* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6616 特昇-KY 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q3

營業活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
本期淨利(淨損)	0.48	0.58	0.45	0.36	-0.36	-0.21	-0.085	0.046	0.87	0.51
繼續營業單位淨利(淨損)	0.48	0.58	0.45	0.36	-0.36	-0.21	-0.085	0.046	0.87	0.51
折舊費用	0.36	0.27	0.17	0.08	0.34	0.26	0.17	0.087	0.32	0.24
攤銷費用	0	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0	0.002	0.001
呆帳費用提列(轉列收入)數	-0.006	-0.003	-0.002	-0.008	-0.003	0.007	-0.006	-0.011	0.016	0.001
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0.13	0.13	0.082	-0.006	0.022	0.009	0.017	0.028	-0.031	-0.013
利息費用提列(迴轉)數	0.11	0.085	0.057	0.029	0.12	0.091	0.063	0.032	0.11	0.078
利息收入	-0.005	-0.004	-0.002	-0.001	-0.005	-0.004	-0.002	-0.001	-0.009	-0.008
股份基礎給付酬勞成本	0	-	-	-	0.028	-	-	-	0	-
處分及報廢固定資產損失(利益)	0	0	0.001	0.001	-0.004	0.006	0.006	0.001	0.013	0.013
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0	0	0	0	0.13	0.14	0.14	0.035	0	0
其他項目	0	0	0	0	0.39	0.019	0.023	0.018	-0.016	-0.016
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.59	0.48	0.31	0.095	1.02	0.52	0.41	0.19	0.41	0.3
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.005	0.004	0.004	0.014	0.028	0.028	0	0	-0.025	-0.005
應收帳款(增加)減少	-0.12	-0.084	0.069	-0.34	0.52	0.77	0.64	0.02	0.52	0.54
其他應收款(增加)減少	0.01	0.003	0.001	0	-0.006	-0.003	-0.001	-0.003	0.018	0.016
存貨(增加)減少	1.1	0.73	0.29	-0.047	-0.82	0.1	-0.14	-0.27	-1.27	-0.79
預付款項(增加)減少	0.06	0.04	0.038	0.042	0.11	0.072	0.18	0.1	-0.088	-0.061
其他流動資產(增加)減少	-0.031	-0.063	-0.076	0.003	-0.003	0.002	0	0.009	0.059	0.058
營業活動相關之資產淨變動合計	1.02	0.63	0.33	-0.32	-0.17	0.97	0.67	-0.14	-0.78	-0.24
持有供交易之金融負債增加(減少)	-0.11	-0.08	-0.025	0	0	0	0	0	-	-
應付帳款增加(減少)	-0.4	-0.32	-0.29	-0.054	-0.19	-0.3	-0.3	-0.083	0.28	0.29
應付帳款–關係人增加(減少)	-0.22	-0.22	-0.12	-0.065	0.21	-0.002	0	0.002	-0.019	-0.013
合約負債增加(減少)	-0.056	0.088	0.075	-0.059	0.11	0	-0.003	0	-0.003	-
其他應付款增加(減少)	-0.11	-0.11	0.024	0.049	-0.029	-0.14	-0.22	-0.065	0.014	0.085
其他流動負債增加(減少)	-0.006	0.016	0.007	0.002	-0.007	0.003	-0.009	-0.009	0.013	0.008
營業活動相關之負債淨變動合計	-0.9	-0.62	-0.33	-0.13	0.099	-0.44	-0.54	-0.15	0.28	0.37
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.12	0.011	-0.003	-0.45	-0.07	0.53	0.14	-0.29	-0.5	0.13
調整項目合計	0.71	0.49	0.3	-0.36	0.95	1.06	0.55	-0.1	-0.093	0.42
營運產生之現金流入(出)	1.19	1.07	0.75	0.004	0.59	0.85	0.46	-0.057	0.77	0.93
收取之利息	0.005	0.004	0.002	0.001	0.005	0.004	0.002	0.001	0.009	0.008
支付之利息	-0.081	-0.059	-0.056	-0.028	-0.12	-0.093	-0.064	-0.031	-0.061	-0.073
所得稅之(支付)退還	-0.19	-0.12	-0.066	-0.028	-0.22	-0.23	-0.15	-0.1	-0.39	-0.25
營業活動之淨現金流入(出)	0.93	0.89	0.63	-0.052	0.25	0.53	0.25	-0.19	0.33	0.62
投資活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09
固定資產(增加)減少	-0.21	-0.14	-0.14	-0.04	-0.25	-0.23	-0.22	-0.17	0.19	0.32
使用權資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.13	-0.13
存出保證金(增加)減少	-0.044	-0.044	-0.035	-0.021	-0.078	-0.076	-0.078	0.002	-0.003	-0.006
預付工程及設備款(增加)減少	0	-0.015	-0.015	-0.042	0.053	0.054	0.054	0.055	-0.1	-0.035
其他金融資產(增加)減少	0.073	0.073	-	-	0	0	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	-0.18	-0.13	-0.19	-0.1	-0.28	-0.25	-0.24	-0.12	0.042	0.24
融資活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
短期借款增加(減少)	-0.72	-0.68	-0.27	-0.046	0.052	-0.76	-0.16	-0.011	1.02	0.73
公司債之發行(償還)	-0.048	-	-	-	-0.78	-	-	-	0	-
長期借款增加(減少)	-0.24	-0.17	-0.14	-0.071	0.37	0.37	0.48	0.008	-0.17	-0.12
租賃本金增加(減少)	-0.23	-0.16	-0.099	-0.038	-0.18	-0.15	-0.11	-0.055	-0.18	-0.12
其他非流動負債增加(減少)	-0.001	-0.001	0	0.001	-0.005	-0.003	-0.003	-0.001	-0.005	0.016
現金增資(減資)	0	-	-	-	0.81	-	-	-	0	-
發放現金股利	0	-	-	-	-0.47	-	-	-	-0.52	-0.52
非控制權益變動	0	-	-	-	0.059	-	-	-	0.23	0.15
融資活動之淨現金流入(出)	-1.23	-1.02	-0.51	-0.15	-0.15	-0.54	0.21	-0.06	0.37	0.13
其他影響現金流量之活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
匯率變動影響數	0.22	0.13	0.056	0.1	-0.21	-0.2	-0.19	-0.043	-0.25	-0.27
現金流量總計	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.26	-0.12	-0.008	-0.21	-0.38	-0.46	0.027	-0.41	0.5	0.71
期初現金及約當現金餘額	1.99	1.99	1.99	1.99	2.38	2.38	2.38	2.38	1.88	1.88
期末現金及約當現金餘額	1.73	1.87	1.99	1.79	1.99	1.92	2.41	1.97	2.38	2.59
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