* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2882 國泰金 年度現金流量表 (合併)(單位:億元) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年匯出： (載入中)

營業活動	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
本期淨利(淨損)	499.5	1,595	816.2	705.6	556	596.4	501.8	671.3	560.6	428
繼續營業單位淨利(淨損)	499.5	1,595	816.2	705.6	556	596.4	501.8	671.3	560.6	428
折舊費用	44.73	41.11	40.27	39.28	26.14	24.56	22.96	21.84	22.02	25.35
攤銷費用	30.71	32.86	33.32	31.7	30.61	29.69	28.93	14.57	3.23	3.72
呆帳費用提列(轉列收入)數	47.78	34.84	31.78	22.05	45.99	34.6	52.32	24.67	29.82	14.84
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	4,630	-1,260	-2,009	-1,865	1,508	-892.3	-151.2	644.7	528.1	331.8
利息費用提列(迴轉)數	243.6	129.3	173.2	238.9	220.9	176.3	154.1	170.8	162.7	140.7
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)	-103.7	-374.2	-391.2	-98.88	-47.51	0	-	-	-	-
採用覆蓋法重分類淨損失(利益)	-2,543	-393.1	491.5	1,208	-1,181	0	-	-	-	-
利息收入	-2,505	-2,078	-2,082	-2,203	-2,027	-1,861	-1,689	-1,571	-1,414	-1,286
股利收入	-275.2	-223.1	-194.1	-264.1	-266.6	-249.7	-238.5	-213.3	-161.6	-146.4
各項保險負債淨變動	3,533	3,370	4,063	3,702	3,642	3,739	3,477	3,346	3,176	2,955
其他各項負債準備淨變動	404.5	-57.67	-31.8	9.26	54.86	17.18	-61.55	-10.68	63.64	62.11
股份基礎給付酬勞成本	6.78	0	-	2.88	0.023	-	-	-	0	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-22.66	-18.07	120.8	-11.49	-10.04	-12.98	-12.02	-11.08	-1.68	-1.57
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.16	0.1	0.71	0.017	0.32	0.25	-2.25	0.095	-0.3	0.054
處分無形資產損失(利益)	-	-	0.063	0	-	0	0.004	0.35	0	-
處分待出售資產損失(利益)	-4.41	0	-	-	-	-	-	-	0	-
處分投資性不動產損失(利益)	-0.024	-0.24	4.74	-0.11	-0.28	-0.71	-10.29	1.37	-20.8	1.45
處分投資損失(利益)	67.75	-265.3	-287.4	-271.8	-104.2	-647.5	-480.2	-434.1	-352.9	-307.9
處分採用權益法之投資損失(利益)	-3.59	-1.68	-17.87	0.32	0.11	0	-	-	0	-1.31
金融資產減損損失(迴轉利益)	46.83	-22.99	18.61	-12.41	11.51	1.3	1.17	0.32	0.9	2.07
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	-	-	0.086	0	-	0.58	0	0.28	-0.32
未實現外幣兌換損失(利益)	-	-	-	-	0.45	-1.04	-0.71	0.49	0.49	0.15
買回應付公司債損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2.03
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	-20.94	-9.58	-21.14	-8.42	9.98	8.3	-18.47	-112.4	-167.3	-92.35
其他項目	0	-	-	-	-	0.065	-27.31	-0.083	0	2.03
不影響現金流量之收益費損項目合計	3,577	-1,096	-57.49	520.5	1,915	366.6	1,046	1,873	1,869	1,705
存放央行及拆借金融同業(增加)減少	-84.07	-117.4	-109.1	-55.47	-41.55	-17.45	-26.36	-49.97	-29.78	-48.9
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-2,005	-1,219	-489.4	1,757	943.4	-288.6	1,508	-248.1	821.4	-824.2
備供出售金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	87.3	-830.1	-874.8	46	-372
