* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2855 統一證 年度現金流量表 (合併)(單位:億元) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年匯出： (載入中)

營業活動	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
本期淨利(淨損)	9.38	11.09	17.91	14.89	13.06	5.7	18.05	20.27	-5.27	24.09
繼續營業單位淨利(淨損)	9.38	11.09	17.91	14.89	13.06	-	-	-	-	-
折舊費用	0.89	0.94	0.99	1.04	1.03	0.97	0.88	0.78	0.8	0.87
攤銷費用	0.32	0.29	0.18	0.11	0.084	0.32	0.7	0.7	0.52	0.067
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.13	1.61	0.023	0.12	-0.023	-0.22	-0.44	1.02	0.27	-0.85
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	1.01	4.45	-1.11	-3.03	-0.75	4.27	-	-	1.98	7.06
利息費用提列(迴轉)數	2.26	3.58	1.78	1.27	1.51	-	-	-	-	-
利息收入	-13.96	-14.77	-13	-9.33	-10.09	-	-	-	-	-
股利收入	-4.46	-1.62	-2.67	-1.44	-1.71	0.33	0.38	0.37	0.32	0
其他各項負債準備淨變動	-	-	-	-	-	-	0.1	0.11	0.11	0.1
股份基礎給付酬勞成本	-	-	-	-	-	-	0.83	0.64	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.64	-0.82	-0.72	-0.56	-0.72	-	-	-	-	-
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.018	0.012	0	0.004	0.002	0	0.001	-0.12	0.004	-0.003
處分投資損失(利益)	0	-	0.004	0	-	-	-	-	-	-
處分採用權益法之投資損失(利益)	-	-	-	-	-	-0.54	-0.032	-0.029	-0.43	-0.4
營業外金融商品按公允價值衡量之損失(利益)	0.022	0.017	-0.045	0.038	-0.83	-	-	-	-	-
金融資產減損損失(迴轉利益)	-	-	-	0.056	0	-	-	-	0.38	0.44
買回應付公司債損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-	0.003	-0.24	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	-14.42	-6.3	-14.57	-11.72	-11.48	-	-	-	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-116.5	-77.65	-28.87	-16.24	-22.19	1.62	-50.02	-0.052	80.82	-18.72
備供出售金融資產(增加)減少	-9.5	-4.09	3.22	-1.05	5.18	6.26	-	-	-	-
附賣回債券投資(增加)減少	-13.23	7.32	-13.17	-1.85	2.3	-	-	-	37.08	-12.12
附賣回票券及債券投資(增加)減少	-	-	-	-	-	2.68	3.55	-1.15	-	-
應收證券融資款(增加)減少	17.21	29.76	-18.95	-17.44	9.11	86.77	-33.5	-74.24	-	-
轉融通保證金(增加)減少	-0.17	-0.019	0.24	-0.24	0.024	-0.027	0.22	-0.22	-0.001	0.099
應收轉融通擔保價款(增加)減少	-0.29	-0.025	0.58	-0.47	0.24	-0.25	0.19	-0.19	-0.028	0.011
應收證券借貸款項(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	120.2	-41.77
客戶保證金專戶(增加)減少	-44.14	-21.17	-6.52	7.2	-4.03	-6.05	-5.84	-6.37	-1.71	-4.03
借券擔保價款(增加)減少	-0.83	-0.62	0.18	0.16	1.3	-1.69	0.14	0.1	-0.32	0
借券保證金–存出(增加)減少	-1.85	-0.65	0.39	-0.082	1.19	-	-	-	-0.29	0
應收票據(增加)減少	0.021	-0.021	0.024	-0.017	0	-0.002	0.009	-0.005	-0.005	0.018
應收帳款(增加)減少	-4.26	13.3	15.48	-29.17	-14.43	-1.9	27.94	-36.34	6.58	0.43
其他應收款(增加)減少	-0.098	2.88	-2.88	0.058	0.18	-0.56	-2.02	11.28	2.84	-4.03
預付款項(增加)減少	-0.063	-0.1	0.26	-0.26	-0.051	0.093	-0.064	0.053	0.056	-0.003
預付退休金(增加)減少	-	-	-	-	-	-0.19	-0.14	-0.11	-0.069	-0.2
存出保證金(增加)減少	-	-	-	-	-	-1.54	0.13	0.092	-	-
遞延借項(增加)減少	-	-	-	-	-	1.13	-2	-7.64	0.43	1.91
其他流動資產(增加)減少	16.11	-4.45	1.91	3.54	4.47	-	-	-	-	-
營業活動相關之資產淨變動合計	-157.6	-55.54	-48.11	-55.86	-16.71	-	-	-	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	9.81	-5.73	8.36	7.83	0.22	-3.63	0.8	2.32	-25.69	16.75
附買回債券負債增加(減少)	74.83	65.18	28.12	-17.08	-6.37	-	-	-	-	-
附買回票券及債券負債增加(減少)	-	-	-	-	-	51.57	2.59	-4.21	-56.84	19.43
融券保證金增加(減少)	-2.23	-0.098	2.83	-0.092	-2.33	-0.9	-3.49	-	-	-
借券保證金–存入增加(減少)	-2.89	-5.87	4.06	-6.15	-6.51	-	-	-	-	-
應付融券擔保價款增加(減少)	-2.27	-0.98	2.43	-0.07	-1.34	-2.33	-3.7	-	-	-
期貨交易人權益增加(減少)	44.12	21.25	6.36	-7.2	4.03	6.05	5.84	6.37	1.71	4.03
應付帳款增加(減少)	8.71	-11.63	-21.69	28.63	19.06	-12.25	11.45	-7.41	6.54	1.89
