* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2465 麗臺 年度現金流量表 (合併)(單位:億元) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年匯出： (載入中)

營業活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
本期淨利(淨損)	5.46	0.55	-0.044	-0.67	-0.83	-2.18	0.49	-1.41	-1	-1.17
繼續營業單位淨利(淨損)	5.46	0.55	-0.044	-0.67	-0.83	-2.18	0.49	-1.41	-1	-1.17
折舊費用	0.38	0.42	0.38	0.23	0.26	0.24	0.14	0.22	0.23	0.25
攤銷費用	0.042	0.07	0.08	0.12	0.2	0.19	0.12	0.15	0.07	0.056
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.007	-0.015	0.03	0.006	-0.013	0.055	0.005	0.073	0.044	-0.016
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.001	-0.001	-0.001	0.002	-0.001	0	-	-	0.004	0.009
利息費用提列(迴轉)數	0.15	0.21	0.23	0.16	0.11	0.14	0.11	0.11	0.054	0.031
利息收入	-0.023	-0.014	-0.018	-0.012	-0.008	-0.006	-0.007	-0.007	-0.009	-0.011
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.001	-0.004	-0.004	0.004	0.2	0.16	0.018	0.013	0	0
處分及報廢固定資產損失(利益)	0	-0.001	0.001	0	-1.05	0	-1.48	0.004	0	-0.003
固定資產轉列費用(收入)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
處分投資損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.066	0
處分採用權益法之投資損失(利益)	-	-	-0.031	-0.007	-0.052	0	-	-	-	-
金融資產減損損失(迴轉利益)	-0.004	0	-	-0.047	0.45	0.18	0	-	0.02	0.031
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	-	0.074	0.61	1.16	0	0.062	0.12	0	-
其他項目	0	-	0.014	-0.2	-0.56	0	-	-	-	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.55	0.66	0.76	0.86	0.7	0.96	-1.02	0.68	0.35	0.34
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.029	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
持有供交易之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.051
應收票據(增加)減少	-0.088	0.046	0.002	0.032	-	-0.044	0.05	0.36	-0.32	-0.095
應收帳款(增加)減少	-1.58	-0.09	-0.079	0.65	-0.94	-0.38	0.45	-0.73	0.53	-0.22
應收帳款–關係人(增加)減少	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
其他應收款(增加)減少	0.008	0.008	-	0.024	0.01	-0.004	-0.052	0.055	-0.21	0.13
其他應收款–關係人(增加)減少	-	-	-	0.058	-	-	-	-	-	-
存貨(增加)減少	-1.85	-0.34	-0.36	-0.019	0.59	0.13	-0.2	-0.38	-0.13	-0.35
預付費用(增加)減少	-	-	0.001	-0.059	-	0.063	0.014	0.032	-0.066	-0.046
預付款項(增加)減少	1.64	-2.91	0.039	0.046	-	-0.22	0.034	-0.085	0.021	-0.017
其他流動資產(增加)減少	0.011	-0.013	0.04	0.075	0.063	0.032	-0.028	-	-	-
其他營業資產(增加)減少	0.001	-0.002	-0.013	-0.013	-0.014	-0.013	-0.013	-0.023	0.072	-0.021
營業活動相關之資產淨變動合計	-1.88	-3.3	-0.37	0.79	-0.29	-0.43	0.26	-0.77	0.035	-0.57
應付票據增加(減少)	-0.002	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
應付帳款增加(減少)	0.63	-0.2	-0.027	-0.08	0.19	0.032	0.4	-0.3	-0.94	0.3
合約負債增加(減少)	-4.22	3.89	0.2	0.23	0	-	-	-	-	-
其他應付款增加(減少)	1.69	0.43	-	0.28	0.023	0.084	0.2	0.01	0.52	-0.28
其他應付款–關係人增加(減少)	-	-	-0.41	-	-	-	-	-	-	-
負債準備增加(減少)	0.001	0.01	0.003	-0.06	-0.11	-0.028	0.081	-0.015	-0.031	0
預收款項增加(減少)	-	-	-	-	-	0.024	0.04	0.049	0.29	0.062
應計退休金負債增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.015	0.012