避險之衍生金融資產(增加)減少	12.08	-1.58	0.93	-0.94	0.011	0.004	-0.018	4.49	3.94	3.47
持有至到期日金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-173.2	2.83	0.073	-265.8	-308
以成本衡量之金融資產(增加)減少	-1,813	-664.1	-545.6	-3,697	-4,397	0	-	-	-	-
應收帳款(增加)減少	-31.22	-123.7	-71.29	-237.4	206.9	-152	-115.4	-13.87	395	-561.4
貼現及放款(增加)減少	-2,131	-1,493	-774.2	1,080	-1,414	10.77	-2,833	553.8	-1,476	-1,467
再保險合約資產(增加)減少	-34.93	-26.46	-9.18	-5.07	-3.84	15.1	-23.23	-5.03	-6.11	89.59
其他金融資產(增加)減少	20.91	23.67	-109.9	12.02	-2.34	-2,358	-2,017	-5,735	-3,130	-649.3
其他資產(增加)減少	-4.45	39.91	-80.62	-21.39	-166.4	58.38	-47.85	-232.6	-25.46	-3.39
營業活動相關之資產淨變動合計	-6,071	-3,582	-2,188	-1,169	-4,875	-2,818	-4,382	-6,601	-3,666	-4,141
央行及金融同業存款增加(減少)	227	84.74	-179.8	26.76	-91.79	141.3	364	-178	13.69	-1.77
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	-3,999	-983.5	-1,096	-1,654	-1,006	-283.2	-1,078	-690	-309.8	-262.9
避險之衍生金融負債增加(減少)	37.2	-3.29	4.3	-	-	-	-	-	-0.051	0.051
附買回票券及債券負債增加(減少)	-51.04	275.3	-379.8	-90.29	-533.4	535.5	36.3	-63.26	8.58	391.8
應付帳款增加(減少)	-65.78	85.52	41.37	-9.64	-5.6	47.13	107.6	-131.9	116.2	-254.5
負債準備增加(減少)	0.4	-0.45	-1.51	1.26	-2.47	0.48	-1.37	-0.16	-1.4	-0.59
員工福利負債準備增加(減少)	-0.23	0.4	1.09	2.5	2.38	-5.72	-34.15	0.031	2.34	-0.093
存款及匯款增加(減少)	3,135	2,562	3,124	1,162	1,230	659.1	1,463	1,511	1,160	1,260
其他金融負債增加(減少)	255.2	-113.8	-183.5	-114.2	105.6	44.91	-56.6	-126.2	437	187.2
其他負債增加(減少)	-187.5	57.07	26.27	107.7	-72.91	111.7	9.25	41.87	12.38	-35.02
營業活動相關之負債淨變動合計	-648.7	1,964	1,356	-567.9	-373.5	1,251	810.1	364	1,439	1,284
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-6,719	-1,618	-832.5	-1,737	-5,248	-1,566	-3,572	-6,237	-2,228	-2,857
調整項目合計	-3,142	-2,714	-890	-1,216	-3,334	-1,200	-2,526	-4,364	-358.5	-1,153
營運產生之現金流入(出)	-2,643	-1,119	-73.86	-510.8	-2,778	-603.4	-2,025	-3,693	202.1	-724.6
收取之利息	2,433	2,087	2,102	2,241	1,976	1,813	1,641	1,517	1,380	1,262
收取之股利	283	231.7	202	269.4	274	255.5	243.5	217.1	163.6	148
支付之利息	-226.2	-144.2	-195.2	-250.6	-214.3	-163	-153	-137	-155.6	-132.9
支付之股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-44.26	-
所得稅之(支付)退還	-109.5	-331.2	-73.09	-40.24	-123.6	-85.52	-27.35	5.98	0	-35.04
營業活動之淨現金流入(出)	-262.5	725.2	1,962	1,708	-865.3	1,216	-320.7	-2,090	1,546	517.8
投資活動	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-4.44	-5.01	-3.79	-4.61	-6.37	0.47	14.96	-1.98	-12.65	2.51
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-15.14	-4.45	-1.34	13.34	-33.56	0	-	-	-	-
備供出售金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-1.14	-5.46	-2.95	2.67	-1.88
