(6763)綠界科技 2023年第3季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6763 綠界科技累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
本期淨利(淨損)	3.58	2.33	1.16	4.52	3.18	2.01	0.93	4	3.02	1.91
繼續營業單位淨利(淨損)	3.58	2.33	1.16	4.52	3.18	2.01	0.93	4	3.02	1.91
折舊費用	0.088	0.056	0.027	0.13	0.1	0.069	0.033	0.13	0.093	0.061
攤銷費用	0.021	0.01	0.004	0.019	0.015	0.01	0.005	0.027	0.021	0.014
呆帳費用提列(轉列收入)數	0	0	0	0.006	0.006	0.006	0.006	0.051	0	0
利息費用提列(迴轉)數	0.001	0.001	0	0.008	0.006	0.002	0	0.011	0.01	0.008
利息收入	-0.27	-0.19	-0.078	-0.18	-0.098	-0.046	-0.009	-0.031	-0.022	-0.015
股利收入	-0.071	-	-	-	0	-	-	-	-	-
股份基礎給付酬勞成本	0	0	0	0.067	0.067	0.067	0.067	0	0	0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.13	-0.077	-0.037	-0.1	-0.047	-0.03	0	0	0	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	-0.36	-0.2	-0.084	-0.052	0.05	0.077	0.1	0.18	0.1	0.069
應收票據(增加)減少	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-
應收帳款(增加)減少	0.092	0.093	0.087	0.023	0.12	0.11	-0.001	-0.12	0	-0.004
合約資產(增加)減少	0.004	0.004	0.004	0.19	0.11	0.11	0.11	-0.17	-0.19	-0.085
其他應收款(增加)減少	-3.68	0.3	0.033	1.77	3.45	-0.17	0.16	-3.94	-3.6	-1.25
預付款項(增加)減少	0.019	-0.007	-0.006	-0.006	-0.009	0.006	0.005	-0.014	0.002	0.005
其他流動資產(增加)減少	-0.006	-0.005	0.006	-0.007	-0.005	-0.005	-0.002	-0.002	0.002	0.001
其他金融資產(增加)減少	5.18	4.62	2.59	-2.94	-4.61	0.6	0.77	-3.44	-3.52	-8.21
營業活動相關之資產淨變動合計	1.61	5.01	2.71	-0.96	-0.94	0.65	1.04	-7.68	-7.3	-9.54
應付票據增加(減少)	0.004	-	0	-	0	-	0	-	0	-
應付帳款增加(減少)	0.037	0.047	0.002	0.015	-0.006	0.02	0.033	0.054	0.068	0.034
合約負債增加(減少)	0.04	0.024	0.03	0.14	0.081	0.042	0.025	0.28	0.22	0.11
其他應付款增加(減少)	-0.009	0.053	-0.078	0.054	-0.11	0	-0.092	0.071	-0.079	0.02
其他應付款–關係人增加(減少)	0	0	0	0.002	0.002	0.008	-0.001	0	-0.003	0
負債準備增加(減少)	-	-	-	0	-	-	-	0.014	-	-
預收款項增加(減少)	0.004	-0.005	-0.003	0.005	-0.001	-0.005	-0.004	0.022	0.018	0.001
其他流動負債增加(減少)	-1.22	-4.54	-2.31	0.35	0.78	-0.51	-1.22	8.39	5.04	8.4
其他營業負債增加(減少)	1.09	0.46	0.061	0.62	0.53	0.23	0.086	1.3	0.88	0.57
營業活動相關之負債淨變動合計	-0.053	-3.97	-2.3	1.17	1.28	-0.22	-1.18	10.14	6.15	9.13
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	1.56	1.04	0.42	0.21	0.34	0.44	-0.14	2.45	-1.16	-0.41
調整項目合計	1.19	0.85	0.33	0.16	0.39	0.51	-0.035	2.64	-1.06	-0.34
營運產生之現金流入(出)	4.77	3.18	1.49	4.68	3.57	2.53	0.89	6.64	1.97	1.57
收取之利息	0.27	0.18	0.077	0.17	0.093	0.041	0.009	0.031	0.022	0.015
支付之利息	-0.001	-0.001	0	-0.008	-0.005	-0.002	0	-0.012	-0.011	-0.009
所得稅之(支付)退還	-0.94	-0.5	-0.004	-1.01	-1	-0.6	-0.01	-0.52	-0.52	-0.29
營業活動之淨現金流入(出)	4.09	2.87	1.56	3.84	2.65	1.97	0.89	6.14	1.46	1.29
投資活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-1.56	0.58	0.58	-16.54	-15.55	-15.88	-0.19	0.003	0.61	0.27
採用權益法之投資(增加)減少	0	0	-	-3	-3	-3	-	0	0	0
固定資產(增加)減少	-0.1	-0.035	-0.001	-0.04	-0.039	-0.039	-0.006	-0.099	-0.072	-0.068
無形資產(增加)減少	-0.036	-0.026	-0.002	-0.012	-0.012	-0.011	-0.008	-0.018	-0.017	-0.015
存出保證金(增加)減少	-0.004	0	0	0	0	0	0	0.003	0.003	0.003
預付工程及設備款(增加)減少	-0.29	-0.006	0	-1.37	-1.37	-1.37	-1.05	0	0	0
收取之股利	0.28	0.21	-	-	0	0	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	-1.71	0.72	0.57	-20.96	-19.97	-20.29	-1.25	-0.11	0.53	0.19
融資活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
短期借款增加(減少)	1	0	-	0	1	1	-	-1.5	-1.3	-1
租賃本金增加(減少)	-0.046	-0.03	-0.015	-0.074	-0.059	-0.041	-0.02	-0.077	-0.058	-0.038
現金增資(減資)	0	0	0	18.66	18.66	18.66	18.66	0	0	0
發放現金股利	-2.75	-0.9	-0.9	-2.49	-2.49	-1.13	-1.13	-1.24	-1.24	-0.66
非控制權益變動	0.15	-	-	-	0	-	-	-	-	-
其他融資活動	0	0	0	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.008	0.008	0.008
融資活動之淨現金流入(出)	-1.65	-0.93	-0.91	16.07	17.08	18.46	17.48	-2.81	-2.59	-1.69
現金流量總計	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	0.73	2.66	1.23	-1.05	-0.23	0.14	17.12	3.22	-0.6	-0.21
期初現金及約當現金餘額	8.32	8.32	8.32	9.37	9.37	9.37	9.37	6.15	6.15	6.15
期末現金及約當現金餘額	9.05	10.98	9.55	8.32	9.14	9.51	26.49	9.37	5.55	5.94
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