* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

5392 能率 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q22006Q42006Q22005Q42005Q22001Q42000Q41999Q41998Q4

營業活動	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
本期淨利(淨損)	2.28	1.44	0.86	3.77	2.96	2.66	1.52	0.55	-0.59	-0.64
繼續營業單位淨利(淨損)	2.28	1.44	0.86	3.77	2.96	2.66	1.52	0.55	-0.59	-0.64
折舊費用	5.34	3.64	1.88	7.81	5.76	3.84	1.92	7.9	5.9	4
攤銷費用	0.13	0.096	0.051	0.21	0.15	0.1	0.05	0.21	0.16	0.11
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.28	0.27	0.034	0.026	0.039	0.051	0.002	0.27	0.1	0.039
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0.47	-0.11	-0.12	-0.034	-0.028	-0.63	-0.25	0.55	1.06	0.53
利息費用提列(迴轉)數	0.58	0.37	0.18	0.81	0.62	0.43	0.2	0.78	0.58	0.44
利息收入	-0.24	-0.18	-0.1	-0.39	-0.34	-0.19	-0.095	-0.61	-0.48	-0.29
股利收入	-0.26	-0.057	-	-0.29	-0.28	-0.065	-	-0.26	-0.26	-0.036
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.045	0.064	0.06	-0.42	-0.54	-0.64	-0.3	0.06	0.08	0.09
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.17	-0.12	-0.007	-0.23	-0.15	-0.001	-0.003	-0.039	-0.031	-0.009
處分無形資產損失(利益)	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
處分投資損失(利益)	-0.19	-0.13	-	-0.002	0	0	-	-0.005	-	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0.048	0.043	0.005	0.11	0.037	0.01	0.005	0.15	0.13	0.01
買回應付公司債損失(利益)	-	-	-	0	-	-	-	-0.001	-0.001	-0.001
其他項目	-0.098	-0.096	-0.004	-0.26	-0.19	-0.19	-0.18	0	0	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	5.85	3.8	1.97	7.34	5.06	2.71	1.35	9.01	7.25	4.87
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-2.33	-2.22	0.001	1.13	9.59	1.83	0.91	-1.43	-0.48	-1.56
應收票據(增加)減少	0.038	0.032	-0.029	0.12	-0.62	-0.57	0.051	-0.037	-0.19	-0.11
應收帳款(增加)減少	2.72	2.33	1.77	-0.98	2.66	1.78	2.46	-0.26	0.64	4.4
應收帳款–關係人(增加)減少	0.017	-0.005	-0.005	0.14	0.17	0.21	0.18	-0.22	-0.28	-0.062
其他應收款(增加)減少	0.23	0.59	0.75	-0.55	-0.64	-0.57	-0.051	0.072	0.008	-0.53
存貨(增加)減少	2.11	1.14	1.07	-6.86	-5.39	-4.79	-1.69	-1.69	-0.85	-1.01
預付款項(增加)減少	0.015	0.11	0.079	-0.16	-0.34	-0.3	-0.14	-0.3	-0.31	-0.11
其他流動資產(增加)減少	0.016	-0.051	-0.023	0.36	0.09	0.21	-0.057	0.043	0.18	-0.31
其他營業資產(增加)減少	-0.033	-0.001	-0.058	0.097	0.075	0.64	0.05	0.084	0.044	3.08
營業活動相關之資產淨變動合計	2.78	1.93	3.56	-6.71	5.59	-1.58	1.71	-3.74	-1.24	3.78
應付票據增加(減少)	-0.24	-0.092	-0.062	-0.034	-0.088	0.004	-0.001	-0.29	-0.56	-0.33
應付帳款增加(減少)	-4.54	-4.47	-2.43	0.49	-0.93	-0.25	-1.36	1.39	-0.07	-2.76
合約負債增加(減少)	-	0.001	0.008	-	-	0	0	-	-	-
其他應付款增加(減少)	-1.12	-1.37	-1.49	0.14	-0.62	-0.41	-1.15	-0.11	-1.13	-0.81
其他流動負債增加(減少)	0.19	0.079	0.11	-0.39	-0.28	-0.082	-0.25	0.27	0.45	-0.081
