* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

4966 譜瑞-KY 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22009Q4

營業活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
本期淨利(淨損)	15.35	8.75	4	53.75	48.79	37.89	18.15	58.09	41.68	25.13
繼續營業單位淨利(淨損)	15.35	8.75	4	53.75	48.79	37.89	18.15	58.09	41.68	25.13
折舊費用	2.53	1.7	0.8	3.13	2.26	1.5	0.67	2.72	1.96	1.34
攤銷費用	2.57	1.7	0.82	3.41	2.58	1.68	0.83	4.42	3.5	2.11
呆帳費用提列(轉列收入)數	-	0.025	0.025	-	-	0	0	-	-	-
利息收入	-1.5	-0.89	-0.46	-0.64	-0.25	-0.046	-0.007	-0.027	-0.021	-0.014
股份基礎給付酬勞成本	7.76	5.38	2.92	9.69	7.29	4.79	2.55	9.14	5.73	3.9
處分及報廢固定資產損失(利益)	0	0	0	0	0	0	0	0.024	0.024	0.018
處分無形資產損失(利益)	0.081	0.038	0.014	0.2	0	0	0	0	-	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	11.44	7.95	4.11	15.8	11.88	7.93	4.04	16.28	11.2	7.34
應收帳款(增加)減少	-6.5	-6.26	-4.04	4.81	-0.99	-6.3	-1.61	1.4	-1.9	-0.93
存貨(增加)減少	9.06	9.69	4.11	-21.41	-18.57	-9.55	-5.18	-5.28	-2.06	-1.04
其他流動資產(增加)減少	-6.35	-7.37	-2.86	-10.79	-9.93	-8.94	-2.99	-2.23	-3.01	-2.98
營業活動相關之資產淨變動合計	-3.78	-3.94	-2.78	-27.38	-29.49	-24.79	-9.78	-6.11	-6.97	-4.96
應付帳款增加(減少)	11.51	5.04	2.07	-8.55	-1.96	4.53	0.68	-0.75	-2.72	-1.87
其他應付款增加(減少)	-4.7	-2.9	-3.05	-2.76	-4.07	-0.54	-2.49	4.26	0.91	0.51
其他流動負債增加(減少)	-2.93	-2.17	-2.03	1.05	3.48	1.12	0.19	1.22	0.4	-0.45
營業活動相關之負債淨變動合計	3.88	-0.03	-3.02	-10.25	-2.55	5.11	-1.62	4.73	-1.41	-1.81
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.097	-3.97	-5.8	-37.64	-32.05	-19.68	-11.4	-1.38	-8.38	-6.77
調整項目合計	11.54	3.98	-1.69	-21.84	-20.16	-11.75	-7.36	14.9	2.81	0.57
營運產生之現金流入(出)	26.88	12.73	2.3	31.91	28.62	26.13	10.79	72.98	44.49	25.7
收取之利息	1.5	0.89	0.46	0.64	0.25	0.046	0.007	0.027	0.021	0.014
所得稅之(支付)退還	-2.11	-1.91	-1.53	-7.11	-0.38	-0.23	-0.093	-4.76	-1.11	-0.56
營業活動之淨現金流入(出)	26.28	11.71	1.24	25.43	28.49	25.95	10.7	68.24	43.41	25.15
投資活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
固定資產(增加)減少	-1.12	-0.86	-0.54	-1.72	-1.48	-1.11	-0.51	-2.96	-2.58	-1.73
無形資產(增加)減少	-0.067	-0.052	-0.041	-0.14	-0.018	-0.01	-0.002	-0.11	-0.041	-0.023
存出保證金(增加)減少	2.47	2.12	2.07	-22.15	-22.88	0.022	0.007	-18.34	-18.45	-18.47
其他預付款項(增加)減少	-4.24	-1.99	-0.63	-3.58	-2.57	-1.31	-0.63	-2.23	-1.51	-1.11
投資活動之淨現金流入(出)	-2.96	-0.77	0.86	-27.58	-26.94	-2.4	-1.14	-23.65	-22.59	-21.34
融資活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
租賃本金增加(減少)	-0.77	-0.55	-0.23	-1.09	-0.78	-0.55	-0.22	-1.09	-0.78	-0.57
庫藏股之(買回)賣出	-	-	-	-15.47	-	-	-	-17.08	-2.82	-2.82
員工購買庫藏股	7.6	7.6	3.1	9.59	9.59	9.59	3.27	3.1	3.1	3.1
員工執行認股權	0	0	0	0.73	0.72	0.68	0.66	0.076	0.055	0.04
發放現金股利	-24.39	-17.24	-17.24	-26.22	-26.22	-11.48	-11.48	-17.53	-17.53	-7.34
其他融資活動	0.038	0.022	0.006	0.023	0.019	0.015	0.005	0.019	0.013	0.012
融資活動之淨現金流入(出)	-17.52	-10.17	-14.37	-32.44	-16.67	-1.75	-7.76	-32.5	-17.96	-7.57
其他影響現金流量之活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
匯率變動影響數	1.93	-0.42	-1.12	12.33	16.75	7.65	3.7	-5.27	-2.14	-1.95
現金流量總計	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	7.73	0.35	-13.39	-22.26	1.62	29.45	5.51	6.82	0.72	-5.7
期初現金及約當現金餘額	69.75	69.75	69.75	92.02	92.02	92.02	92.02	85.2	85.2	85.2
期末現金及約當現金餘額	77.49	70.1	56.37	69.75	93.64	121.5	97.52	92.02	85.91	79.49
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