* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6177 達麗 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32007Q42007Q22006Q42006Q22005Q42005Q22004Q42003Q42002Q42001Q42000Q4

營業活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
本期淨利(淨損)	2.24	14.95	15.96	11.06	8.16	16.45	7.65	3.96	-0.4	1.66
繼續營業單位淨利(淨損)	2.24	14.95	15.96	11.06	8.16	16.45	7.65	3.96	-0.4	1.66
折舊費用	0.34	0.96	0.61	0.28	0.11	0.4	0.29	0.18	0.077	0.38
攤銷費用	0.003	0.013	0.01	0.007	0.004	0.015	0.011	0.008	0.004	0.016
呆帳費用提列(轉列收入)數	0	0.018	0.015	0.014	0.014	0.041	0.04	0.018	0.003	0.018
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-	0	0	0	-	-0.12	-0.12	-0.12	-0.092	0.084
利息費用提列(迴轉)數	0.18	0.94	0.69	0.39	0.24	1.36	1.03	0.54	0.17	1.14
利息收入	-0.001	-0.057	-0.032	-0.008	-0.001	-0.013	-0.008	-0.007	-0.003	-0.008
股份基礎給付酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處分投資性不動產損失(利益)	-0.005	-0.082	-0.082	-0.082	-0.094	0.024	0.04	0	0	0
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007
其他項目	0	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0	0	0	0	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.51	1.8	1.22	0.6	0.28	1.71	1.29	0.62	0.16	1.79
應收票據(增加)減少	0.042	0.013	-0.035	0.013	0.026	0.42	0.31	0.48	0.29	-0.41
應收帳款(增加)減少	0.015	-0.44	-0.96	-0.16	-1.12	-0.27	-0.98	-0.2	0.14	0.066
合約資產(增加)減少	-0.19	0.3	0.29	0.3	0.3	-0.3	-0.52	-0.071	0	0
其他應收款(增加)減少	-0.012	-0.023	0.002	0.02	0.021	-0.002	0.034	0.15	0.15	-0.1
存貨(增加)減少	6.46	6.29	15.15	24.35	18.75	-49.45	-54.34	-43.89	-26.33	-75.9
預付費用(增加)減少	0.15	0.13	-0.057	-0.13	0.072	0.019	-0.066	-0.001	0.013	-0.035
預付款項(增加)減少	-0.21	-0.17	0.11	0.28	0.16	-1.16	-1.23	-0.8	-0.19	-1.57
取得合約之增額成本(增加)減少	-0.2	2.07	3.36	3.36	2.11	-2.2	-3.22	-3.83	-3.57	-5.78
其他流動資產(增加)減少	-0.95	-0.31	1.29	0.7	-1.03	0.44	-0.83	-3.43	0.065	-0.5
營業活動相關之資產淨變動合計	5.11	7.87	19.15	28.73	19.29	-52.5	-60.84	-51.59	-29.44	-84.23
應付票據增加(減少)	-0.004	-0.11	-0.086	-0.1	0.27	0.12	0.16	0.35	0.4	0.12
應付帳款增加(減少)	-1.43	1.03	-0.39	0.079	-1.83	6.43	4.36	4.66	1.27	5.77
合約負債增加(減少)	0.083	8.18	3.37	-7.96	-5.46	4.57	8.81	10.98	8.91	15.88
其他應付款增加(減少)	0.56	0.77	-0.14	0.39	-0.19	0.091	-0.6	-0.093	1.06	-2.8
其他應付款–關係人增加(減少)	-	-	-	0.08	-	-	-	0	-	-
預收款項增加(減少)	0	0.17	0	0.014	0	0	0	0	0	-0.076
其他流動負債增加(減少)	0.45	0.66	-0.23	-1.18	-0.45	0.85	1.14	0.51	0.26	0.018
營業活動相關之負債淨變動合計	-0.34	10.69	2.52	-8.68	-7.65	12.06	13.85	16.41	11.91	18.91
