* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

5281 大峽谷-KY 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q1

營業活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
本期淨利(淨損)	-0.18	-0.03	-1.19	-1.08	-0.72	-0.33	-0.18	-0.2	-0.059	-0.22
繼續營業單位淨利(淨損)	-0.18	-0.03	-1.19	-1.08	-0.72	-0.33	-0.18	-0.2	-0.059	-0.22
折舊費用	0.24	0.12	0.53	0.4	0.27	0.14	0.5	0.37	0.25	0.12
攤銷費用	0.008	0.004	0.015	0.011	0.007	0.003	0.009	0.007	0.003	0.001
呆帳費用提列(轉列收入)數	-0.08	-0.082	-0.34	-0.3	-0.14	0.014	0.2	0.084	0.1	0.053
利息費用提列(迴轉)數	0.018	0.009	0.029	0.021	0.016	0.007	0.005	0	0	0
利息收入	-0.045	-0.018	-0.036	-0.022	-0.013	-0.009	-0.075	-0.06	-0.043	-0.021
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.001	0	0.031	0.025	0.001	0.001	0.037	0.031	0.015	0.013
其他項目	-	-	0.001	0.001	-	-	0	0	-	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.15	0.035	0.23	0.14	0.15	0.15	0.68	0.43	0.32	0.17
應收票據(增加)減少	0.18	0.085	-0.18	-0.13	0.056	0.22	-0.34	0.012	0.13	0.033
應收帳款(增加)減少	0.23	0.27	2.21	2.15	1.58	0.65	-1.22	-0.88	-0.65	0.11
合約資產(增加)減少	-	-	0	0	-	0	0.088	0.088	0.076	0.076
存貨(增加)減少	0.27	0.11	0.91	0.65	0.43	0.28	-0.57	-0.73	-0.26	-0.16
其他流動資產(增加)減少	0.009	-0.006	0.19	0.028	-0.011	-0.021	-0.19	-0.13	-0.11	-0.019
營業活動相關之資產淨變動合計	0.69	0.45	3.13	2.69	2.05	1.14	-2.23	-1.64	-0.83	0.044
應付票據增加(減少)	0.29	0.48	-1.67	-1.88	-2	-1.52	1.11	0.62	0.69	0.47
應付帳款增加(減少)	-0.56	-0.62	-0.38	-0.81	-0.9	-0.89	-0.12	0.44	-0.037	-0.42
合約負債增加(減少)	-0.014	-0.04	-0.21	-0.15	-0.2	-0.067	-0.19	-0.25	-0.26	-0.12
其他應付款增加(減少)	-0.17	-0.11	-0.079	-0.026	0.056	-0.076	-0.15	-0.15	0.002	-0.16
負債準備增加(減少)	-0.003	-0.005	-0.036	-0.037	-0.026	-0.014	-0.031	0.12	0.089	0.035
其他流動負債增加(減少)	0	0	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001	0	0	0
營業活動相關之負債淨變動合計	-0.45	-0.3	-2.37	-2.9	-3.07	-2.57	0.61	0.77	0.48	-0.19
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.24	0.15	0.76	-0.21	-1.02	-1.43	-1.61	-0.87	-0.35	-0.15
調整項目合計	0.38	0.19	0.98	-0.075	-0.87	-1.28	-0.93	-0.44	-0.028	0.023
營運產生之現金流入(出)	0.2	0.16	-0.2	-1.15	-1.59	-1.61	-1.11	-0.64	-0.087	-0.19
收取之利息	0.042	0.019	0.04	0.026	0.019	0.014	0.08	0.064	0.047	0.021
支付之利息	-0.018	-0.008	-0.027	-0.019	-0.015	-0.006	-0.004	0	0	0
所得稅之(支付)退還	-0.26	-0.27	-0.041	-0.041	-0.041	-0.025	-0.12	-0.12	-0.11	-0.052
營業活動之淨現金流入(出)	-0.039	-0.098	-0.23	-1.19	-1.63	-1.63	-1.15	-0.69	-0.15	-0.22
投資活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-0.66	-0.22	0.44	1.11	1.11	1.1	1.74	1.73	0.87	0.44
固定資產(增加)減少	-0.02	-0.013	-0.089	-0.07	-0.049	-0.017	-0.19	-0.11	-0.037	-0.016
無形資產(增加)減少	-0.005	-	0	0	0	-	-0.001	-0.013	-	-
存出保證金(增加)減少	0.003	0	0.007	0.006	0.001	0.001	-0.028	-0.032	-0.026	-0.025
預付工程及設備款(增加)減少	0	0.001	0.11	0.11	0.047	-0.004	-0.17	-0.12	-0.027	0
其他金融資產(增加)減少	0.46	0.19	-0.34	0.019	0.067	0.007	0.75	0.69	0.21	0.25
其他非流動資產(增加)減少	0	0	0.049	0.049	-0.065	0	-0.049	-0.038	0	0
投資活動之淨現金流入(出)	-0.23	-0.049	0.19	1.22	1.11	1.09	2.05	2.12	0.99	0.65
融資活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
短期借款增加(減少)	0.38	0.38	0.6	0.76	0.1	0.39	0.28	0.28	0	0
租賃本金增加(減少)	-0.004	-0.002	-0.025	-0.023	-0.015	-0.008	-0.009	-0.001	-0.001	0
其他非流動負債增加(減少)	-0.001	0	0.006	0.006	0.003	0.001	0.015	0.015	0.012	0.005
發放現金股利	-	-	0	-	-	-	-0.3	-	-	-
非控制權益變動	0	-	0.12	0.14	0.14	-	0	0	0	-
融資活動之淨現金流入(出)	0.37	0.38	0.7	0.88	0.23	0.39	-0.013	0.29	0.011	0.005
其他影響現金流量之活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
匯率變動影響數	0.011	0.019	0.019	0.067	0.044	0.055	-0.009	-0.021	-0.071	0.021
現金流量總計	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
本期現金及約當現金增加(減少)數	0.12	0.25	0.68	0.98	-0.24	-0.096	0.87	1.7	0.78	0.45
期初現金及約當現金餘額	2.27	2.27	1.59	1.59	1.59	1.59	0.72	0.72	0.72	0.72
期末現金及約當現金餘額	2.39	2.53	2.27	2.57	1.35	1.49	1.59	2.42	1.5	1.17
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