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3665 貿聯-KY權證標的資料日期: 12/08
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
266.5 269 -2.5 -0.93% 2.04% 271 272 266.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
6231.67 億 1,333 0.5 張/筆 268.3 元 1.8 15.68 -0.73
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
4301.17 億 607 0.7 張/筆 271.4 元 -1.5 (-0.55%)

連漲連跌: 連4跌  ( -9.5元 / -3.44%)        
財報評分: 最新51分 / 平均49分        上市指數: 17383.99 (105.25 / +0.61%)

 * 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報,例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表,並非各上市櫃公司公布的正規財報,故資料僅供參考,請使用者自行斟酌使用。

3665 貿聯-KY 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)
   
營業活動2023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q2
本期淨利(淨損)26.9615.988.752.9340.5124.78.0326.4118.9611.38
繼續營業單位淨利(淨損)26.9615.988.752.9340.5124.78.0326.4118.9611.38
折舊費用12.087.973.914.8110.917.073.197.75.653.78
攤銷費用3.081.990.984.073.041.670.911.661.240.83
呆帳費用提列(轉列收入)數0.260.10.10.740.60.140.170.17-0.003-0.007
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)3.652.120.241.951.310.034-0.33-0.96-0.49-0.33
利息費用提列(迴轉)數8.674.942.334.813.121.990.850.970.730.49
利息收入-2.44-1.62-0.52-0.62-0.4-0.22-0.071-0.32-0.26-0.18
股利收入-0.067--00---0.11-0.11-
股份基礎給付酬勞成本0.170.160.0160.0920.0710.0510.0310.140.10.068
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額0.0160.0390.0080.130.120.087-0.0030.230.190.14
處分及報廢固定資產損失(利益)0.0860.0860.013-0.420.0560.0360.0060.0470.0430.026
處分無形資產損失(利益)0.0010.0010.0010.0040.0040.0010000
處分投資性不動產損失(利益)----0.28---0--
非金融資產減損損失(迴轉利益)0.0160.016-0.840.120.12-0.950.950.7
其他項目-0.034-0.034--0.0560.008-0.008-000
不影響現金流量之收益費損項目合計25.4915.767.0726.0718.9610.964.7610.488.065.51
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少0.60.590.620.990.56-0.390.340.032-0.034-0.037
應收票據(增加)減少-1.78-1.14-0.890.001-0.120.0630.001-0.043-0.14-0.089
應收帳款(增加)減少3.894.168.16-12.5-22.93-12.82-6.17-18.08-14.27-9.9
應收帳款–關係人(增加)減少-0.068-0.08--00----
其他應收款(增加)減少1.141.831.9611.2610.311.2210.21-4.75-0.26-0.38
存貨(增加)減少11.597.842.04-21.55-26.87-26.65-13.43-18.96-11.47-4.53
預付款項(增加)減少0.430.181.021.090.940.321.86-0.62-0.5-0.28
其他流動資產(增加)減少0.012-0.015-0.002-0.120.003-0.26-0.20.014-0.002-0.012
營業活動相關之資產淨變動合計15.8213.3712.91-20.83-38.11-28.51-7.39-42.4-26.67-15.23
持有供交易之金融負債增加(減少)-3.56-1.8-0.65-2.56-0.95-0.420.005-0.14-0.14-0.074
應付票據增加(減少)-0.7-0.46-0.11-0.49-0.32-0.210.231.170.930.74
應付帳款增加(減少)-5.54-1.55-3.75-8.02-4.367.71.08116.961.94
應付帳款–關係人增加(減少)---0---000
合約負債增加(減少)0.280.360.0080.0870.110.1-0.0080.150.130.2
其他應付款增加(減少)0.671.35-1.21-4.71-3.93-4.15-7.872.850.038-1.05
其他應付款–關係人增加(減少)-0.00200-0.0010-0.001-0.00100-0.001
負債準備增加(減少)-0.61-0.53-0.330.0950.13-0.009-0.065000
其他流動負債增加(減少)0.22-0.190.280.810.70.150.340.0120.0070.002
其他營業負債增加(減少)-0.310.12-0.22-1.05-2.23-1.14-1.560.30.310.34
營業活動相關之負債淨變動合計-9.55-2.7-5.99-15.85-10.842.02-7.8515.338.242.1
營業活動相關之資產及負債淨變動合計6.2710.686.92-36.67-48.95-26.49-15.24-27.06-18.43-13.13
調整項目合計31.7626.4313.99-10.6-29.99-15.53-10.48-16.58-10.37-7.62
營運產生之現金流入(出)58.7142.4222.742.3210.529.17-2.469.838.593.76
收取之利息2.441.620.520.620.40.230.0710.320.260.18
支付之利息-5.55-4.73-1.75-4.16-2.22-1.59-0.73-0.47-0.33-0.21
所得稅之(支付)退還-11.64-8.12-1.85-10.99-6.48-4-1.2-6.03-4.37-2.83
營業活動之淨現金流入(出)43.9731.1819.6227.792.223.81-4.323.654.150.9
投資活動2023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q2
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少000-0.51-0.51-0.51-0.26-0.2-0.2-0.2
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少-6.25-39.08-33.8-1.83-1.39-0.4-0.006-0.3-0.63-0.62
投資性不動產(增加)減少000-2.06-2.76-2.77-0.99000
子公司之(收購)處分000-90.38-90.38-90.38-90.38000
固定資產(增加)減少-12.52-8.57-5.12-12.36-12.92-10.03-6.8-12.38-9.94-4.75
無形資產(增加)減少-0.78-0.67-0.19-0.42-0.39-0.085-0.13-0.4-0.34-0.23
使用權資產(增加)減少-0.075-0.075--1.5800-0--
存出保證金(增加)減少0.0750.049-0.013-0.23-0.26-0.23-0.24-0.45-0.320.062
預付工程及設備款(增加)減少-3.96-3.7-0.92-1.69-10.40-1.13-0.92-0.64
其他預付款項(增加)減少-1.15---0-----
其他非流動資產(增加)減少-0.53-0.53-0.520.190.140.18-0.096000
收取之股利0.067--00--0.110.11-
投資活動之淨現金流入(出)-25.12-52.57-40.56-110.9-109.5-103.8-98.9-14.75-12.24-6.37
融資活動2023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q2
短期借款增加(減少)23.683.427.65-0.98-3.87-0.375.15.844.792.38
公司債之發行(償還)44.8144.8245.0334.0734.0734.2634.26000
長期借款增加(減少)-64.06-26.37-14.52120.2116.2112.8111.7-0.59-0.44-0.22
租賃本金增加(減少)-3.91-2.91-1.33-5.73-5.04-2.61-0.77-2.86-2.12-1.43
存入保證金增加(減少)-0.0530.0120.016-0.0450.0210.02900.110.0910.094
現金增資(減資)11.511.5028.828.828.828.8000
員工執行認股權0.340.210.170.280.280.210.1000
發放現金股利-15.64---13.86-13.86---10.83-10.83-
其他融資活動000-24.12-24.12-24.12-24.12000
融資活動之淨現金流入(出)-3.3330.6937.02138.6132.4149155.1-8.33-8.510.82
其他影響現金流量之活動2023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q2
匯率變動影響數6.831.021.02-2.648.382.883.67-2.07-2.77-1.91
現金流量總計2023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數22.3610.3217.152.8833.5751.8755.55-21.5-19.38-6.56
期初現金及約當現金餘額84.9884.9884.9832.132.132.132.153.653.653.6
期末現金及約當現金餘額107.395.3102.184.9865.6783.9687.6432.134.2247.04
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