(1473)台南 2021年年度現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

1473 台南年度現金流量表 (合併)(單位:億元)

匯出：

營業活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
本期淨利(淨損)	-1.27	-3.81	0.67	1.1	0.9	2.6	-1.07	-0.33	0.54	1.12
繼續營業單位淨利(淨損)	-1.27	-3.81	0.67	1.1	0.9	2.6	-1.07	-0.33	0.54	1.12
折舊費用	1.3	1.37	1.53	1.42	1.32	1.29	1.26	0.99	1.05	1.09
攤銷費用	0.077	0.082	0.041	0.025	0.023	0.054	0.096	0.1	0.041	0.016
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.061	1.24	0	-	0.019	0.003	-0.35	0.44	0.57	-0.03
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.002	-0.098	-0.82	0.007	0.009	0.77	-0.21	-0.62	0.46	0.14
利息費用提列(迴轉)數	0.12	0.24	0.42	0.46	0.3	0.31	0.41	0.5	0.49	0.37
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)	-	0.035	0	-	-	-	0.018	-0.002	0.02	-
利息收入	-0.24	-0.38	-0.71	-0.77	-0.8	-0.94	-0.93	-0.67	-0.4	-0.23
股利收入	0	0	0	0	0	0	0	-0.007	-	-
股份基礎給付酬勞成本	-	0	0	-	-	0.013	0.004	0.021	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.11	0.17	0.29	-0.011	0.069	0.34	0	0	0.004	0.05
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.011	0.005	-0.003	0.056	-0.53	-0.05	0.12	-	-	-
固定資產轉列費用(收入)數	-	-	-	-	-	-	-	-3.16	-	-
處分待出售非流動資產損失(利益)	-	-0.34	0	-	-	-	-	-	-	-
處分投資性不動產損失(利益)	0	0	0	-	-	-	0	0	0.008	0.053
處分投資損失(利益)	0	-	-	-0.45	0.026	-0.043	0	-	-	-0.053
處分採用權益法之投資損失(利益)	-	-	-	-	-	-	0	0	-0.013	0
金融資產減損損失(迴轉利益)	0	-	-	0.076	0	-	-	-	-	0.048
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	0.5	0.78	0	-	-	-	-	-	-0.002
未實現外幣兌換損失(利益)	-0.04	-	-	-	-	-	-	0	0	0
其他項目	0.001	-0.11	0	0.086	0.087	-0.015	0.039	0.4	1.31	0.73
不影響現金流量之收益費損項目合計	1.16	2.72	1.54	0.9	0.52	1.73	0.47	-2.01	3.53	2.18
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	-	0.34	0.98	-	-	-	-	-	-
持有供交易之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	4.66	4.18	1.66	2.93	-3.55	0.26
應收票據(增加)減少	0.003	0.022	-0.028	0.002	0.001	0.22	-0.1	0.034	-0.04	-0.001
應收帳款(增加)減少	-1.23	0.045	1.95	-0.73	0.79	0.098	1.99	-2.64	1.25	4.72
其他應收款(增加)減少	0.048	-0.11	0.34	-0.21	0.046	0.25	0.75	0.056	1.21	-0.85
其他應收款–關係人(增加)減少	-	-	0.043	-0.025	0.002	0.02	0	-	-	-
存貨(增加)減少	-4.37	2.59	-1.04	0.53	-0.66	1.49	6.33	5.43	-0.74	2.12
預付款項(增加)減少	-0.078	0.71	0.058	-0.74	0.44	-0.5	0.36	0.56	-0.096	0.82
營業活動相關之資產淨變動合計	-5.63	3.26	1.67	-0.19	5.28	5.76	10.98	6.37	-1.98	7.06
應付票據增加(減少)	0.051	-0.028	-0.036	-0.028	-0.055	0.03	-0.2	0.02	0.081	-0.076
應付帳款增加(減少)	0.21	0.36	-0.11	-1.69	0.32	-0.61	-2.12	-0.98	-0.78	-2.72
應付帳款–關係人增加(減少)	-	-	-0.23	0.23	0	-	-	-	-	-
合約負債增加(減少)	0.007	0.069	0.012	0	-	-	-	-	-	-
其他應付款增加(減少)	0.41	-0.88	0.29	-0.7	-0.014	0.23	-1.52	0.058	0.32	-1.39
員工福利負債準備增加(減少)	-0.17	0.034	0.026	-0.21	0.002	0.04	-0.1	0.075	-	-
預收款項增加(減少)	0.002	0.002	-0.003	-0.017	0.023	0.016	-0.77	0.017	0.53	-1.4
應計退休金負債增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.22	-0.51
營業活動相關之負債淨變動合計	0.51	-0.44	-0.049	-2.41	0.27	-0.29	-4.72	-0.81	-0.079	-6.1
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-5.12	2.81	1.62	-2.6	5.55	5.47	6.26	5.56	-2.06	0.96
調整項目合計	-3.96	5.53	3.16	-1.71	6.07	7.2	6.72	3.55	1.47	3.14
營運產生之現金流入(出)	-5.23	1.72	3.82	-0.61	6.97	9.8	5.65	3.22	2.02	4.26
收取之利息	0.25	0.46	0.71	0.77	0.83	0.94	0.89	0.47	0.4	-