以成本衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-0.082	-0.057	0	0	-
持有至到期日金融資產到期還本	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2
無活絡市場之債務商品投資到期還本	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85	2.09
待出售資產(增加)減少	7.24	0	-	-	-	-	-	-	0.66	0
採用權益法之投資(增加)減少	-17.13	-1.07	-4.95	-3.84	-71.92	-26.27	-66.71	-201.5	-13.4	-2.55
採用權益法之被投資公司減資退回股款	1.71	4.04	2.46	0.052	1.24	2.58	0.7	0.87	0.23	0.13
投資性不動產(增加)減少	-81.65	-114.6	-67.08	-135.6	-40.65	-67.16	-11.08	-343.5	-166.7	-116.5
子公司之(收購)處分	-4.16	0	-1.53	0.093	0	-	-93.19	-69.95	0	-8.05
固定資產(增加)減少	-39.85	-27.27	-23.6	-24.04	-34.71	-39.81	-40.06	-12.71	-13.17	-20.08
無形資產(增加)減少	-7.02	-7.33	-5.11	-7.65	-3.87	-4.09	-4.15	-3.51	-2.36	-1.58
營業保證金(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-0.25
交割結算基金(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-0.027	0.009	0.075
存出保證金(增加)減少	-	-	-	-	-	-0.15	0.22	-0.023	-0.19	-0.16
概括承受他公司之現金收取數(賠付款)	-	-	-	-	-	-	-	464.6	0	-
其他資產(增加)減少	-368.8	25.64	-47.63	172.1	-86.9	98.81	70.13	-219.6	-94.78	-26.5
收取之股利	0.95	0.98	0.9	0.91	0.95	0.74	0.97	0.74	0.69	0.37
其他投資活動	-	0.15	0	-	-	-	-	-	0	-
投資活動之淨現金流入(出)	-528.3	-128.9	-151.7	10.76	-275.8	-36.1	-133.7	-389.5	-298.1	-170.3
融資活動	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
短期借款增加(減少)	-	-	-	-	-	3.74	0.87	-9	9	0
央行及同業融資增加(減少)	-10.76	0	10.76	0	-	-	-	-15.86	0.88	31
應付商業本票增加(減少)	104.1	239.5	-145	-89.7	115.2	98.9	59	88.9	167.4	45.1
金融債券發行(償還)	-96.91	-70	-1	-17	-77.5	114.5	0	-157.1	152	98.99
公司債之發行(償還)	0	-	300	300	0	350	-200	-200	0	-13
附買回票券及債券負債增加(減少)	-	-	-	-	-	-0.46	-0.15	-1.72	2.33	-2.97
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	-	-	-112.9	0	-	-	-	-	0	-
租賃本金增加(減少)	-17.05	-15.48	-15.89	-16.58	0	-	-	-	-	-
其他借款增加(減少)	35.98	0.71	-4.8	19.11	-1.17	-	-	-	0	-
其他負債增加(減少)	40.19	-28.89	21.39	18	-18.55	9.35	11.09	15.16	5.73	-2.01
現金增資(減資)	525	0	-	212.1	420	0	500	0	9.67	127.1
子公司股權(增加)減少	-9.11	-6.06	0	-	-	-	-	-	0	-
發放現金股利	-494.8	-363.1	-297.3	-215.1	-333.1	-255.4	-252.2	-256.6	-179.5	-74.66
非控制權益變動	-10.71	-6.76	-11.89	-6.27	-3.72	-	-0.55	-	0	-
融資活動之淨現金流入(出)	65.9	-250.1	-256.6	204.5	101.2	320.6	118	-536.2	167.5	209.5
其他影響現金流量之活動	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
匯率變動影響數	10.53	-3.94	-7.49	0.4	-4.32	5.43	13.01	14.79	18.26	5.95
現金流量總計	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
本期現金及約當現金增加(減少)數	-714.4	342.2	1,546	1,924	-1,044	1,506	-323.4	-3,001	1,433	563
期初現金及約當現金餘額	6,920	6,578	5,032	3,108	4,152	2,646	2,969	5,970	4,537	3,974
期末現金及約當現金餘額	6,206	6,920	6,578	5,032	3,108	4,152	2,646	2,969	5,970	4,537
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