(6547)高端疫苗 2021年第3季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6547 高端疫苗累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2
本期淨利(淨損)	3.45	-3.36	-1.57	-6.74	-4.87	-3.04	-1.31	-6.18	-4.27	-3.01
繼續營業單位淨利(淨損)	3.45	-3.36	-1.57	-6.74	-4.87	-3.04	-1.31	-6.18	-4.27	-3.01
折舊費用	0.78	0.51	0.25	1.14	0.85	0.56	0.28	1.11	0.83	0.55
攤銷費用	0.062	0.041	0.021	0.078	0.059	0.039	0.02	0.08	0.06	0.04
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0.002	-0.004	-0.001	-0.005
利息費用提列(迴轉)數	0.045	0.028	0.014	0.16	0.12	0.085	0.044	0.19	0.15	0.094
利息收入	-0.014	-0.007	-0.001	-0.015	-0.013	-0.003	-0.001	-0.047	-0.043	-0.033
股份基礎給付酬勞成本	0.49	0.29	0.085	0.45	0.51	0.1	0.054	0.29	0.18	0.15
處分及報廢固定資產損失(利益)	-	-	-	-0.2	-	-	-	0	-	-
固定資產轉列費用(收入)數	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.051	0.051	0.051
處分投資損失(利益)	-	-	-	0	-	-	-	0.002	-0.001	-
其他項目	-	-	-	-0.03	-	-	-	0	-	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	1.37	0.87	0.37	1.59	1.52	0.78	0.4	1.67	1.22	0.85
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-	0	-	-	-	-0.5	-0.53	-1.03
應收帳款(增加)減少	-4.64	0.038	0.034	-0.045	-0.019	-0.008	0	0	0	-0.007
合約資產(增加)減少	-0.13	-	-	-	0	-	-	-	-	-
其他應收款(增加)減少	1.26	0.59	0.003	-0.003	0	0	0	0	-	-
存貨(增加)減少	-7.28	-6.73	-0.15	-0.69	-0.32	-0.039	-0.04	0.018	-0.004	-0.024
預付款項(增加)減少	-1.36	-0.63	-1.13	-0.14	-0.36	-0.034	-0.036	0	-0.01	-
其他流動資產(增加)減少	-2.18	-2.21	-0.16	-0.078	-0.083	-0.042	-0.015	-0.11	-0.069	-0.066
營業活動相關之資產淨變動合計	-14.34	-8.93	-1.4	-0.96	-0.79	-0.12	-0.09	-0.6	-0.61	-1.13
應付票據增加(減少)	0.012	0.14	0.002	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	0.32	-0.001	0.002
應付帳款增加(減少)	0.86	0.26	0.061	0.19	0.14	0.029	0.053	-0.024	-0.032	0
合約負債增加(減少)	4.49	7.68	-	-	0	0	-	-	-	-
其他應付款增加(減少)	-0.01	0.97	-0.44	0.49	-0.21	-0.18	-0.15	0.33	-	-
其他流動負債增加(減少)	-0.001	0.001	1.44	0	0.004	-0.001	-0.001	0.001	0.063	0.044
營業活動相關之負債淨變動合計	5.35	9.04	1.07	0.36	-0.39	-0.47	-0.42	0.63	0.03	0.046
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-8.99	0.11	-0.34	-0.6	-1.18	-0.6	-0.51	0.029	-0.58	-1.08
調整項目合計	-7.63	0.98	0.033	0.99	0.34	0.19	-0.11	1.7	0.64	-0.23
營運產生之現金流入(出)	-4.18	-2.38	-1.54	-5.75	-4.53	-2.86	-1.43	-4.48	-3.63	-3.24
收取之利息	0.014	0.007	0.001	0.015	0.013	0.003	0.001	0.047	0.043	0.033
支付之利息	-0.045	-0.028	-0.014	-0.16	-0.12	-0.083	-0.044	-0.19	-0.15	-0.094
營業活動之淨現金流入(出)	-4.21	-2.4	-1.55	-5.9	-4.64	-2.94	-1.47	-4.63	-3.74	-3.31
投資活動	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.54	-0.54	-0.54	-	0	0	0	-	-	-
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-11	-11	-11	0	0	-3	-3	-2.2	-2.21	-1.96
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	7.88	5.92	-	0	0	0	-	7.2	6.96	5
固定資產(增加)減少	-0.52	-0.3	-0.17	-0.16	-0.32	-0.23	-0.12	-1.1	-0.49	-0.18
無形資產(增加)減少	-0.01	-0.002	-	-0.061	-0.001	0	-	-0.001	-0.001	-0.001
存出保證金(增加)減少	-0.01	-0.01	-0.005	-0.003	-0.003	0	0	-0.01	-0.008	-0.02
預付工程及設備款(增加)減少	-0.62	-0.24	-0.036	-0.53	-0.22	-0.19	-0.2	-0.072	-0.046	-0.027
其他金融資產(增加)減少	-0.05	-	-	-0.004	-0.076	-	-	0	0	-
投資活動之淨現金流入(出)	-4.87	-6.17	-11.75	-0.76	-0.62	-3.42	-3.33	3.81	4.21	2.81
融資活動	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2
短期借款增加(減少)	0	0	0	-0.3	0	-0.3	-0.3	0.2	-0.1	-0.1
長期借款增加(減少)	0	0	0	-4.33	-0.57	-0.37	-0.19	-0.81	-0.6	-0.36
租賃本金增加(減少)	-0.014	-0.01	-0.005	-0.086	-0.064	-0.042	-0.021	-0.082	-0.061	-0.041
存入保證金增加(減少)	-0.026	-0.01	-	0.026	0.026	0	-	0	0	-
現金增資(減資)	0	0	0	23.63	4.43	4.43	4.43	3.37	0	0
員工執行認股權	0.47	0.36	0.31	0.42	0.3	0.18	0.15	0.062	0.062	0.037
融資活動之淨現金流入(出)	0.43	0.34	0.31	19.35	4.12	3.9	4.07	2.75	-0.7	-0.47
其他影響現金流量之活動	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2
匯率變動影響數	-0.001	-0.001	0	-0.002	-0.001	-0.001	0	-0.001	0.003	0
現金流量總計	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	-8.65	-8.24	-12.99	12.69	-1.15	-2.46	-0.73	1.94	-0.22	-0.96
期初現金及約當現金餘額	16.79	16.79	16.79	4.11	4.11	4.11	4.11	2.17	2.17	2.17
期末現金及約當現金餘額	8.14	8.55	3.8	16.79	2.96	1.65	3.38	4.11	1.95	1.21
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