* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6203 海韻電 累季現金流量表 (合併)(單位:億元) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季2023Q42023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q22006Q42006Q22005Q42005Q2匯出： (載入中)

營業活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
本期淨利(淨損)	7.82	7.23	4.2	1.74	6	5.28	3.47	1.79	9.63	8.39
繼續營業單位淨利(淨損)	7.82	7.23	4.2	1.74	6	5.28	3.47	1.79	9.63	8.39
折舊費用	0.35	0.27	0.18	0.089	0.38	0.28	0.19	0.096	0.37	0.27
攤銷費用	0.05	0.032	0.02	0.008	0.045	0.039	0.024	0.012	0.045	0.033
呆帳費用提列(轉列收入)數	-0.019	-0.016	-0.017	0.007	0.027	0	0.001	-0.001	-0.002	-0.002
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.12	-0.021	-0.044	-0.028	0.064	0.091	0.076	0.031	0.028	0.029
利息費用提列(迴轉)數	0.092	0.072	0.048	0.024	0.097	0.073	0.049	0.024	0.05	0.025
利息收入	-0.6	-0.38	-0.26	-0.093	-0.21	-0.13	-0.067	-0.015	-0.075	-0.056
股利收入	-	-0.002	-	-	-	0	-	-	-	-
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.009	-0.009	-0.005	-	0.008	0.007	-0.001	-	0.019	0.019
固定資產轉列費用(收入)數	0	0	0	-	0	0	0	-	0.001	-
其他項目	-0.024	-0.025	-0.032	-	0.006	0	0	-	0.003	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	-0.28	-0.087	-0.12	0.008	0.42	0.36	0.27	0.15	0.43	0.32
應收票據(增加)減少	-0.013	-0.24	-0.18	-0.034	-0.001	-0.028	-0.095	0.13	-0.15	-0.1
應收帳款(增加)減少	0.67	-3.24	-2.54	-0.48	3.87	4.51	2.98	2.56	-0.074	-2.21
應收帳款–關係人(增加)減少	-	-	-	-	0	-	-	-	0.001	0.001
其他應收款(增加)減少	-0.036	-0.041	-0.008	-0.036	0.069	0.029	0.008	0.036	0.5	0.51
存貨(增加)減少	-1.3	-3.25	-0.78	1.69	2.07	-0.96	-1.56	-1.43	-1.69	-4.29
預付款項(增加)減少	-0.2	-0.4	-0.21	0.001	0.32	0.14	0.033	-0.035	-0.42	-0.4
其他流動資產(增加)減少	-0.005	-0.01	-0.005	0.003	-0.01	-0.032	-0.04	-0.025	0.026	-0.008
營業活動相關之資產淨變動合計	-0.88	-7.18	-3.72	1.15	6.32	3.66	1.32	1.23	-1.8	-6.5
應付帳款增加(減少)	1.39	7.11	6.6	1.07	-3.93	-3.22	-0.31	0.085	-7.44	-1.96
應付帳款–關係人增加(減少)	-	0.007	0.021	0.003	-	0	0	0	-	-
合約負債增加(減少)	0.16	-0.063	-0.075	-0.075	-0.33	-0.36	-0.31	-0.085	0.06	-0.12
其他應付款增加(減少)	-0.008	0.54	0.48	-0.096	-0.43	-0.32	-0.17	-0.24	-0.099	-0.008
負債準備增加(減少)	0.02	0.038	0.031	0.021	0.011	-0.006	-0.011	-0.017	0.009	0.009
員工福利負債準備增加(減少)	-	-	-	-	0	-	-	-	-0.002	-0.002
其他流動負債增加(減少)	0.19	0.79	0.28	0.13	-0.01	0.091	0.1	0.023	0.041	0.24
營業活動相關之負債淨變動合計	1.75	8.42	7.33	1.06	-4.69	-3.81	-0.7	-0.23	-7.43	-1.84
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.87	1.24	3.61	2.21	1.62	-0.15	0.62	1	-9.23	-8.34
調整項目合計	0.59	1.15	3.49	2.22	2.04	0.21	0.89	1.14	-8.79	-8.02
營運產生之現金流入(出)	8.42	8.39	7.7	3.96	8.04	5.5	4.36	2.93	0.84	0.37
收取之利息	0.55	0.36	0.21	0.082	0.19	0.12	0.052	0.016	0.073	0.058
收取之股利	-	0.002	-	-	-	0	-	-	-	-
支付之利息	-0.025	-0.018	-0.01	-0.005	-0.022	-0.016	-0.011	-0.006	-0.025	-0.019
所得稅之(支付)退還	-2.36	-2.25	-1.5	-0.015	-1.83	-1.83	-1.48	-0.036	-2.19	-2.1
營業活動之淨現金流入(出)	6.59	6.48	6.39	4.03	6.38	3.78	2.92	2.91	-1.3	-1.69
投資活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	0.2	0.36	-	-	1.12	1.16	-	-	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.12	-	-	-0.42	1.09	-	-	0.16	-2.76	0.37
預付投資款(增加)減少	-	-	-	0	-	-	-	-0.05	-	-
固定資產(增加)減少	-0.068	-0.034	-0.013	-0.013	-0.042	-0.032	0.011	-0.009	-0.33	-0.26
無形資產(增加)減少	-0.2	-0.2	-0.1	-0.08	-0.1	0	0	0	0	-
存出保證金(增加)減少	-0.1	-0.11	-0.001	-0.003	0.037	0.037	0.039	0.039	-0.044	0
預付工程及設備款(增加)減少	0	-0.034	-0.012	-0.019	-0.12	-0.12	-0.11	-0.095	-0.1	-0.035
其他金融資產(增加)減少	-0.58	-0.71	-0.66	-0.63	-0.19	-0.25	-0.12	-0.07	-0.28	-0.28
其他非流動資產(增加)減少	-0.023	-0.014	-0.006	-0.004	-0.015	-0.028	-0.012	-0.003	-0.027	-0.018
投資活動之淨現金流入(出)	-1.1	-0.9	-0.44	-1.16	0.66	0.73	0.97	-0.032	-3.54	-0.23
融資活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
公司債之發行(償還)	-	-	-	-	0	-	-	-	6.72	6.72
租賃本金增加(減少)	-0.14	-0.094	-0.056	-0.024	-0.13	-0.095	-0.062	-0.031	-0.12	-0.087
存入保證金增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
發放現金股利	-4	-4	-	-	-4	0	-	-	-4	-4
其他融資活動	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0
融資活動之淨現金流入(出)	-4.14	-4.09	-0.056	-0.024	-4.12	-0.095	-0.062	-0.031	2.6	2.63
其他影響現金流量之活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
匯率變動影響數	-0.05	0.027	-0.052	0.005	0.079	0.11	0.075	0.11	-0.11	-0.11
現金流量總計	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數	1.3	1.51	5.85	2.84	3	4.52	3.9	2.96	-2.35	0.6
期初現金及約當現金餘額	13.84	13.84	13.84	13.84	10.84	10.84	10.84	10.84	13.19	13.19
期末現金及約當現金餘額	15.14	15.35	19.69	16.68	13.84	15.37	14.75	13.8	10.84	13.79
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