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	4.77	18.55	21.68	20.05	11.64	-40.44	-46.98	-35.18	-17.54	-65.31
調整項目合計	5.28	20.35	22.89	20.65	11.91	-38.73	-45.69	-34.56	-17.38	-63.52
營運產生之現金流入(出)	7.52	35.3	38.86	31.72	20.07	-22.28	-38.05	-30.6	-17.78	-61.86
收取之利息	0.001	0.057	0.032	0.008	0.001	0.013	0.008	0.007	0.003	0.008
支付之利息	-1.29	-6	-3.57	-2.28	-1.13	-4.76	-3.59	-2.27	-1.01	-3.66
所得稅之(支付)退還	0	-1.57	-1.18	-1.07	-0.41	-0.54	-0.53	-0.49	0.008	-0.098
營業活動之淨現金流入(出)	6.23	27.79	34.14	28.38	18.54	-27.57	-42.17	-33.35	-18.78	-65.6
投資活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	0	0	0	-	0.49	0.49	0.49	0.16	-0.45
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	0	0	-	-	-0.04	-0.04	-	-	0
採用權益法之投資(增加)減少	-0.04	-	-	-	0	-	-	-	-	-
投資性不動產(增加)減少	0.011	-0.8	-0.69	-0.42	0.23	0.13	1	-1.36	-0.7	-2.02
固定資產(增加)減少	-0.024	-0.76	-0.72	-0.7	-0.55	-0.071	0.003	0.003	0.003	-0.039
無形資產(增加)減少	-0.011	-0.019	-0.019	-0.013	-0.001	-0.014	-0.004	-0.002	-0.002	0
存出保證金(增加)減少	0.037	0.066	-0.011	0.036	0.037	0.38	0.45	0.5	0.44	-0.49
其他非流動資產(增加)減少	-0.001	-0.17	-0.16	-0.16	0.18	-3.56	-4.04	-2.09	0.009	0.36
投資活動之淨現金流入(出)	-0.027	-1.69	-1.6	-1.26	-0.11	-2.69	-2.14	-2.45	-0.088	-2.64
融資活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
短期借款增加(減少)	6.38	-16.15	-19.35	-33.62	-23.48	23.14	35.84	31.09	18.55	70.62
應付短期票券增加(減少)	-3.8	7.72	0.72	0.42	8.01	-5.92	0	-3.86	0	-12.57
公司債之發行(償還)	-10	-10	0	0	0	10	10	10	0	10
長期借款增加(減少)	-0.062	2.66	2.11	5.91	4.94	1.51	-0.092	-0.56	1.16	1.37
租賃本金增加(減少)	-0.095	-0.19	-0.14	-0.095	-0.048	-0.2	-0.15	-0.1	-0.051	-0.17
存入保證金增加(減少)	0.011	0.05	0.052	0.035	0.012	0.025	0.021	0.011	0.008	0.12
現金增資(減資)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.25
發放現金股利	-	-11.64	-11.64	-	-	0	0	-	-	-5.14
非控制權益變動	0.48	0.48	0.48	0.48	0	0.7	0.7	0.7	0.38	0.61
融資活動之淨現金流入(出)	-7.08	-27.07	-27.77	-26.87	-10.56	29.26	46.31	37.27	20.05	71.08
其他影響現金流量之活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
匯率變動影響數	-0.16	3.15	4.4	2.01	0.93	-0.52	-0.3	-0.27	0.49	-1.14
現金流量總計	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	-1.04	2.18	9.16	2.26	8.8	-1.52	1.71	1.19	1.67	1.69
期初現金及約當現金餘額	6.33	4.14	4.14	4.14	4.14	5.66	5.66	5.66	5.66	3.97
期末現金及約當現金餘額	5.28	6.33	13.3	6.4	12.94	4.14	7.37	6.85	7.33	5.66
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