* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2374 佳能 年度現金流量表 (合併)(單位:億元) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年1997年匯出： (載入中)

營業活動	2006	2005	2004	2003	2002	2001	1997
本期淨利(淨損)	10.45	8.7	1.03	5.26	0.82	3.37	1.55
本期淨利(淨損)–歸屬於少數股權	-	-	-	0.15	-0.47	0.14	-
折舊費用	-	2.61	2.55	2.2	2.2	1.85	0.59
攤銷費用	-	0.42	0.29	0.065	0.025	-0.043	0.023
折舊及攤銷費用	4.14	-	-	-	-	-	-
持有供交易之金融資產之淨損失(利益)	-	-	-	-	-	0.12	-
利息費用提列(迴轉)數	-	-0.02	-0.008	0.027	0	-	-
股利收入	0.39	0.21	0.027	0.065	0.037	0.045	-
其他各項負債準備淨變動	-	-	0.081	0.051	0.057	0.045	-0.18
應付公司債匯率影響數	-0.13	-	-	-	-	-	-
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.06	-0.005	0.008	-0.48	0.44	-0.41	0.004
處分投資性不動產損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-0.056
處分投資損失(利益)	-0.97	-0.051	-0.068	-0.24	0.88	-0.66	-0.22
處分採用權益法之投資損失(利益)	-1.72	-3.05	-1.41	-2.92	-2	-1.35	0.39
金融資產減損損失(迴轉利益)	0.035	-	-	-	-	-	-
未實現銷貨利益(損失)	-	-	0.002	0.005	0.003	0.025	-
已實現銷貨損失(利益)	-	-	-0.13	-0.005	-0.025	-0.026	-
已實現外幣兌換利益(損失)	-	1.05	-1.01	0.026	-	-	-
應收票據(增加)減少	0.16	0.096	0.91	0.93	0.43	1.46	0.31
應收票據–關係人(增加)減少	-	-	-	-	-	-1.94	0.046
應收帳款(增加)減少	5.97	-8.59	-6.54	-7.29	0.95	1.38	-0.96
應收帳款–關係人(增加)減少	-	-	-	-	-	-1.57	-0.31
其他應收款(增加)減少	0	-	-	-	-	-0.23	-
存貨(增加)減少	3.42	-3.86	-2.34	-9.97	-1.85	1.52	-2.92
預付退休金(增加)減少	-	-	-	-	-	-0.02	-
遞延借項(增加)減少	0.32	-0.33	0.2	0.004	-0.074	-0.036	-0.04
其他流動資產(增加)減少	0.54	0.13	-0.55	0.29	-0.57	-0.034	-0.026
其他金融資產(增加)減少	-0.52	-	-	-	-	-	-
應付票據增加(減少)	-4.81	0.021	-0.036	-0.33	0.17	0.38	-0.3
應付帳款增加(減少)	-	14.71	1.16	6.79	2.17	-0.2	2.97
應付帳款–關係人增加(減少)	-	-	-	-	-	-0.17	-0.6
應付所得稅增加(減少)	0.33	-	-	-	-	-0.22	-0.008
應付費用增加(減少)	1.86	1.68	0.57	0.12	-0.29	-0.1	-0.26
其他應付款增加(減少)	-	-	-	-	-	-1.97	-
應計退休金負債增加(減少)	0.004	0.007	-	-	-	-	-
其他流動負債增加(減少)	0.25	1.47	-0.98	1.03	-0.83	0.1	-0.032
其他金融負債增加(減少)	0.064	-	-	-	-	-	-
營業活動之淨現金流入(出)	19.71	15.19	-6.24	-4.23	2.08	1.46	-0.021
投資活動	2006	2005	2004	2003	2002	2001	1997
短期投資(增加)減少	-	-	-2.39	-3.59	10.08	0.71	0.86
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	2.86	1.9	-	-	-	-	-
其他應收款(增加)減少	-0.34	0.27	-0.068	0.51	0	-	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	0.006	0.22	0	-	-	-	-
投資性不動產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	0.16
長期投資(增加)減少	1.62	0.024	-10.56	-3.63	-1.03	-0.51	-3.44
固定資產(增加)減少	-3.85	-8.94	-2.73	-1.75	-1.02	0.004	-0.72
無形資產(增加)減少	-0.056	-0.89	-	-	-	-	-
受限制資產(增加)減少	0.27	0.12	0.34	-0.71	0.17	-	-
存出保證金(增加)減少	0	-	-	0.97	0	-	-
其他資產(增加)減少	-0.82	-0.48	-0.3	-0.34	-0.07	1.21	-1.07
收取之股利	-	-	-	-	-	-	0.005
非控制權益變動	-0.58	-1.67	-0.41	0	-	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	-0.89	-9.46	-16.12	-8.54	8.13	1.41	-4.2
融資活動	2006	2005	2004	2003	2002	2001	1997
短期借款增加(減少)	-9.3	9.56	7.35	6.33	-0.47	1.95	0.91
應付短期票券增加(減少)	-2.71	-1	1.3	0.62	-0.32	1.5	-1.09
公司債之發行(償還)	-1.68	-2.32	17.57	2.12	0	-	-
長期借款增加(減少)	-0.82	0.12	-1.4	2.1	-0.12	-2.8	-
存入保證金增加(減少)	-	-	-	-	-	0.014	0.007
其他負債增加(減少)	-0.019	0.017	-0.029	-0.011	-0.065	-	-
現金增資(減資)	-	-	-	-	0.56	0	4.94
預收股款增加(減少)	-	0.37	0	-	-	-	-
庫藏股之(買回)賣出	-2.61	-0.025	-3.18	-0.9	0	0.74	-
員工購買庫藏股	0.92	0.72	0	-	-	-	-
員工執行認股權	0.31	0.31	0	-	-	-	-
發放現金股利	-5.26	0	-2.92	-2.57	-2.14	-1.36	-0.55
發放董監事酬勞及員工紅利	-0.51	0	-0.14	-0.12	-0.34	-0.11	-0.029
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-0.008	-
融資活動之淨現金流入(出)	-21.68	7.76	18.54	7.57	-2.9	-0.083	4.18
其他影響現金流量之活動	2006	2005	2004	2003	2002	2001	1997
匯率變動影響數	0.12	0.041	0.01	-0.005	0	0.03	0.28
子公司併入影響數	-	9.21	0	-	-	-	-
公司合併取得之現金餘額	0	-	-	-	-	-	-
現金流量總計	2006	2005	2004	2003	2002	2001	1997
本期現金及約當現金增加(減少)數	-2.74	22.75	-3.81	-5.19	7.31	2.81	0.24
期初現金及約當現金餘額	26.7	3.96	7.76	12.96	5.65	1.67	3.45
期末現金及約當現金餘額	23.97	26.7	3.96	7.76	12.96	4.48	3.69
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