其他營業負債增加(減少)	-0.25	-0.041	-0.012	-0.42	-0.37	-0.32	-0.24	-0.19	-0.046	-0.019
營業活動相關之負債淨變動合計	-5.96	-5.9	-3.88	-0.21	-2.28	-1.06	-3	1.07	-1.37	-4
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-3.18	-3.97	-0.32	-6.92	3.31	-2.64	-1.29	-2.67	-2.61	-0.22
調整項目合計	2.67	-0.17	1.65	0.42	8.37	0.075	0.06	6.33	4.64	4.65
營運產生之現金流入(出)	4.95	1.27	2.51	4.19	11.33	2.73	1.58	6.89	4.04	4.01
收取之利息	0.24	0.18	0.1	0.39	0.34	0.19	0.095	0.61	0.48	0.29
收取之股利	0.71	0.45	-	0.58	0.61	0.18	-	0.45	0.45	0.036
支付之利息	-0.47	-0.3	-0.14	-0.65	-0.5	-0.31	-0.19	-0.71	-0.52	-0.43
所得稅之(支付)退還	-1.91	-1.05	-0.44	-1.65	-1.4	-0.89	-0.34	-0.89	-0.75	-0.57
營業活動之淨現金流入(出)	3.52	0.55	2.04	2.85	10.38	1.9	1.14	6.35	3.71	3.34
投資活動	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.047	-0.26	-0.11	1.29	1.29	1.95	0.095	-0.71	-0.81	-0.94
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	3.76	3.15	0.002	5.84	8.37	4.92	3.55	-7.61	-4.69	-4.18
採用權益法之投資(增加)減少	-1.43	-0.99	-0.78	-1.26	-0.31	-0.19	-0.076	-1.41	-0.58	0
採用權益法之被投資公司減資退回股款	0.72	0.72	0.72	-	0	0	0	-	-	-
子公司之(收購)處分	-0.44	-0.44	-0.44	0.72	0.72	0.83	0	-0.056	-0.056	0
待出售非流動資產(增加)減少	0.031	0.031	-	-	0	0	-	-	-	-
固定資產(增加)減少	-2.71	-1.6	-0.68	-1.95	-1.33	-0.9	-0.38	-2.73	-2.75	-1.37
無形資產(增加)減少	-0.036	-0.017	0	-0.15	-0.1	-0.058	-0.007	-0.067	-0.057	-0.049
其他非流動資產(增加)減少	-0.59	-0.18	-0.33	-0.16	-1.7	-1.18	-0.12	-0.52	-0.35	-1.84
其他投資活動	0	0	0	0.33	0.33	0.33	0.26	0	0	0
投資活動之淨現金流入(出)	-0.66	0.42	-1.63	4.66	7.27	5.7	3.32	-13.1	-9.29	-8.39
融資活動	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
短期借款增加(減少)	1.75	2.02	0.56	-1.84	-2.41	-2.88	-2.98	3.63	3.13	5.18
應付短期票券增加(減少)	-0.3	-0.3	0	0	0.001	0	0	-0.3	0.2	-0.1
公司債之發行(償還)	-	-	-	0	-	-	-	-9.55	-0.24	-0.18
長期借款增加(減少)	-0.82	-1.08	-0.19	0.76	2.08	3	3.29	10.1	0.057	-0.58
租賃本金增加(減少)	-1.09	-0.74	-0.39	-1.62	-1.2	-0.75	-0.39	-1.49	-1.09	-0.7
其他非流動負債增加(減少)	0.016	0.009	0.003	0.046	0.046	0.021	0.014	-0.056	-0.004	0.012
庫藏股之(買回)賣出	-	-	-	0	-	-	-	-0.24	-0.24	-0.24
子公司股權(增加)減少	0	0	-	0.23	0.23	0.23	-	1.44	1.44	-0.18
發放現金股利	-0.51	-	-	-0.51	0	-	-	-0.83	-0.83	-
非控制權益變動	-1.71	-0.21	-	3.94	4.13	4.75	-	0.11	0.11	-0.18
融資活動之淨現金流入(出)	-2.66	-0.3	-0.017	1	2.88	4.37	-0.064	2.81	2.53	3.03
其他影響現金流量之活動	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
匯率變動影響數	-0.19	0.042	0.36	-1.12	-0.28	-0.04	0.003	-0.51	-0.56	-0.093
現金流量總計	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	0.01	0.71	0.76	7.4	20.24	11.93	4.4	-4.45	-3.61	-2.12
期初現金及約當現金餘額	34.16	34.16	34.16	26.76	26.76	26.76	26.76	31.21	31.21	31.21
期末現金及約當現金餘額	34.17	34.87	34.92	34.16	47	38.69	31.16	26.76	27.6	29.09
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