* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

4966 譜瑞-KY 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22009Q4

營業活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
本期淨利(淨損)	18.15	58.09	41.68	25.13	11.12	36.99	26.72	15.38	6.72	25.16
繼續營業單位淨利(淨損)	18.15	58.09	41.68	25.13	11.12	36.99	26.72	15.38	6.72	25.16
折舊費用	0.67	2.72	1.96	1.34	0.59	2.06	1.43	0.94	0.43	1.86
攤銷費用	0.83	4.42	3.5	2.11	0.75	2.74	2.02	1.27	0.63	3.02
利息收入	-0.007	-0.027	-0.021	-0.014	-0.01	-0.29	-0.27	-0.26	-0.25	-1.06
股份基礎給付酬勞成本	0.93	4.25	3.31	2.33	1.11	5.67	4.54	1.57	0.81	3.02
處分及報廢固定資產損失(利益)	0	0.024	0.024	0.018	0.017	0	0	0	0	0.001
不影響現金流量之收益費損項目合計	2.42	11.39	8.78	5.78	2.46	10.18	7.71	3.52	1.62	6.84
應收帳款(增加)減少	-1.61	1.4	-1.9	-0.93	-0.47	-4.41	-5.99	-5.24	-1.82	1.8
存貨(增加)減少	-5.18	-5.28	-2.06	-1.04	-0.98	-7.18	-2.03	-0.52	-0.029	1.3
其他流動資產(增加)減少	-1.32	0.22	-0.6	-1.42	0.2	-1.79	-1.71	-0.22	0.12	0.24
營業活動相關之資產淨變動合計	-8.11	-3.66	-4.56	-3.39	-1.25	-13.38	-9.73	-5.99	-1.73	3.33
應付帳款增加(減少)	0.68	-0.75	-2.72	-1.87	-2.54	4.94	2.93	0.87	0.55	-1.62
其他應付款增加(減少)	-2.49	4.26	0.91	0.51	-1.39	2.71	0.83	1.91	-1.07	1.29
其他流動負債增加(減少)	0.19	1.22	0.4	-0.45	-0.42	-0.2	0.51	0.55	0.48	-0.29
營業活動相關之負債淨變動合計	-1.62	4.73	-1.41	-1.81	-4.35	7.44	4.27	3.33	-0.043	-0.63
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-9.73	1.07	-5.97	-5.21	-5.6	-5.94	-5.46	-2.66	-1.77	2.71
調整項目合計	-7.3	12.46	2.81	0.57	-3.14	4.24	2.25	0.87	-0.15	9.55
營運產生之現金流入(出)	10.85	70.55	44.49	25.7	7.98	41.23	28.97	16.25	6.57	34.71
收取之利息	0.007	0.027	0.021	0.014	0.01	0.28	0.27	0.26	0.25	1.06
所得稅之(支付)退還	-0.093	-4.76	-1.11	-0.56	-0.45	-3.5	-2.21	-2.11	-2.03	-0.36
營業活動之淨現金流入(出)	10.76	65.81	43.41	25.15	7.54	38.02	27.03	14.4	4.79	35.4
投資活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
子公司之(收購)處分	-	0	0	0	-	-11.12	-11.12	-11.12	-	0
固定資產(增加)減少	-0.51	-2.96	-2.58	-1.73	-1.29	-2.27	-1.91	-0.84	-0.34	-0.77
無形資產(增加)減少	-0.002	-0.11	-0.041	-0.023	-0.01	-0.075	-1.18	-0.009	-0.072	-1.74
存出保證金(增加)減少	0.007	-18.34	-18.45	-18.47	0.036	-0.092	-0.011	-0.01	0.003	-0.017
其他預付款項(增加)減少	-0.63	-2.23	-1.51	-1.11	-0.086	-2.58	-1.96	-1.5	-0.77	-0.48
投資活動之淨現金流入(出)	-1.14	-23.65	-22.59	-21.34	-1.35	-16.14	-16.18	-13.48	-1.17	-3.01
融資活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
租賃本金增加(減少)	-0.22	-1.09	-0.78	-0.57	-0.22	-0.76	-0.49	-0.34	-0.12	-0.68
庫藏股之(買回)賣出	0	-17.08	-2.82	-2.82	-2.82	-1.68	0	0	0	0
員工購買庫藏股	3.27	3.1	3.1	3.1	0	1.02	1.02	0	-	1.02
員工執行認股權	0.66	0.076	0.055	0.04	0.037	0.16	0.15	0.1	0.09	0.15
發放現金股利	-11.48	-17.53	-17.53	-7.34	-7.34	-12.17	-12.17	0	0	-9.81
其他融資活動	0.005	0.019	0.013	0.012	0.002	0.017	0.016	0.014	0.013	0.016
融資活動之淨現金流入(出)	-7.76	-32.5	-17.96	-7.57	-10.34	-13.41	-11.48	-0.22	-0.022	-9.3
其他影響現金流量之活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
匯率變動影響數	3.64	-2.84	-2.14	-1.95	0.21	-4.33	-1.49	-1	0.66	-2.15
現金流量總計	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	5.51	6.82	0.72	-5.7	-3.94	4.14	-2.12	-0.3	4.25	20.94
期初現金及約當現金餘額	92.02	85.2	85.2	85.2	85.2	81.06	81.06	81.06	81.06	60.12
期末現金及約當現金餘額	97.52	92.02	85.91	79.49	81.26	85.2	78.94	80.76	85.31	81.06
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