(6104)創惟 2023年第1季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6104 創惟累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
本期淨利(淨損)	-0.34	4.84	6.06	5.76	4.24	6.67	4.04	1.98	0.54	3.61
繼續營業單位淨利(淨損)	-0.34	4.84	6.06	5.76	4.24	6.67	4.04	1.98	0.54	3.61
折舊費用	0.19	0.78	0.59	0.4	0.2	0.81	0.61	0.41	0.21	0.69
攤銷費用	0.084	0.34	0.25	0.17	0.082	0.32	0.24	0.16	0.081	0.22
呆帳費用提列(轉列收入)數	-0.002	-0.008	-0.008	-0.001	0.002	0.007	0.008	0.004	0.002	-0.001
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.03	0.03	0.047	0	0	0	0	0	0	-
利息費用提列(迴轉)數	0.046	0.1	0.064	0.037	0.016	0.054	0.038	0.023	0.009	0.035
利息收入	-0.017	-0.034	-0.018	-0.01	-0.005	-0.013	-0.008	-0.005	-0.003	-0.036
股份基礎給付酬勞成本	0.005	0.003	0	0	0	0.092	0.069	0.046	0.023	-0.11
處分及報廢固定資產損失(利益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.001
其他項目	0.57	2.58	0.85	0.53	0.086	0.089	0.017	-0.005	-0.011	-0.083
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.85	3.79	1.78	1.12	0.38	1.36	0.97	0.63	0.32	0.71
應收帳款(增加)減少	0.082	1.21	1.13	0.045	-0.34	-0.8	-0.7	-0.35	-0.12	-0.046
存貨(增加)減少	1.13	-6.57	-6.27	-3.67	-2.46	-4.63	-2.92	-1.92	-1.02	-2.67
其他流動資產(增加)減少	0.069	-0.084	-0.27	-0.2	0.011	-0.029	-0.12	-0.082	0.05	-0.14
營業活動相關之資產淨變動合計	1.28	-5.45	-5.42	-3.83	-2.78	-5.46	-3.74	-2.35	-1.09	-2.86
應付票據增加(減少)	-0.002	-0.001	0	0	-0.002	0.001	-0.001	0.005	0.001	-0.005
應付帳款增加(減少)	-0.55	-3.16	-2.2	-1.1	0.76	1.82	1.01	0.4	0.27	1
其他應付款增加(減少)	-1.38	0.14	-0.13	0.006	-0.37	0.45	-0.21	-0.27	-0.92	0.78
員工福利負債準備增加(減少)	0.003	0.01	0.008	0.005	0.003	-0.23	-0.014	-0.009	-0.004	-0.017
其他流動負債增加(減少)	-0.056	0.22	0.08	0.049	0.008	-0.02	0.074	-0.009	0.017	-0.057
其他金融負債增加(減少)	-0.31	-	-0.037	0.21	0.13	-	-0.11	-0.001	-	-
其他營業負債增加(減少)	-0.001	-0.004	-0.003	-0.001	0	0.051	0	0	0	0
營業活動相關之負債淨變動合計	-2.29	-2.79	-2.28	-0.84	0.52	2.07	0.75	0.12	-0.64	1.7
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-1.01	-8.24	-7.71	-4.66	-2.26	-3.39	-2.99	-2.23	-1.73	-1.16
調整項目合計	-0.16	-4.45	-5.92	-3.54	-1.88	-2.03	-2.02	-1.6	-1.41	-0.45
營運產生之現金流入(出)	-0.5	0.39	0.13	2.22	2.36	4.65	2.02	0.38	-0.88	3.16
收取之利息	0.02	0.034	0.021	0.013	0.008	0.01	0.006	0.005	0.003	0.038
支付之利息	-0.045	-0.1	-0.065	-0.036	-0.016	-0.053	-0.037	-0.022	-0.009	-0.036
所得稅之(支付)退還	-0.002	-1.23	-1.23	-0.56	-0.001	-0.61	-0.61	-0.24	-0.001	-0.49
營業活動之淨現金流入(出)	-0.53	-0.91	-1.14	1.64	2.35	3.99	1.38	0.12	-0.88	2.67
投資活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
固定資產(增加)減少	-0.38	-0.53	-0.33	-0.23	-0.077	-0.78	-0.45	-0.34	-0.21	-1.34
無形資產(增加)減少	-0.034	-0.19	-0.13	-0.1	-0.014	-0.24	-0.22	-0.082	-0.004	-0.46
存出保證金(增加)減少	0	0	-0.001	0	0	0.001	0	0	0	0
其他金融資產(增加)減少	0.007	2.76	1.5	0.98	0.76	-1.06	-0.52	0.32	0.85	-1.41
其他非流動資產(增加)減少	0.008	-	0	0	-0.013	-	0	0	-0.071	-
其他投資活動	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-0.092
投資活動之淨現金流入(出)	-0.4	2.03	1.04	0.65	0.66	-2.07	-1.18	-0.1	0.57	-3.3
融資活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
短期借款增加(減少)	1.2	-3.52	-3.82	-0.1	0.6	4	4	3.3	0.5	1.75
公司債之發行(償還)	-	4.97	4.97	-	-	0	0	-	-	-
長期借款增加(減少)	-	-	-	0	-	-	-	0	-0.008	-
租賃本金增加(減少)	-0.009	-0.035	-0.025	-0.016	-0.008	-0.033	-0.024	-0.016	0	-0.034
子公司股權(增加)減少	-0.008	0	0	0	0	0.032	0.032	0	0	0
發放現金股利	-	-4.06	-4.06	-4.06	-	-2.69	-2.69	-2.69	0	-1.8
融資活動之淨現金流入(出)	1.18	-2.64	-2.93	-4.18	0.59	1.31	1.31	0.59	0.49	-0.08
其他影響現金流量之活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
匯率變動影響數	-0.003	0.016	0.031	0.017	0.008	-0.007	-0.007	-0.007	0.001	-0.009
現金流量總計	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	0.25	-1.5	-3	-1.87	3.61	3.22	1.51	0.6	0.18	-0.72
期初現金及約當現金餘額	6.92	8.42	8.42	8.42	8.42	5.2	5.2	5.2	5.2	5.92
期末現金及約當現金餘額	7.17	6.92	5.42	6.54	12.03	8.42	6.7	5.8	5.37	5.2
財務報告書–公開資訊觀測站