其他流動負債增加(減少)	-0.017	0.007	-	-0.017	-	-0.01	-0.032	-0.014	0.01	0.003
其他營業負債增加(減少)	-	-	-	-	-0.05	-0.03	0.043	0.098	0	-0.018
營業活動相關之負債淨變動合計	-1.92	4.15	-0.23	0.34	0.062	0.073	0.73	-0.17	-0.16	0.073
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-3.8	0.84	-0.6	1.14	-0.23	-0.36	0.99	-0.94	-0.13	-0.5
調整項目合計	-3.25	1.5	0.16	2	0.47	0.6	-0.034	-0.26	0.22	-0.16
營運產生之現金流入(出)	2.21	2.05	0.11	1.34	-0.36	-1.57	0.45	-1.66	-0.77	-1.33
收取之利息	0.024	0.014	0.018	0.012	0.008	0.006	0.007	0.007	0.009	0.012
支付之利息	-0.15	-0.21	-0.23	-0.16	-0.11	-0.13	-0.11	-0.1	-0.05	-0.033
所得稅之(支付)退還	-0.87	-0.18	-0.14	-0.079	-0.041	-0.001	-0.035	-0.003	-0.02	-0.015
營業活動之淨現金流入(出)	1.22	1.68	-0.23	1.1	-0.51	-1.7	0.31	-1.76	-0.83	-1.37
投資活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	-	-0.011	0.019	-0.039	0	-	-	-	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.037	0	-	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	0.083	0
以成本衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-0.013	-0.18	0	-	-0.017
其他應收款(增加)減少	-	-	-	-	-0.32	0	-	-	-	-
採用權益法之投資(增加)減少	-	-	-	-	-0.013	-0.17	-0.01	0	-0.028	0
預付投資款(增加)減少	-	-	-	-0.04	0	-	-	-	-	-
子公司之(收購)處分	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0
待出售非流動資產(增加)減少	-	-	0.039	0	-	-	-	-	-	-
固定資產(增加)減少	-0.14	-0.13	-0.15	-0.089	2.05	-0.21	1.77	-0.099	-0.12	-0.21
無形資產(增加)減少	-0.056	-0.022	-0.069	-0.026	-0.06	-0.4	-0.22	-0.11	-0.16	-0.019
存出保證金(增加)減少	0.071	-0.1	-0.008	-0.023	0	0.056	-0.044	-0.056	0.05	-0.02
因合併產生之現金流入(出)	-	-	-	0.001	0	-	-	-	-	-
預付工程及設備款(增加)減少	0.004	-0.04	-0.037	-0.017	-0.047	-0.024	-0.021	0.005	-0.009	0.015
其他預付款項(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-0.038	-0.96	-0.86	0
其他金融資產(增加)減少	0.055	0.95	0.038	-0.35	-0.59	-0.064	-0.034	-0.18	0.018	-0.23
其他投資活動	-	-	0.003	0	0	-	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	-0.099	0.66	-0.19	-0.52	0.98	-0.83	1.23	-1.4	-1.02	-0.48
融資活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
短期借款增加(減少)	0.76	-1.81	0.19	-0.76	0.21	1.4	-1.53	2.44	2.14	0.12
其他應付款–關係人增加(減少)	-	-	-	-	-	-	0	0.003	0	-
長期借款增加(減少)	0.17	0.5	0.74	0.35	-0.31	-0.1	-0.054	0.43	0	-
租賃本金增加(減少)	-0.24	-0.2	-0.17	0	-	-	-	-	-	-
存入保證金增加(減少)	0.003	-0.006	0.016	-0.015	0.009	0.008	-0.022	0.035	-0.027	-0.001
非控制權益變動	-	0.004	-0.007	0	-	0.21	0.31	0.14	0.021	0
融資活動之淨現金流入(出)	0.7	-1.52	0.76	-0.43	-0.083	1.52	-1.3	3.04	2.14	0.12
其他影響現金流量之活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
匯率變動影響數	-0.018	0.04	-0.055	-0.009	0.083	0.033	-0.028	0.055	0.014	-0.019
現金流量總計	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
本期現金及約當現金增加(減少)數	1.8	0.85	0.28	0.15	0.47	-0.98	0.22	-0.069	0.29	-1.75
期初現金及約當現金餘額	2.97	2.11	1.83	1.69	1.22	2.19	1.98	2.05	1.75	3.5
期末現金及約當現金餘額	4.77	2.97	2.11	1.83	1.69	1.22	2.19	1.98	2.05	1.75
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