* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

5603 陸海 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q22006Q42006Q22005Q42005Q2

營業活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
本期淨利(淨損)	2.47	2.2	1.16	0.51	7.77	7.4	0.83	0.15	1.39	0.34
繼續營業單位淨利(淨損)	2.47	2.2	1.16	0.51	7.77	7.4	0.83	0.15	1.39	0.34
折舊費用	1.02	0.75	0.49	0.25	1	0.75	0.51	0.26	1.08	0.83
攤銷費用	0.004	0.004	0.003	0.002	0.007	0.005	0.003	0.001	0.002	0.001
呆帳費用提列(轉列收入)數	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.002	-0.001
利息費用提列(迴轉)數	0.05	0.039	0.024	0.012	0.067	0.055	0.037	0.019	0.098	0.076
利息收入	-0.007	-0.002	-0.002	-0.001	-0.003	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
股利收入	-0.11	-0.11	-0.053	-0.003	-0.055	-0.055	-0.052	0	-0.047	-0.047
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.91	-0.76	-0.33	-0.07	-0.65	-0.48	-0.32	-0.14	-0.34	-0.13
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.063	-0.062	0.069	-0.001	-6.32	-6.54	-0.15	-0.1	-0.86	-0.062
處分投資損失(利益)	0.04	0.04	0.04	-	0	0	0	-	0.01	-
其他項目	0.035	0.039	0.023	0.023	0.15	0.14	0.13	-0.12	0	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.062	-0.057	0.27	0.21	-5.8	-6.12	0.16	-0.081	-0.047	0.67
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	-
應收票據(增加)減少	0.046	0.046	0.006	0.03	0.008	-0.006	-0.003	-0.006	0.2	0.18
應收票據–關係人(增加)減少	0.024	0.025	0.024	-0.081	-0.024	0	0.001	0.001	-0.027	0
應收帳款(增加)減少	2.62	2.17	1.71	0.72	-2.46	-0.84	-0.56	0.19	-0.14	-0.88
應收帳款–關係人(增加)減少	-0.032	-0.11	-0.13	-0.088	0.016	0.014	0.011	0.013	-0.017	-0.017
合約資產(增加)減少	0.3	0.5	0.31	0.39	0.26	-0.75	-0.16	-0.15	-0.3	-0.36
其他應收款–關係人(增加)減少	0	0	-0.001	0	0	0	0	0	0	0
存貨(增加)減少	-0.18	-0.25	-0.17	-0.22	0.38	0.52	0.81	1.1	0.069	-0.045
預付款項(增加)減少	0.13	0.17	0.14	0.14	-0.13	-0.28	-0.18	-0.026	-0.098	-0.034
其他流動資產(增加)減少	0.03	0.03	0.015	0.011	0.024	0.029	0.007	-0.82	-0.019	-0.071
其他營業資產(增加)減少	0	0	0.052	0.006	0.026	0.021	0.014	0.006	-0.099	0
營業活動相關之資產淨變動合計	2.94	2.58	1.95	0.91	-1.9	-1.3	-0.064	0.31	-0.43	-1.22
應付票據增加(減少)	-1.08	-0.73	-0.78	-0.62	0.61	0.11	-0.078	-0.43	0.15	0.78
應付票據–關係人增加(減少)	-0.28	-0.2	-0.29	-0.31	0.31	0.016	0.2	-0.14	0.15	0.13
應付帳款增加(減少)	-0.25	-0.17	0.22	0.12	0	1.1	0.19	0.19	0.16	0.15
應付帳款–關係人增加(減少)	0.045	-0.076	0.049	-0.02	0.097	0.016	0.12	0.08	0.002	0.001
合約負債增加(減少)	0.19	0.022	-0.015	-0.014	0.012	0.008	0.011	-0.002	-0.002	0.013
其他應付款增加(減少)	-0.35	-0.71	-0.08	-0.23	0.63	0.28	-0.046	-0.2	0.2	-0.036
其他應付款–關係人增加(減少)	0	-0.001	0	0	0	0	-0.001	0	0	-0.001
