* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6020 大展證 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q22006Q42006Q22005Q42005Q2

營業活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
本期淨利(淨損)	-2.61	-2.71	-2.48	-1.39	9.56	6.43	4.65	3.23	2.82	1.15
繼續營業單位淨利(淨損)	-2.61	-2.71	-2.48	-1.39	9.56	6.43	4.65	3.23	2.82	1.15
折舊費用	0.13	0.099	0.065	0.033	0.11	0.08	0.05	0.025	0.11	0.08
攤銷費用	0.037	0.028	0.02	0.01	0.038	0.028	0.018	0.009	0.032	0.024
利息費用提列(迴轉)數	0.12	0.069	0.034	0.013	0.053	0.04	0.028	0.015	0.092	0.072
利息收入	-0.54	-0.39	-0.26	-0.14	-0.51	-0.38	-0.24	-0.11	-0.47	-0.35
股利收入	-0.28	-0.28	-0.043	-0.007	-0.3	-0.3	-0.023	-0.001	-0.24	-0.24
處分及報廢固定資產損失(利益)	0	-	-	-	-0.015	-	-	-	0	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	-0.53	-0.47	-0.19	-0.087	-0.62	-0.53	-0.17	-0.065	-0.47	-0.41
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	6.93	7.36	7.22	4.34	5.51	9.42	4.57	-2.09	-10.39	-2.75
應收證券融資款(增加)減少	1.55	1.73	1.74	0.33	-1.38	-1.19	-2.07	-0.4	-0.24	0.77
轉融通保證金(增加)減少	0.001	0.001	0.006	-0.001	-0.001	0.004	-0.28	0.002	-0.004	0.001
應收轉融通擔保價款(增加)減少	0.003	0.003	0.006	0	-0.002	0.004	-0.28	0.002	-0.003	0.001
應收證券借貸款項(增加)減少	0.008	0.003	0.005	-0.006	-0.008	-0.1	-0.094	0	0	-0.001
借券保證金–存出(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11
應收帳款(增加)減少	6.51	5.95	5.26	2.9	-3.38	0.86	-3.13	-1.32	-2.9	0.041
其他應收款(增加)減少	-0.01	-0.003	-0.003	-0.003	0.004	0.002	-0.008	-0.015	0.31	0.003
員工福利資產準備(增加)減少	-0.028	-0.001	-	-	0.011	0.011	-	-	0	0
預付款項(增加)減少	-0.003	0.007	0.004	0.006	-0.008	-0.002	-0.002	0.003	-0.004	-0.001
其他流動資產(增加)減少	0.45	0.48	1.58	1.53	-1.02	0.38	0.24	0.21	-0.26	-0.95
其他金融資產(增加)減少	-0.94	-0.62	-0.59	-0.57	1.66	1.72	1.72	2	-3.99	-3.99
營業活動相關之資產淨變動合計	14.47	14.92	15.24	8.53	1.39	11.11	0.69	-1.62	-17.36	-6.77
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	-3.25	-3.14	-3.18	-1.64	3.05	0.082	0.37	0.42	0.68	0.16
附買回債券負債增加(減少)	0.94	1.94	0.71	0.48	-5.9	-1.12	-2.25	0.035	3.61	5.62
融券保證金增加(減少)	-0.097	-0.093	-0.089	-0.1	0.064	0.12	0.22	-0.038	0.009	-0.006
應付融券擔保價款增加(減少)	-0.11	-0.1	-0.097	-0.11	0.072	0.13	0.22	-0.039	0.007	-0.006
應付帳款增加(減少)	-3.75	-3.81	-3.31	-2.1	0.54	-2.13	1.68	1.97	2.83	-0.68
代收款項增加(減少)	-1.49	-1.45	-1.55	-1.51	1.3	-0.083	-0.24	-0.25	0.26	0.95
其他應付款增加(減少)	-0.76	-0.83	-0.83	-0.82	0.51	0.09	0.022	-0.27	0.28	-0.005
員工福利負債準備增加(減少)	-0.028	-0.033	-0.031	-0.028	-0.019	-0.016	-0.012	-0.003	-0.014	-0.012
預收款項增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
存入保證金增加(減少)	0	0	0	0	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	0.002	0
其他流動負債增加(減少)	1.06	1	0.001	0.004	-0.002	-0.003	0.3	-0.001	0.003	0
營業活動相關之負債淨變動合計	-7.49	-6.52	-8.38	-5.82	-0.39	-2.93	0.31	1.82	7.67	6.02
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	6.98	8.4	6.86	2.71	1	8.18	1	0.2	-9.69	-0.75
調整項目合計	6.45	7.93	6.67	2.62	0.38	7.65	0.83	0.13	-10.16	-1.16
營運產生之現金流入(出)	3.84	5.22	4.19	1.23	9.94	14.08	5.48	3.36	-7.34	-0.014
收取之利息	0.54	0.4	0.28	0.11	0.48	0.35	0.22	0.11	0.45	0.35
收取之股利	0.28	0.28	0.015	0.006	0.3	0.29	0.016	0	0.24	0.24
支付之利息	-0.12	-0.067	-0.034	-0.013	-0.053	-0.041	-0.028	-0.015	-0.092	-0.072
所得稅之(支付)退還	-0.97	-0.97	-0.93	0.027	-0.22	-0.21	-0.19	0.026	-0.026	-0.021
營業活動之淨現金流入(出)	3.58	4.86	3.52	1.36	10.45	14.47	5.5	3.49	-6.77	0.49
投資活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.2	-0.2	-0.2	-	0	0	0	-	-	-
固定資產(增加)減少	-0.032	-0.031	-0.006	-0.006	-0.11	-0.12	-0.007	-0.004	-0.007	-0.003
無形資產(增加)減少	-0.019	-0.009	-0.001	0	-0.015	-0.012	-0.009	-0.006	-0.019	-0.012
交割結算基金(增加)減少	-0.024	-0.024	-0.024	-0.024	-0.014	-0.014	-0.019	-0.014	0.058	0.058
存出保證金(增加)減少	-0.048	-0.044	-0.044	-0.014	-0.007	-0.007	-0.007	-0.007	0	0
預付工程及設備款(增加)減少	-0.008	-0.009	0	0	-0.009	0	-0.12	-0.002	-0.035	-
其他非流動資產(增加)減少	-0.001	-0.001	-	-	0	0	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	-0.34	-0.32	-0.28	-0.043	-0.16	-0.16	-0.16	-0.033	-0.002	0.043
融資活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
租賃本金增加(減少)	-0.022	-0.015	-0.01	-0.005	-0.018	-0.014	-0.009	-0.005	-0.018	-0.014
發放現金股利	-6	-6	-6	-	-1.82	-1.82	0	-	-0.82	-0.82
融資活動之淨現金流入(出)	-6.02	-6.02	-6.01	-0.005	-1.84	-1.84	-0.009	-0.005	-0.84	-0.83
現金流量總計	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數	-2.78	-1.48	-2.77	1.32	8.45	12.48	5.33	3.45	-7.61	-0.3
期初現金及約當現金餘額	18.47	18.47	18.47	18.47	10.02	10.02	10.02	10.02	17.62	17.62
期末現金及約當現金餘額	15.69	16.99	15.7	19.78	18.47	22.49	15.35	13.47	10.02	17.32
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