(2340)台亞 2012年年度現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2340 台亞年度現金流量表 (合併)(單位:億元)

匯出：

營業活動	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
本期淨利(淨損)	4.23	4.53	6.99	2.09	3.26	9.12	-11.17	-12.68	-11.6	-7.96
繼續營業單位淨利(淨損)	4.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨利(淨損)–歸屬於少數股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.53
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	0.041	0.17	0	-
折舊費用	4.31	4.83	5.41	5.5	5.43	5.56	8.54	8.99	7.12	6.32
攤銷費用	0.13	0.19	0.24	0.27	0.48	0.43	0.6	0.67	0.9	1.38
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.059	-0.62	0.62	-1.59	1.04	-0.39	1.31	-	-	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0.014	-0.006	-0.004	0.018	-0.021	-0.01	0	0	-	-
以成本衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.85
利息費用提列(迴轉)數	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	-0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股利收入	-0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股份基礎給付酬勞成本	0.41	0.53	0.19	0	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.006	0.021	0.001	0.042	0.005	-0.083	0.12	0.073	-0.078	0.002
處分投資性不動產損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-	-0.029	0	-
處分投資損失(利益)	-0.016	-0.076	-0.12	-0.047	0.16	0.79	0.068	-0.31	-0.053	-0.01
處分採用權益法之投資損失(利益)	-	0.061	-0.33	0.12	0.22	-0.24	-0.25	2.94	2.33	1.8
減損損失(迴轉利益)	-	-	-	-	-0.034	-0.029	12.81	5.46	0	-
金融資產減損損失(迴轉利益)	0.23	0.86	0.075	0.028	-	-	-	-	-	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-0.12	0.54	0.38	0.31	-	-	-	-	-	-
已實現銷貨損失(利益)	-	0.056	-0.86	-0.72	1	-0.58	2.6	-	-	-
買回應付公司債損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-	0.32	0	-
其他項目	-	0.025	0.022	0.054	-	-	-	-	-	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	4.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	0.008	0.24	-	-	-	-
持有供交易之金融資產(增加)減少	1.72	1.31	-2.5	-0.5	-	-	-	0	2.54	-2.57
應收票據(增加)減少	0.22	-0.25	0.057	0.059	1.52	-0.1	-0.28	-0.6	0.94	0.098
應收票據–關係人(增加)減少	-	0.005	-0.005	0	0.008	-0.008	0.005	-	-	-
應收帳款(增加)減少	-2.51	3.62	-2.5	-2.14	2.19	-0.82	-5.01	0.98	2.93	0.013
應收帳款–關係人(增加)減少	0.1	-0.062	0.13	-0.23	-1.71	-0.25	-0.2	-	-	-
其他應收款(增加)減少	0.25	-0.32	-0.024	0.081	-0.042	0.19	0.027	1.41	0.17	-0.12
存貨(增加)減少	1.41	0.71	-1.19	5.06	-1.76	-0.8	0.27	0.66	-2.68	-1.29
預付費用(增加)減少	-	0.002	0.15	-0.1	0.12	0.039	-0.072	-0.13	0.006	-0.003
預付款項(增加)減少	0.14	0.033	-0.15	0.17	-0.2	-0.034	0.098	0.12	-0.23	0.009
遞延借項(增加)減少	-	0.39	1.03	0.85	1.01	-0.64	-0.45	-0.31	-0.027	-1.72
其他流動資產(增加)減少	0.083	-0.009	0.01	-0.043	0.043	0.097	0.29	-0.34	-0.002	-0.27
其他營業資產(增加)減少	0.019	-	0.024	-0.023	-	-	-	-	-	-
其他資產(增加)減少	-	-	-	-	0	0	-	0.001	-0.001	0
營業活動相關之資產淨變動合計	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
應付票據增加(減少)	-0.046	-0.069	0.094	0.14	-0.24	-0.076	0.067	0.089	-0.17	0.15
應付帳款增加(減少)	1.18	-3.91	1.35	0.77	-1.76	-0.45	1.63	3.93	-2.28	3.99
應付帳款–關係人增加(減少)	0.83	-1.02	1.75	2.59	0.4	-0.8	1.56	-	-	-
應付所得稅增加(減少)	-	0.15	0.13	-0.19	0.16	0.074	0	-	-0.34	0.34
應付費用增加(減少)	-	-0.42	1.28	-0.2	0.35	0.21	0.2	0.36	-0.46	0.97
其他應付款增加(減少)	-1	0.54	0.45	0.032	-0.38	0.7	0.091	-1.25	0.41	0.054
