.26	-3.26	36.31	-19.22
其他影響現金流量之活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
匯率變動影響數	-1.32	-2.07	-0.91	0.88	-2.63	-0.47	0.78	1.04	0.44	-0.68
現金流量總計	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
本期現金及約當現金增加(減少)數	13.1	1.73	3.3	8.89	16.81	6.97	4.99	-3.27	-8.54	-9.29
期初現金及約當現金餘額	84.97	83.24	79.93	71.04	54.23	47.26	42.28	45.54	54.09	63.37
期末現金及約當現金餘額	98.07	84.97	83.24	79.93	71.04	54.23	47.26	42.28	45.54	54.09
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