* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

3611 鼎翰 年度現金流量表 (合併)(單位:億元) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年匯出： (載入中)

營業活動	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
本期淨利(淨損)	12.57	13.47	10.83	9.43	9.98	9.22	7.73	7.09	7.68	6.64
繼續營業單位淨利(淨損)	12.57	13.47	10.83	9.43	9.98	9.22	7.73	7.09	7.68	6.64
折舊費用	2.22	1.93	1.81	1.89	1.79	0.47	0.47	0.41	0.33	0.28
攤銷費用	0.75	0.8	0.75	0.76	0.75	0.58	0.53	0.54	0.063	0.063
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.074	-0.035	0.096	0.031	0.03	0.1	0.009	0.029	0.008	0.03
利息費用提列(迴轉)數	0.59	0.29	0.26	0.36	0.48	0.24	0.23	0.28	0.06	0.064
利息收入	-0.099	-0.041	-0.044	-0.035	-0.043	-0.097	-0.057	-0.085	-0.094	-0.067
股利收入	-0.59	-0.37	-0.2	-0.2	-0.34	-0.34	-0.24	-0.24	-0.15	-0.068
股份基礎給付酬勞成本	0.11	0.15	0.15	0.088	0.077	0.18	0.27	0.26	0.006	0.019
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.009	0.045	0.022	0.001	0.002	0	0	0	0.001	0
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0.18	0.28	0.04	0.1	0.1	0.1	0.011	0.01	0.01	0.017
未實現外幣兌換損失(利益)	0.03	-0.45	0.055	0.044	0.078	-0.066	-0.063	-0.045	-0.059	0
其他項目	0	-0.006	0	-0.3	-0.001	0	-	-	-	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	3.26	2.59	2.93	2.74	2.92	1.16	1.15	1.16	0.17	0.34
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.027	0.013	-0.021	0.015	-0.021	0.006	0	-	-	-
持有供交易之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	0.12	-0.1	-0.015	0
應收帳款(增加)減少	1.02	0.22	-2.21	-0.71	-0.81	-1.22	-0.71	-2.23	-0.34	-1.18
其他應收款(增加)減少	0.24	-0.28	-0.17	-0.025	-0.062	-0.002	-0.15	0.047	0.025	-0.072
存貨(增加)減少	1.87	-4.18	-4.29	0.66	-0.062	0.46	-0.9	-2.13	-1.09	-0.49
預付款項(增加)減少	0.28	-0.37	-0.027	0.023	0.41	-0.46	-0.046	-0.26	0.032	-0.057
其他流動資產(增加)減少	0.006	0.002	-0.009	-0.001	0.018	-0.015	-0.005	0.072	-0.077	0
其他營業資產(增加)減少	0.029	0.007	0.003	0.006	-0.015	0.002	0.019	-0.072	0.12	-0.017
營業活動相關之資產淨變動合計	3.41	-4.58	-6.72	-0.04	-0.54	-1.23	-1.68	-4.68	-1.34	-1.82
持有供交易之金融負債增加(減少)	-0.02	0.015	-0.028	0.029	-0.002	-0.018	-0.006	0.019	0.011	0
應付票據增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.003	0.029
應付帳款增加(減少)	-1.19	-1.29	2.8	0.2	-1.2	0.83	1.03	1.51	0.38	0.68
應付帳款–關係人增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
其他應付款增加(減少)	-0.25	0.083	1.13	-0.007	0.31	0.015	-0.83	0.45	0.28	0.035
負債準備增加(減少)	-	-	-	-	-	0.003	0.2	0.11	0.14	-
員工福利負債準備增加(減少)	0.001	0	-0.037	0.001	0.001	0.001	0.009	0.001	0.008	0.007
其他流動負債增加(減少)	-0.26	-0.26	0.6	-0.011	0.19	0.3	-0.008	0.009	0.004	0.059
其他營業負債增加(減少)	-0.28	0.18	0.053	-0.082	0.17	0.099	-0.03	0.09	0.012	0
