* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6645 金萬林 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2023Q22022Q42022Q22021Q42021Q22020Q42020Q22019Q42019Q22018Q42018Q22017Q42017Q22016Q42016Q2

營業活動	2023Q2	2022Q4	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2	2019Q4	2019Q2	2018Q4
本期淨利(淨損)	-0.47	0.56	1.24	1.15	0.45	-0.32	-0.26	-0.4	-0.25	-0.38
繼續營業單位淨利(淨損)	-0.47	0.56	1.24	1.15	0.45	-0.32	-0.26	-0.4	-0.25	-0.38
折舊費用	0.24	0.4	0.17	0.23	0.1	0.13	0.061	0.11	0.054	0.098
攤銷費用	0.008	0.013	0.006	0.014	0.007	0.016	0.008	0.014	0.004	0.002
呆帳費用提列(轉列收入)數	-0.002	0.058	0.045	0.002	-0.015	0.01	0.004	-0.033	0.031	0.022
利息費用提列(迴轉)數	0.011	0.019	0.008	0.014	0.006	0.025	0.02	0.039	0.018	0.03
利息收入	-0.003	-0.002	-0.001	0	0	0	0	-0.001	0	0
股份基礎給付酬勞成本	0.018	0.055	0.012	0.015	0.003	0	0	-	-	-
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.002	-0.008	-0.004	0	0	-	-	-	-	-
其他項目	-0.004	-0.02	-0.015	-0.005	0	0	0	-	-	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.26	0.51	0.22	0.27	0.1	0.18	0.093	0.13	0.11	0.15
應收票據(增加)減少	0.005	0.065	0.065	-0.021	0.033	0.036	0.032	-0.023	0.027	-0.058
應收帳款(增加)減少	0.73	-0.59	-1.81	-0.11	-0.94	-0.023	-0.041	0.12	-0.13	0.24
應收帳款–關係人(增加)減少	0	0	-0.001	0.026	0.026	-0.026	-0.024	0.007	0.003	0.037
合約資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-0.016	0.029	0.015	-0.069
其他應收款(增加)減少	0.001	0.077	0.11	-0.14	0	0	0.003	0.013	0.014	-0.016
其他應收款–關係人(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.004	-0.001
存貨(增加)減少	-0.29	-0.25	-0.28	-0.19	-0.048	-0.35	0.059	-0.099	0.03	-0.008
預付費用(增加)減少	0.015	-0.066	-0.038	0.01	0.023	-0.049	-0.059	-0.012	-0.012	0.054
其他流動資產(增加)減少	0.018	0.008	-0.024	0.004	-0.039	-0.004	0	0.003	-0.001	-0.003
營業活動相關之資產淨變動合計	0.48	-0.75	-1.98	-0.42	-0.95	-0.41	-0.047	0.044	-0.048	0.18
應付票據增加(減少)	-0.024	0.009	0.012	-0.009	0	-0.004	0.072	0.02	0.037	0.003
應付票據–關係人增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.007
應付帳款增加(減少)	0.022	0.29	0.7	-0.07	-0.13	0.26	0.011	-0.016	-0.064	-0.083
應付帳款–關係人增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
合約負債增加(減少)	-0.024	0.012	-0.028	-0.16	-0.17	0.074	0.003	0.06	0.002	0.053
其他應付款增加(減少)	-0.067	0.009	0.13	0.15	0.054	-0.001	-0.022	0.002	-0.019	0.033
其他應付款–關係人增加(減少)	0	0	0	0.002	0	0	-	-0.001	0	0.001
其他流動負債增加(減少)	0.001	-0.003	0.079	-0.002	0.01	0.002	0.021	-0.02	-0.02	0.022
營業活動相關之負債淨變動合計	-0.091	0.32	0.89	-0.092	-0.23	0.33	0.086	0.046	-0.065	0.021
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.39	-0.43	-1.08	-0.52	-1.18	-0.087	0.039	0.09	-0.11	0.2
調整項目合計	0.66	0.083	-0.87	-0.25	-1.08	0.091	0.13	0.22	-0.006	0.35
營運產生之現金流入(出)	0.18	0.65	0.38	0.91	-0.62	-0.23	-0.13	-0.18	-0.26	-0.032
收取之利息	0.003	0.002	0	0	0	0.001	0	0	0	0
支付之利息	-0.01	-0.004	-0.007	-0.009	-0.005	-0.025	-0.021	-0.039	-0.018	-0.03
所得稅之(支付)退還	-0.14	-0.11	-0.19	0	-0.001	0.01	0.011	0	0	-0.021
營業活動之淨現金流入(出)	0.04	0.53	0.18	0.9	-0.63	-0.25	-0.14	-0.21	-0.28	-0.083
投資活動	2023Q2	2022Q4	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2	2019Q4	2019Q2	2018Q4
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	0.11	0.08	-0.03	-0.004	-0.04
子公司之(收購)處分	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
固定資產(增加)減少	-0.11	-1.05	-0.077	-0.047	-0.001	-0.004	0	-0.019	-0.012	-0.56
無形資產(增加)減少	-0.019	-	0	-	-	-	-	-0.065	-0.065	-0.009
存出保證金(增加)減少	-0.051	-0.007	-0.044	-0.12	-0.064	-0.082	-0.034	-0.023	-0.006	0.013
預付工程及設備款(增加)減少	-0.006	-0.034	0	-0.04	0	-0.001	-	0	-	-
其他非流動資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.13
其他投資活動	-	0	-	0.05	0.05	0	0	-	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	-0.18	-1.09	-0.12	-0.16	-0.015	0.023	0.046	-0.14	-0.087	-0.73
融資活動	2023Q2	2022Q4	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2	2019Q4	2019Q2	2018Q4
短期借款增加(減少)	0.13	-0.15	-0.3	0.3	0.3	-1	-0.85	0.29	0.11	0.41
長期借款增加(減少)	-0.021	0.34	-0.012	-0.025	-0.012	-0.87	-0.69	-0.16	-0.041	0.48
租賃本金增加(減少)	-0.061	-0.11	-0.053	-0.064	-0.028	-0.007	-0.002	-0.001	0	0
存入保證金增加(減少)	-	0	-	-0.004	-	0	-	-	-	-
現金增資(減資)	-	-	-	-	-	2.7	2.7	0	0	-
發放現金股利	-	-0.078	-	0	-	-	-	-	-	-0.04
融資活動之淨現金流入(出)	0.047	0.003	-0.37	0.21	0.26	0.82	1.16	0.12	0.069	0.85
其他影響現金流量之活動	2023Q2	2022Q4	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2	2019Q4	2019Q2	2018Q4
匯率變動影響數	0	0.003	0.003	-0.001	-0.001	-0.001	0	0	-	-
現金流量總計	2023Q2	2022Q4	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2	2019Q4	2019Q2	2018Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.097	-0.56	-0.3	0.94	-0.39	0.6	1.06	-0.23	-0.29	0.031
期初現金及約當現金餘額	1.25	1.81	1.81	0.87	0.87	0.27	0.27	0.49	0.49	0.46
期末現金及約當現金餘額	1.16	1.25	1.51	1.81	0.48	0.87	1.33	0.27	0.2	0.49
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