* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

4771 望隼 累季現金流量表 (合併)(單位:億元) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季2023Q42023Q32023Q22022Q42022Q32022Q22021Q42021Q22020Q42020Q22019Q42018Q4匯出： (載入中)

營業活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2
本期淨利(淨損)	8.35	5.64	3.04	3.82	2.3	0.8	3.3	1.67	1.29	0.39
繼續營業單位淨利(淨損)	8.35	5.64	3.04	3.82	2.3	0.8	3.3	1.67	1.29	0.39
折舊費用	2.66	1.93	1.25	2.24	1.64	1.08	1.61	0.75	1.31	0.58
攤銷費用	0.13	0.096	0.067	0.11	0.078	0.051	0.082	0.038	0.074	0.033
呆帳費用提列(轉列收入)數	-0.99	-0.76	-0.44	1.2	1.16	1.1	-0.08	-0.12	0.14	0.014
利息費用提列(迴轉)數	0.2	0.12	0.067	0.13	0.11	0.068	0.095	0.055	0.11	0.043
利息收入	-0.1	-0.077	-0.062	-0.034	-0.014	-0.008	-0.016	-0.005	-0.009	-0.001
股份基礎給付酬勞成本	0.067	0.05	0.034	0.048	0.034	0.022	0.035	0.009	0	0
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.002	0	0	-0.002	0	0	0.004	0	-0.003	0
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0.3	0.14	0.1	0.11	0.12	0.036	0.2	0.072	0.089	0.062
其他項目	-0.02	-0.029	-0.021	-0.036	-0.015	-0.015	-0.031	-0.014	0.099	-0.005
不影響現金流量之收益費損項目合計	2.24	1.47	1	3.75	3.11	2.33	1.89	0.78	1.81	0.73
應收票據(增加)減少	-0.038	0.021	0.005	-0.045	0	0	0	-	-	-
應收帳款(增加)減少	-1.01	-0.87	0.44	-0.085	-0.51	-0.2	-1.48	0.19	-1.69	-1.11
其他應收款(增加)減少	-0.016	-0.047	0	0.008	-0.031	0.008	0.005	0.001	-0.015	-0.004
存貨(增加)減少	-0.71	-0.43	-0.18	-0.25	-0.4	-0.21	-0.59	-0.4	-0.65	-0.42
預付款項(增加)減少	-0.44	-0.16	-0.09	0.055	0.041	0.014	0.019	-0.038	0.01	-0.12
其他流動資產(增加)減少	0.002	-0.002	0.001	-0.003	-0.001	0	0	-0.001	0	0
其他營業資產(增加)減少	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	-0.028	0.032	-0.15	0.14
營業活動相關之資產淨變動合計	-2.21	-1.48	0.17	-0.31	-0.9	-0.39	-2.08	-0.21	-2.49	-1.51
應付票據增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-0.001	-0.001	-0.004	-0.004
應付帳款增加(減少)	0.79	0.64	0.021	0.2	0.14	-0.21	0.41	0.3	0.16	0.062
合約負債增加(減少)	-0.11	-0.11	0.004	0.16	0.093	-0.004	-0.039	0	0.008	-0.037
其他應付款增加(減少)	0.99	0.52	0.19	0.45	0.17	-0.033	0.75	0.27	0.17	-0.12
員工福利負債準備增加(減少)	0.001	-	-	0	-	-	-	-	-	-
其他流動負債增加(減少)	0.045	0.084	-0.002	-0.013	0.003	0.003	0.002	0.064	-0.002	-0.002
其他營業負債增加(減少)	-0.023	-0.023	0.026	0.025	0.023	0.029	0	0	0	-
營業活動相關之負債淨變動合計	1.69	1.11	0.24	0.82	0.42	-0.21	1.12	0.63	0.33	-0.096
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-0.52	-0.37	0.41	0.51	-0.47	-0.6	-0.96	0.42	-2.15	-1.61
調整項目合計	1.71	1.1	1.41	4.26	2.63	1.73	0.94	1.19	-0.34	-0.88
營運產生之現金流入(出)	10.06	6.74	4.45	8.08	4.93	2.53	4.23	2.86	0.94	-0.5
收取之利息	0.082	0.06	0.05	0.029	0.014	0.008	0.017	0.007	0.011	0.004
支付之利息	-0.14	-0.077	-0.041	-0.096	-0.076	-0.048	-0.071	-0.041	-0.099	-0.038
所得稅之(支付)退還	-0.42	-0.3	-0.095	-0.43	-0.43	-0.18	-0.29	-0.18	-0.099	-0.075
營業活動之淨現金流入(出)	9.59	6.43	4.37	7.58	4.45	2.31	3.89	2.66	0.76	-0.6
投資活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2
固定資產(增加)減少	-13.55	-11.27	-3.05	-2.77	-2.65	-1.83	-4.22	-1.96	-3.88	-1.53
無形資產(增加)減少	-0.39	-0.32	-0.19	-0.15	-0.11	-0.073	-0.18	-0.15	-0.008	-0.17
存出保證金(增加)減少	0	0	0	0.036	0.035	0.037	0.003	0.002	-0.02	-0.02
其他金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	0.48	0.005	-0.32	-0.48
其他非流動資產(增加)減少	-	-	-2.1	-	-	0	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	-13.94	-11.59	-5.34	-2.88	-2.72	-1.87	-3.93	-2.1	-4.23	-2.2
融資活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2
短期借款增加(減少)	1.5	0	0.088	-0.85	-0.85	-0.47	0.65	0.12	-0.4	0.2
長期借款增加(減少)	8.51	10.64	0.9	0.78	1.22	0.87	0.035	0.65	3.44	2.18
租賃本金增加(減少)	-0.29	-0.22	-0.15	-0.28	-0.21	-0.14	-0.26	-0.13	-0.25	-0.12
現金增資(減資)	-	-	-	-	-	-	1.76	-	0	-
員工執行認股權	0.13	0.13	-	0	0	-	-	-	0.045	0.045
子公司股權(增加)減少	-5.3	-5.3	0	-0.75	-0.75	-0.75	0	0	-	-
發放現金股利	-1.3	-1.3	-	-0.78	-0.78	-	0	-	-	-
非控制權益變動	0	0	0	0.55	0.55	0.55	0.62	0	1.08	-
融資活動之淨現金流入(出)	3.25	3.95	0.84	-1.34	-0.82	0.056	2.8	0.64	3.91	2.3
其他影響現金流量之活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2
匯率變動影響數	-0.085	0.008	-0.15	0.021	0.082	0.053	-0.011	-0.039	0.085	-0.046
現金流量總計	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2021Q4	2021Q2	2020Q4	2020Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	-1.18	-1.19	-0.28	3.38	0.98	0.55	2.75	1.15	0.52	-0.55
期初現金及約當現金餘額	9.19	9.19	9.19	5.81	5.81	5.81	3.05	3.05	2.54	2.54
期末現金及約當現金餘額	8	7.99	8.9	9.19	6.79	6.36	5.81	4.21	3.05	1.99
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