負債準備增加(減少)	0.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項增加(減少)	-	0.034	-0.23	0.52	-0.7	0.58	-0.99	0.76	0.37	0.028
應計退休金負債增加(減少)	-0.025	0.081	0.059	0.031	-0.023	0.067	0.031	0.076	0.058	0.12
遞延貸項增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-0.54	-0.17	0
其他流動負債增加(減少)	0.41	-0.16	0.026	-0.005	0.06	0.24	0.1	-0.97	0.91	0.006
其他營業負債增加(減少)	-	0.16	-	-0.002	-	-	-	-	-	-
其他負債增加(減少)	-	-	-	-	-0.002	-0.002	-0.002	0.008	0	-
營業活動相關之負債淨變動合計	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	2.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整項目合計	7.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
營運產生之現金流入(出)	11.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
收取之利息	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
收取之股利	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付之利息	-0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
所得稅之(支付)退還	-0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
營業活動之淨現金流入(出)	11.72	11.76	12.55	12.95	10.59	13.03	12.03	9.85	0.59	2.66
投資活動	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
備供出售金融資產(增加)減少	0	-	0.028	0	-	1.04	0	-	-	-
以成本衡量之金融資產(增加)減少	-	0.1	0	0.024	-3.83	-1	0	-	-	-
採用權益法之投資(增加)減少	-	0.08	0.33	0.001	-0.19	0.015	-0.65	0	-	-
長期投資(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-0.096	-5.43
固定資產(增加)減少	-4.43	-8.3	-4.9	-2.12	-5.12	-4.61	-2.36	-0.67	-11.28	-17.66
無形資產(增加)減少	-0.08	-	-	-	-	-1.01	0.088	-	-	-
受限制資產(增加)減少	-	1.12	-1.25	0.45	-0.36	-0.16	-0.02	0.2	0	0.026
存出保證金(增加)減少	-0.027	0.027	-0.075	-0.068	0.077	-0.065	0.03	0.13	-0.03	-0.021
其他金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	0.03	0	-0.03	0	-
其他資產(增加)減少	-	0.23	-0.17	-0.29	-0.34	-0.098	-0.34	-0.27	-0.62	-0.62
投資活動之淨現金流入(出)	-4.54	-6.75	-6.04	-2	-9.77	-5.87	-3.26	0.96	-12.03	-23.71
融資活動	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
短期借款增加(減少)	-0.68	1.82	-4.14	-1.67	0.99	4.29	3.56	-11.63	-4.81	12.65
應付短期票券增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.7
公司債之發行(償還)	-	-	-	-	-	-	-	-6.71	0	-1.2
長期借款增加(減少)	-7.52	-2.29	-3.37	5.56	6.31	-16.58	-5.41	4.26	5.13	-3.54
存入保證金增加(減少)	0	0	0	0.001	0	-0.028	-0.004	-0.024	-0.004	0.047
現金增資(減資)	-	-	0.2	4.02	0	-	-	6.3	0.027	20
庫藏股之(買回)賣出	-0.28	-0.093	0	-	-	-	-	-	-1.16	0
員工執行認股權	-	-	0.38	0.53	0.75	0.72	0.43	0.003	0	-
發放現金股利	-3.29	-5.49	-1.37	-1.31	-5.2	0	-	-	-	-
發放董監事酬勞	-	-	-	-	-0.33	0	-	-	-	-
發放員工紅利	-	-	-	-	-0.98	0	-	-	-	-
收取(支付)之利息	-	-	-	-	-	-	-0.014	0.26	0.36	-
非控制權益變動	-	-	0.03	0	0.004	0.16	0.005	0	-	-
其他融資活動	-	-	-0.032	-	-	-	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	-11.77	-6.05	-8.3	7.13	1.56	-11.45	-1.43	-7.55	-0.46	27.26
其他影響現金流量之活動	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
匯率變動影響數	-0.067	0.58	-0.94	-0.51	2.24	0.097	0.052	0.49	-0.16	-0.03
子公司併入影響數	-	-	-	-	-	-	-	-0.32	0	-
現金流量總計	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
本期現金及約當現金增加(減少)數	-4.66	-0.46	-2.73	17.56	4.62	-4.18	7.39	3.43	-12.06	6.18
期初現金及約當現金餘額	33.49	33.94	36.67	19.11	14.49	18.67	11.28	7.85	19.91	13.73
期末現金及約當現金餘額	28.83	33.49	33.94	36.67	19.11	14.49	18.67	11.28	7.85	19.91
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