收取之股利	0.008	0	0	0	0	0	0	0.007	-	-
支付之利息	-0.12	-0.25	-0.44	-0.44	-0.3	-0.32	-0.41	-0.51	-0.5	-0.32
所得稅之(支付)退還	-0.069	-0.23	-0.24	-0.25	-0.82	-0.58	-0.98	-1.51	-0.96	-1.42
營業活動之淨現金流入(出)	-5.17	1.69	3.85	-0.54	6.68	9.84	5.15	1.68	0.97	2.52
投資活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.001	0.002	0.001	0.17	0.66	1.92	-0.34	-1.54	1.51	0.25
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-	0.1	0	-	-	-	-	-
備供出售金融資產(增加)減少	-	-	-	-	0.17	0	-	-	-	0.053
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	-	-	-	-	0.002	0.004	0.039	0.009	0.04
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	0.42	5.05	-	-3.04	0	-	-	-	-	-
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	-	-	0.89	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期日金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-0.41	-4.01	-2.53	0	-	-
其他應收款(增加)減少	0.14	0.11	0.18	0.038	-0.23	-0.48	-	-	-	-
其他應收款–關係人(增加)減少	-	0.17	0.007	0.004	0.003	-	-	-	-	-
採用權益法之投資(增加)減少	0	-	-	-	-	-	-0.049	0	0.19	0
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	-	-	0.004	0	-	-	-	-	-
投資性不動產(增加)減少	0	-0.015	-0.002	0	-	-0.7	0	-	-	-
子公司之(收購)處分	-	-	-	-0.91	0	-1.03	-0.94	0	-	-
待出售非流動資產(增加)減少	-	0.35	0	-	-	-	-	-	-	-
固定資產(增加)減少	-0.54	-0.56	-1.37	-1.15	-0.44	-2.09	1.94	1.06	-0.6	-0.94
無形資產(增加)減少	-0.032	-0.047	-0.086	-0.005	-0.036	-0.076	-0.023	-0.15	-0.064	-0.03
使用權資產(增加)減少	0	-	-0.16	0	-	-	-	-	-	-
存出保證金(增加)減少	0.035	-0.02	-0.049	0.008	0.024	0.028	-0.15	0.057	0.002	0.15
預付工程及設備款(增加)減少	-0.015	-0.02	-0.082	-0.047	0.11	-0.22	0	-	-	-
其他預付款項(增加)減少	-	-	-	-0.09	-0.2	-0.068	0	-0.38	0	-
其他金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-0.91	-0.059	0.067	-0.52	0.29	-0.17
其他非流動資產(增加)減少	0.064	0.028	0.016	0.02	-0.11	-0.029	0.036	0.044	0.14	0.14
收取之利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23
其他投資活動	0.34	0	-	-	-	-	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	0.41	5.05	-0.66	-4.91	-1.37	-6.79	-1.98	-1.4	1.49	-0.28
融資活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
短期借款增加(減少)	3.83	-2.74	0.12	2.88	-3.7	-1.87	-3.23	3	-0.64	0.065
應付短期票券增加(減少)	-0.25	0.75	1	0	-	-	-	-	-	-
其他應付款–關係人增加(減少)	-	-	-	-	-	0.72	0	-	-	-
長期借款增加(減少)	-	-	-3.69	-0.88	0	-2.13	-2	-2.94	4.89	1.86
租賃本金增加(減少)	-0.23	-0.25	-0.24	0	-	-	-	-	-	-
存入保證金增加(減少)	-0.004	-0.005	-0.003	-0.076	0.051	0.043	0.099	-0.23	-0.008	-0.063
庫藏股之(買回)賣出	-	-	-	-0.23	0	-	-0.4	-0.19	0	-0.5
員工購買庫藏股	-	-	-	0.088	0.16	0.16	0.19	0.2	0.22	0.24
員工執行認股權	-	-	-	-	0.002	0.18	0.036	0.002	0.009	0
子公司股權(增加)減少	-	-	-	-	-	1.61	0.54	0.87	0	-
發放現金股利	-0.29	-0.73	-0.73	-0.73	-1.75	-1.74	-2.32	-3.63	-1.45	-3.34
非控制權益變動	-	-0.06	0	-	-	0	-0.003	-0.023	0.93	-0.36
融資活動之淨現金流入(出)	3.05	-3.04	-3.54	1.04	-5.24	-3.03	-7.09	-2.93	3.95	-2.09
其他影響現金流量之活動	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
匯率變動影響數	-0.17	-0.26	-0.11	0.41	-1.52	-1.13	0.69	1.43	1.41	-0.72
現金流量總計	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
本期現金及約當現金增加(減少)數	-1.88	3.44	-0.46	-3.99	-1.45	-1.11	-3.23	-1.22	7.81	-0.57
期初現金及約當現金餘額	8.69	5.25	5.71	9.7	11.15	12.26	15.49	16.71	8.9	9.47
期末現金及約當現金餘額	6.81	8.69	5.25	5.71	9.7	11.15	12.26	15.49	16.71	8.9
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