* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

5871 中租-KY 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22009Q4

營業活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
本期淨利(淨損)	103.1	346.5	256.1	167.6	80.05	246.7	180.6	115.8	57.57	217.5
繼續營業單位淨利(淨損)	103.1	346.5	256.1	167.6	80.05	246.7	180.6	115.8	57.57	217.5
折舊費用	15.2	51.72	37.94	24.81	11.54	44.05	32.32	21.13	9.95	36.72
攤銷費用	0.26	1.47	1.12	0.81	0.34	1.75	1.36	0.93	0.41	1.77
呆帳費用提列(轉列收入)數	17.11	63.48	46.19	30.81	15.6	71.23	51.24	33.01	16.61	42.67
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.21	-0.62	-0.48	-0.32	-0.37	0.043	0.52	0.52	0.63	-0.39
利息費用提列(迴轉)數	26.66	94.96	70.11	46.21	23.02	89.91	66.86	44.62	22.56	80.2
利息收入	-149.1	-532.4	-389.3	-253.9	-124.7	-431.5	-315	-206.1	-102.9	-367.1
股利收入	-0.014	-0.31	-0.31	-0.001	0	-0.47	-0.47	-0.014	0	-0.17
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	0.14	-0.36	0.26	0.14	0.025	0.29	0.61	0.49	0.42	-2.25
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.89	-1.15	-0.85	-0.6	-0.23	-1.35	-1.13	-0.77	-0.45	-0.99
處分其他資產損失(利益)	0.38	1.42	1.18	0.87	0.48	1.93	1.51	1.03	0.43	1.59
非金融資產減損損失(迴轉利益)	1.6	4.28	3.14	2.17	1.05	3.24	2.33	1.66	1.01	2.66
其他項目	-0.003	-0.001	0.013	-0.007	-0.007	-0.005	0.005	0.003	0.004	-0.009
不影響現金流量之收益費損項目合計	-88.82	-317.5	-231	-149.1	-73.25	-220.9	-159.8	-103.5	-51.35	-205.3
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-2.36	-5.06	-4.49	-3.76	-2.66	-5.38	-4.07	-3	1.01	7.26
應收帳款(增加)減少	-251.9	-893.1	-569.1	-367.4	-144	-745.9	-443.1	-217.8	-82.61	-859.4
其他流動資產(增加)減少	-13.77	15.18	16.45	-16.11	-6.09	-25.63	-18.5	-18.94	1.31	-14.07
其他金融資產(增加)減少	-4.85	-14.09	-9.81	-25.79	-10.4	33.16	14.05	11.47	-6.17	-38.72
其他營業資產(增加)減少	-77.69	-221.5	-169.9	-61.33	-25.09	-143.3	-103.7	-65.16	-29.39	-121
營業活動相關之資產淨變動合計	-350.5	-1,119	-736.9	-474.4	-188.3	-887	-555.4	-293.4	-115.8	-1,026
應付帳款增加(減少)	13.67	-5.02	-29.94	-22.58	-25.05	1.8	-29.88	-16.1	-16.45	24.3
負債準備增加(減少)	315.5	967.8	647	448.8	151.3	602	395.5	287.8	208.3	712
員工福利負債準備增加(減少)	-0.034	-0.13	0.015	0.001	-0.04	-0.096	-0.061	-0.096	-0.24	0.57
其他流動負債增加(減少)	-0.075	7.29	2.93	-0.13	-0.86	10.31	6.45	3.5	-2.14	22.76
其他金融負債增加(減少)	-5.59	66.01	35.46	26.04	11.46	93.49	58.56	13.27	-9.52	92.88
其他營業負債增加(減少)	4.96	8.4	18.32	-1.75	-12.49	-8.77	-8.43	-1.34	-4.65	15.56
營業活動相關之負債淨變動合計	328.5	1,044	673.8	450.4	124.3	698.8	422.1	287.1	175.3	868.1
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-22.07	-74.3	-63.06	-23.99	-63.97	-188.2	-133.2	-6.31	59.49	-157.8
調整項目合計	-110.9	-391.8	-294	-173.1	-137.2	-409.1	-293	-109.8	8.14	-363.1
營運產生之現金流入(出)	-7.83	-45.28	-37.87	-5.43	-57.18	-162.4	-112.4	5.97	65.71	-145.6
收取之利息	147.9	529.1	386.6	253	123	428.7	313.9	205.8	102.6	363.4
收取之股利	0.014	0.73	0.73	0.42	0.42	0.47	0.47	0.014	0	0.17
支付之利息	-24.16	-95.51	-67.78	-46.41	-20.43	-88.9	-66.39	-44.43	-21.45	-78.62
所得稅之(支付)退還	-60.84	-67.34	-59.52	-35.76	-9.18	-63.21	-48.52	-27.29	-6.59	-54.2
營業活動之淨現金流入(出)	55.07	321.7	222.2	165.8	36.65	114.6	87.04	140.1	140.3	85.17
投資活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-1.83	0.19	0.19	0.16	0	-0.1	0	0	0	0.14
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-12.26	-118	-97.24	-45.27	-28.11	-51.29	-26.75	-21.95	-23.13	-12.98
採用權益法之投資(增加)減少	-1.28	-0.032	-0.032	-0.032	0	-2.02	-1.66	-1.66	-1.62	-3.14
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	0	0	0	-	0.012	0.012	0.012	-	0
待出售非流動資產(增加)減少	-	0	0	0	0	0.68	0.68	0	0.1	1.14
固定資產(增加)減少	-0.059	-6.24	-0.48	-0.39	-0.24	-0.81	-0.53	-0.061	-0.013	-1.22
無形資產(增加)減少	-0.46	-0.044	-0.031	-0.027	-0.014	-0.089	-0.082	-0.025	-0.013	-0.009
使用權資產(增加)減少	0	-0.22	-0.24	-0.14	-0.077	-0.12	-0.32	-0.23	-0.14	-1.66
其他投資活動	0	0.045	0.11	0.14	0.15	0.21	0.22	0.18	0	1.8
投資活動之淨現金流入(出)	-15.89	-124.3	-97.73	-45.56	-28.3	-53.54	-28.42	-23.73	-24.81	-15.93
融資活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
租賃本金增加(減少)	-1.59	-6.62	-4.9	-3.18	-1.63	-6	-4.39	-2.74	-1.32	-5.49
現金增資(減資)	-	0	0	-	-	149.9	149.9	-	-	0
發放現金股利	-	-70.88	-69.07	0	0	-61.1	-61.1	0	0	-54.16
非控制權益變動	2.46	18.48	9.87	10.49	0.25	-1.83	-2.51	-2.51	0.74	5.73
其他融資活動	-	0.01	0.008	0.007	-	0.006	0.006	0.006	-	0
融資活動之淨現金流入(出)	0.87	-59	-64.09	7.32	-1.37	80.97	81.9	-5.25	-0.58	-53.92
其他影響現金流量之活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
匯率變動影響數	6.98	-2.63	-5.49	-3.23	-2.36	-0.64	-1.04	-2.39	-2.07	-4.37
現金流量總計	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	47.03	135.8	54.84	124.4	4.61	141.4	139.5	108.7	112.8	10.95
期初現金及約當現金餘額	463.7	328	328	328	328	186.6	186.6	186.6	186.6	175.7
期末現金及約當現金餘額	510.8	463.7	382.8	452.3	332.6	328	326.1	295.3	299.4	186.6
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