代收款項增加(減少)	-6.74	8.17	-1.58	1.68	0.26	-0.31	-0.28	0.78	-0.14	-0.62
其他應付款增加(減少)	-0.77	-3.42	3.07	0.51	0.098	-7.02	-1.86	-0.19	-14.21	10.81
預收款項增加(減少)	-0.003	0.012	0	-0.067	0.071	0	-0.001	0	-0.002	-0.03
存入保證金增加(減少)	-	-	-	-	-	6.31	7.72	3.92	0	-
應計退休金負債增加(減少)	-	-	-	-	-	-0.002	-0.003	-	-	-
其他流動負債增加(減少)	-0.003	0.007	0.005	-0.004	0.019	-	-	-	-	-
其他金融負債增加(減少)	5.41	5.57	2.01	-0.28	0.38	-1.92	-1.85	4.35	-1.61	1.02
營業活動相關之負債淨變動合計	128	72.47	33.98	7.71	7.58	-	-	-	-	-
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-29.61	16.93	-14.13	-48.15	-9.13	-	-	-	-	-
調整項目合計	-44.03	10.62	-28.7	-59.86	-20.61	-	-	-	-	-
營運產生之現金流入(出)	-34.65	21.71	-10.78	-44.97	-7.55	-	-	-	-	-
收取之利息	14.09	13.84	12.34	9.42	11	-	-	-	-	-
收取之股利	5.17	2.22	3.1	2.19	2.09	-	-	-	-	-
所得稅之(支付)退還	-1.34	-1.9	-0.83	-0.88	-1.38	-	-	-	-	-
營業活動之淨現金流入(出)	-16.72	35.87	3.83	-34.23	4.15	132.8	-23.69	-85.13	153.8	6.25
投資活動	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
備供出售金融資產(增加)減少	0	-	-0.45	0	-	-	0.54	0	-	-
備供出售金融資產減資退回股款	-	-	-	-	-	0.14	-	-	0.06	0
以成本衡量之金融資產(增加)減少	0	-	-	-0.007	0	-	-	-	-	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	0.078	0.22	0.066	0.15	-	-	-	-	-
持有至到期日金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	1.61	1.33	0
採用權益法之投資(增加)減少	0	-	-	-	-	-	-	-0.005	0	-0.9
固定資產(增加)減少	-0.18	-0.26	-0.36	-0.18	-0.4	-0.85	-1.34	-0.13	-0.74	-0.69
無形資產(增加)減少	-0.098	-0.038	-1.43	-0.12	0	-	-	-	-	-
受限制資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-9.71	-9.97	-1.16	3.14	-1.8
營業保證金(增加)減少	-	-	-	-	-	-0.1	-0.15	0.08	0.25	0
交割結算基金(增加)減少	-	-	-	-	-	0.021	-0.43	-0.37	-0.18	-0.19
存出保證金(增加)減少	-	-	-	-	-	0.71	1.17	-0.94	-0.17	3.89
預付工程及設備款(增加)減少	-0.29	-0.39	-0.31	-0.41	-0.45	-	-	-	-	-
其他非流動資產(增加)減少	0.28	0.31	-1.47	0.037	1.6	-	-	-	-	-
其他資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-0.075	-0.044	-0.018	-0.018	-0.021
投資活動之淨現金流入(出)	-0.28	-0.31	-3.81	-0.61	0.9	-9.87	-10.23	-0.94	3.66	0.29
融資活動	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
短期借款增加(減少)	34.44	-50.25	52.82	-3.37	1.95	-39.77	12.33	57.37	-44.66	-15.05
應付商業本票增加(減少)	7	18.5	-32	49.5	5	-47.49	39.49	18.49	-55.96	-6.5
公司債之發行(償還)	-	-	-	-	-	-23.58	0	-0.4	4.62	0
長期借款增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-6	-8.4	-29.11	43.5
存入保證金增加(減少)	-	-	-	-	-	-0.017	0.031	-0.026	0.015	0.017
其他非流動負債增加(減少)	0.013	0.009	0.024	-0.076	-0.55	-	-	-	-	-
庫藏股之(買回)賣出	-1.14	-2.78	0	-	-	-	-	-1.47	-5.47	0
員工購買庫藏股	-	-	-	-	-	1.01	0	0.99	0	0.7
子公司股權(增加)減少	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-
發放現金股利	-2.61	-10.72	-9.79	-6.88	0	-5.7	-9.48	0	-11.77	-10.23
發放董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.49	-0.45
發放員工紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.33	-0.3
收取(支付)之利息	-2.26	-3.6	-1.68	-1.24	-1.49	-	-	-	-	-
非控制權益變動	-0.041	-0.028	-0.025	-0.022	-0.033	-0.014	-0.013	-0.02	-0.017	-0.31
融資活動之淨現金流入(出)	35.41	-48.87	9.35	37.91	5.01	-115.6	36.36	66.54	-143.2	11.37
其他影響現金流量之活動	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
匯率變動影響數	-0.46	0.91	1.31	0.47	-0.75	0.75	-1.98	-0.49	0.1	-0.088
現金流量總計	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
本期現金及約當現金增加(減少)數	17.94	-12.4	10.68	3.54	9.31	8.08	0.45	-20.02	14.4	17.82
期初現金及約當現金餘額	51.16	63.55	52.87	49.33	40.02	31.94	31.49	51.51	37.1	19.29
期末現金及約當現金餘額	69.09	51.16	63.55	52.87	49.33	40.02	31.94	31.49	51.51	37.1
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