(6265)方土昶 2023年第1季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6265 方土昶累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
本期淨利(淨損)	-0.13	0.17	0.58	0.27	0.13	0.8	0.83	0.48	0.074	-0.29
繼續營業單位淨利(淨損)	-0.13	0.17	0.58	0.27	0.13	0.8	0.83	0.48	0.074	-0.29
折舊費用	0.039	0.15	0.11	0.075	0.038	0.17	0.13	0.084	0.042	0.17
攤銷費用	0.004	0.025	0.02	0.013	0.006	0.032	0.024	0.016	0.008	0.044
呆帳費用提列(轉列收入)數	0	0	0	0.002	0	0	0	0	0	-0.045
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.006	0.036	0.047	0.057	0.016	-0.038	-0.004	-0.009	-0.012	-0.25
利息費用提列(迴轉)數	0.002	0.011	0.009	0.003	0.002	0.001	0	0	0	0.001
利息收入	-0.036	-0.019	-0.002	-0.001	0	-0.034	-0.028	-0.016	-0.002	-0.045
股利收入	0	-0.01	-0.01	-0.001	-0.001	-0.002	0	0	0	0
處分及報廢固定資產損失(利益)	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.002	0.19	0.18	0.15	0.061	0.13	0.12	0.076	0.036	-0.12
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	0.12	0.11	0	-	-0.29	-0.26	-0.14	-0.095	-0.27
應收帳款(增加)減少	0.03	1.76	-0.081	0.11	0.59	-1.12	-0.8	-1.18	-0.68	-0.37
其他應收款(增加)減少	0.053	0.001	0.021	0.028	0.042	-0.011	0.02	0.1	0.044	-0.077
存貨(增加)減少	0.71	-0.2	-1.03	-2.54	-1.55	-2.9	-2.04	0.013	0.52	-0.59
預付款項(增加)減少	0.004	-0.003	-0.087	-0.12	-0.12	-0.11	-0.16	-0.061	-0.018	0.036
其他流動資產(增加)減少	-0.001	0.004	0.001	0.003	0.002	-0.001	-0.006	-0.002	-0.002	0.002
其他營業資產(增加)減少	-0.005	-0.006	-0.01	-0.009	-0.002	-0.006	-0.005	-0.003	-0.002	-0.006
營業活動相關之資產淨變動合計	0.79	1.67	-1.08	-2.52	-1.04	-4.43	-3.25	-1.27	-0.23	-1.28
應付票據增加(減少)	-	0	0	0	-	-0.009	-0.009	-0.009	-0.004	0
應付帳款增加(減少)	0.004	-0.77	-0.8	-0.054	0.028	0.42	0.6	0.47	0.036	0.22
其他應付款增加(減少)	-0.016	-0.075	-0.05	-0.047	-0.077	-0.002	-0.077	-0.066	-0.073	0.019
其他流動負債增加(減少)	0.094	0.11	0.1	0.12	0.065	-0.61	-0.56	-0.34	-0.052	0.97
營業活動相關之負債淨變動合計	0.082	-0.74	-0.74	0.024	0.016	-0.2	-0.045	0.048	-0.094	1.2
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.87	0.93	-1.82	-2.5	-1.02	-4.63	-3.3	-1.23	-0.32	-0.07
調整項目合計	0.87	1.12	-1.65	-2.35	-0.96	-4.5	-3.18	-1.15	-0.29	-0.19
營運產生之現金流入(出)	0.74	1.29	-1.07	-2.08	-0.84	-3.7	-2.35	-0.67	-0.21	-0.48
收取之利息	0.036	0.015	0.002	0.001	0	0.039	0.019	0.008	0.008	0.055
收取之股利	0	0.01	0.01	0.001	0.001	0.002	0	0	0	0
支付之利息	-0.002	-0.011	-0.009	-0.003	-0.002	-0.001	0	0	0	-0.001
所得稅之(支付)退還	-0.003	-0.001	-0.001	-0.001	0	0.002	0	0	-	0
營業活動之淨現金流入(出)	0.78	1.3	-1.07	-2.08	-0.84	-3.66	-2.33	-0.66	-0.21	-0.43
投資活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	0.016	0.016	-	-	0	0	-	-	-
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-0.79	-2.22	-0.4	-0.13	-0.054	2.52	1.05	1.05	1.04	0.45
固定資產(增加)減少	0	-0.012	-0.008	-0.005	-0.005	-0.001	-0.001	-0.001	0	0
無形資產(增加)減少	-	-0.017	-0.013	-0.002	-	0	0	0	-	-
存出保證金(增加)減少	-	0.016	0.016	0.014	-	-0.007	-0.009	-0.001	-0.001	0.02
投資活動之淨現金流入(出)	-0.79	-2.22	-0.39	-0.13	-0.059	2.51	1.04	1.05	1.03	0.47
融資活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
短期借款增加(減少)	-0.1	-0.38	-0.28	0.37	-0.28	0.68	0	0	0	0
租賃本金增加(減少)	-0.005	-0.019	-0.015	-0.01	-0.005	-0.037	-0.029	-0.019	-0.01	-0.038
存入保證金增加(減少)	-	0	-0.009	0	-	0	0	0	-	0.002
融資活動之淨現金流入(出)	-0.1	-0.4	-0.3	0.36	-0.28	0.64	-0.029	-0.019	-0.01	-0.036
其他影響現金流量之活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
匯率變動影響數	0.007	-0.012	-0.005	-0.004	0.001	-0.001	-0.003	-0.003	-0.001	-0.008
現金流量總計	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.12	-1.32	-1.76	-1.85	-1.18	-0.51	-1.32	0.37	0.82	-0.001
期初現金及約當現金餘額	1.54	2.86	2.86	2.86	2.86	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37
期末現金及約當現金餘額	1.43	1.54	1.1	1.01	1.68	2.86	2.05	3.74	4.19	3.37
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