營業活動相關之負債淨變動合計	-1.99	-1.27	4.51	0.13	-0.54	1.23	0.36	2.19	0.83	0.82
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	1.41	-5.86	-2.21	0.088	-1.08	-0.006	-1.32	-2.49	-0.51	-1
調整項目合計	4.67	-3.27	0.72	2.83	1.84	1.16	-0.18	-1.33	-0.34	-0.66
營運產生之現金流入(出)	17.24	10.21	11.55	12.26	11.82	10.37	7.55	5.76	7.34	5.98
收取之利息	0.097	0.042	0.041	0.035	0.045	0.098	0.055	0.095	0.083	0.067
所得稅之(支付)退還	-3.28	-3.73	-2.07	-1.05	-2.37	-2.05	-2	-1.72	-1.26	-1.72
營業活動之淨現金流入(出)	14.05	6.52	9.52	11.25	9.5	8.42	5.61	4.14	6.16	4.32
投資活動	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	-0.85	0	-0.77	0	-	-	-	-	-
備供出售金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-0.75	-0.75	-0.67	0
預付投資款(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	2.46	-2.46	0
子公司之(收購)處分	-3.58	0	-	0	-11.15	0	-	-14.11	0	-
固定資產(增加)減少	-1.46	-0.83	-1.46	-0.68	-1.03	-0.19	-0.41	-1.16	-0.39	-0.25
無形資產(增加)減少	-0.23	-0.15	-0.16	-0.12	-0.2	-0.084	-0.14	-0.56	-0.028	-0.096
存出保證金(增加)減少	-0.023	0.049	-0.046	-0.004	0.005	-0.045	0.001	0.011	-0.019	0
預付工程及設備款(增加)減少	-0.76	-0.59	-0.063	-0.14	-0.2	-0.43	-0.13	-0.24	-0.058	-1.01
其他金融資產(增加)減少	-0.45	0	-	-	-	-	0.93	0.65	-1.65	0
收取之股利	0.59	0.37	0.2	0.2	0.34	0.34	0.24	0.24	0.15	0.068
投資活動之淨現金流入(出)	-5.91	-2	-1.52	-1.5	-12.23	-0.4	-0.25	-13.47	-5.12	-1.28
融資活動	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
短期借款增加(減少)	-2.01	3.2	-2.37	-1.92	7.11	-1.54	3.09	-0.18	1.61	0
公司債之發行(償還)	-	-	-	0	-12	0	-	-	12.02	0
長期借款增加(減少)	-0.27	-2.8	-1.3	1.45	9.15	0	-1.7	1.8	-0.94	-0.16
應付租賃款增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-0.019	-0.024	-0.068
租賃本金增加(減少)	-1.12	-1.11	-0.7	-0.83	-0.83	0	-	-	-	-
存入保證金增加(減少)	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	0	-0.001	-0.001	-0.002	0.021	0
員工執行認股權	0.53	0.067	0	0	0.15	0	-	0.032	0.1	0.099
發放現金股利	-5.53	-4.67	-4.25	-4.25	-3.86	-3.86	-	-	-	-
收取(支付)之利息	-0.57	-0.27	-0.26	-0.37	-0.47	-0.076	-0.062	-0.12	-0.06	-0.018
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-3.86	-3.85	-3.12	-3.45
融資活動之淨現金流入(出)	-8.97	-5.59	-8.88	-5.91	-0.75	-5.47	-2.53	-2.34	9.62	-3.6
其他影響現金流量之活動	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
匯率變動影響數	0.064	0.49	-0.2	0.037	-0.13	-0.026	-0.013	0.078	0.002	0.092
現金流量總計	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.76	-0.58	-1.08	3.87	-3.61	2.53	2.82	-11.59	10.66	-0.47
期初現金及約當現金餘額	11.42	12	13.08	9.21	12.82	10.29	7.47	19.06	8.4	8.87
期末現金及約當現金餘額	10.66	11.42	12	13.08	9.21	12.82	10.29	7.47	19.06	8.4
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