* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

4102 永日 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q1

營業活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
本期淨利(淨損)	0.51	0.3	0.19	0.76	0.54	0.41	0.066	0.068	0.027	0.078
繼續營業單位淨利(淨損)	0.51	0.3	0.19	0.76	0.54	0.41	0.066	0.068	0.027	0.078
折舊費用	0.26	0.18	0.09	0.38	0.29	0.2	0.1	0.4	0.3	0.2
攤銷費用	0.003	0.002	0.001	0.004	0.003	0.002	0.001	0.004	0.003	0.002
呆帳費用提列(轉列收入)數	0	0	-	0.007	0.007	0.003	-	-0.005	-0.005	-0.004
利息費用提列(迴轉)數	0.026	0.018	0.009	0.032	0.023	0.014	0.006	0.026	0.02	0.013
利息收入	-0.018	-0.015	-0.007	-0.004	-0.001	0	0	0	0	0
股利收入	-0.095	-0.001	-	-0.11	-0.11	-0.11	-	-0.002	0	0
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.003	0.003	-	0.001	0.001	0	-	0	0	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.18	0.18	0.093	0.31	0.21	0.1	0.11	0.42	0.32	0.21
應收票據(增加)減少	0.003	-0.006	-0.005	0.001	0.005	0.015	0.018	0.013	0.029	0.031
應收帳款(增加)減少	0.31	0.27	0.43	-0.53	-0.3	-0.52	0.14	0.17	0.46	-0.12
應收帳款–關係人(增加)減少	0.002	0.011	-0.029	0.043	0.11	0.1	0.056	-0.079	-0.16	-0.11
存貨(增加)減少	-0.089	-0.077	-0.16	-0.006	-0.19	0.052	-0.068	0.4	0.026	0.15
其他流動資產(增加)減少	-0.083	-0.008	-0.021	0.13	0.085	0.027	0.002	-0.092	-0.077	-0.037
營業活動相關之資產淨變動合計	0.15	0.19	0.22	-0.36	-0.29	-0.32	0.15	0.41	0.27	-0.091
應付帳款增加(減少)	-0.084	-0.097	-0.12	0.1	0.076	-0.033	0.043	0.034	0.027	0.005
合約負債增加(減少)	-0.01	0.003	0.031	0.009	-0.001	-0.001	0	0	0	0
其他應付款增加(減少)	-0.062	0.024	-0.081	-	0.048	0.1	-0.023	-	-0.068	0.009
其他流動負債增加(減少)	-0.005	-0.011	-0.01	0.15	-0.002	-0.016	0.006	-0.17	-0.01	-0.006
其他營業負債增加(減少)	-0.011	-	-	-	-0.018	-	-	-	-0.04	-0.037
營業活動相關之負債淨變動合計	-0.17	-0.081	-0.18	0.26	0.1	0.05	0.026	-0.14	-0.091	-0.03
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-0.025	0.11	0.046	-0.099	-0.19	-0.27	0.17	0.27	0.18	-0.12
調整項目合計	0.16	0.29	0.14	0.21	0.025	-0.17	0.28	0.69	0.5	0.09
營運產生之現金流入(出)	0.66	0.59	0.33	0.96	0.56	0.24	0.35	0.76	0.52	0.17
收取之利息	0.018	0.015	0.007	0.004	0.001	0	0	0	0	0
支付之利息	-0.026	-0.018	-0.009	-0.032	-0.023	-0.014	-0.006	-0.026	-0.02	-0.013
所得稅之(支付)退還	0	0	-	-0.001	-0.001	-0.001	-	0	0	0
營業活動之淨現金流入(出)	0.66	0.59	0.33	0.94	0.54	0.23	0.34	0.73	0.5	0.16
投資活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	0	-	0.31	0.31	0.31	-	-0.062	-0.062	0
固定資產(增加)減少	-0.18	-0.063	-0.027	-0.26	-0.14	-0.089	-0.049	-0.27	-0.24	-0.2
存出保證金(增加)減少	-0.001	-0.001	-0.001	-	0	0	0	-	0	-
預付工程及設備款(增加)減少	0	-0.003	0	-	-0.012	-0.004	-0.002	-	-0.007	-0.007
其他非流動資產(增加)減少	0	0	0	0.023	0	0	0	-0.023	-	-
收取之股利	0.11	0.013	0.012	0.1	0.098	0.11	0	0.002	0	0
投資活動之淨現金流入(出)	-0.078	-0.054	-0.016	0.17	0.25	0.32	-0.051	-0.35	-0.31	-0.21
融資活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
短期借款增加(減少)	-0.03	-0.025	-	0.03	0	0	-	0.11	0.11	0.11
長期借款增加(減少)	-0.48	-0.38	-0.16	-0.42	-0.26	-0.11	-0.047	-0.19	-0.14	-0.094
租賃本金增加(減少)	-0.014	-0.009	-0.004	-0.012	-0.009	-0.006	-0.003	-0.011	-0.009	-0.006
發放現金股利	-0.34	-	-	-0.042	-0.042	-	-	-0.042	-0.042	-
融資活動之淨現金流入(出)	-0.87	-0.41	-0.16	-0.44	-0.31	-0.11	-0.05	-0.13	-0.082	0.011
現金流量總計	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.29	0.12	0.15	0.66	0.48	0.44	0.24	0.25	0.11	-0.044
期初現金及約當現金餘額	1.44	1.44	1.44	0.78	0.78	0.78	0.78	0.53	0.53	0.53
期末現金及約當現金餘額	1.15	1.57	1.59	1.44	1.26	1.22	1.02	0.78	0.65	0.49
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