其他流動負債增加(減少)	-0.015	0.013	-0.002	-0.005	-0.013	-0.019	-0.015	-0.029	0.028	0.005
其他營業負債增加(減少)	-0.03	-0.049	-0.015	-0.008	-0.11	-0.11	-0.075	-0.037	-0.2	-0.16
營業活動相關之負債淨變動合計	-1.77	-1.9	-0.92	-1.09	1.54	1.4	0.31	-0.57	0.48	0.87
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	1.17	0.68	1.03	-0.18	-0.36	0.1	0.24	-0.26	0.052	-0.35
調整項目合計	1.23	0.62	1.3	0.028	-6.17	-6.01	0.41	-0.34	0.005	0.32
營運產生之現金流入(出)	3.7	2.83	2.46	0.54	1.6	1.38	1.23	-0.19	1.39	0.66
收取之利息	0.007	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
收取之股利	0.3	0.3	0.053	0.003	0.23	0.23	0.052	0	0.067	0.067
支付之利息	-0.049	-0.038	-0.024	-0.012	-0.068	-0.055	-0.037	-0.019	-0.099	-0.078
所得稅之(支付)退還	-0.2	-0.2	-0.13	-	-0.42	-0.42	-0.036	-	-0.037	-0.037
營業活動之淨現金流入(出)	3.76	2.89	2.36	0.53	1.35	1.14	1.21	-0.21	1.32	0.61
投資活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.2	-0.2	-0.21	-0.21	-0.34	-0.33	-0.1	-0.11	-0.1	-0.1
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	0	0	0	-	-0.32	-0.32	-0.32	-	0	-0.21
採用權益法之投資(增加)減少	0	-	-	-	-0.33	-	-	-	-0.071	-0.054
固定資產(增加)減少	-3.33	-2.17	-1.48	-0.97	5.91	5.98	-0.36	-0.4	1.77	-0.12
無形資產(增加)減少	-0.002	-0.002	-0.001	-0.001	-0.007	-0.007	-0.005	-0.002	-0.004	-0.003
存出保證金(增加)減少	0.004	-0.03	-0.024	-0.01	-0.024	0.008	0.004	0.001	0.001	-0.005
預付工程及設備款(增加)減少	0.3	0.29	0.12	0.26	-0.29	-0.14	-0.33	0.032	-0.032	-
其他非流動資產(增加)減少	0.058	0.059	0	-0.001	0.007	0.005	0.005	0	0	0
投資活動之淨現金流入(出)	-3.17	-2.05	-1.59	-0.94	4.6	5.2	-1.11	-0.48	1.56	-0.49
融資活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
短期借款增加(減少)	0.35	-0.025	0.11	0.21	-1.38	-1.34	0.32	-0.01	-0.95	-0.29
其他應付款–關係人增加(減少)	-0.026	-	-	-	0	-	-	-	-	0.033
長期借款增加(減少)	-0.24	-0.053	-0.39	-0.17	-0.99	-0.41	-0.42	-0.18	-0.32	0.52
租賃本金增加(減少)	-0.12	-0.092	-0.061	-0.031	-0.11	-0.074	-0.047	-0.023	-0.11	-0.082
存入保證金增加(減少)	0.047	0.024	0	-	0	0	0	-	-0.008	-0.008
其他非流動負債增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.003	-
發放現金股利	-3.23	-3.23	0	-	-0.77	0.012	0.012	-	0	0
非控制權益變動	-0.036	-0.036	-0.036	-0.002	-0.2	-0.14	-0.11	-0.11	-0.3	-0.17
融資活動之淨現金流入(出)	-3.25	-3.41	-0.37	0.014	-3.45	-1.96	-0.24	-0.33	-1.68	0.003
其他影響現金流量之活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
匯率變動影響數	-0.054	-0.057	-0.078	-0.011	-0.025	-0.029	-0.026	-0.003	0.008	0.011
現金流量總計	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數	-2.72	-2.62	0.32	-0.41	2.47	4.36	-0.17	-1.02	1.21	0.13
期初現金及約當現金餘額	4.47	4.47	4.47	4.47	2	2	2	2	0.79	0.79
期末現金及約當現金餘額	1.75	1.84	4.79	4.06	4.47	6.35	1.83	0.98	2	0.92
財務報告書–公開資訊觀測站