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3665 貿聯-KY權證標的資料日期: 11/29
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
248.5 251 -2.5 -1% 1.59% 248.5 252.5 248.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
1,9844.96 億 1,939 1 張/筆 250 元 1.85 10.87 0.16
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,0312.58 億 1,028 1 張/筆 250.6 元 +2 (+0.8%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -2.5元 / -1%)        
財報評分: 最新45分 / 平均49分        上市指數: 14709.64 (152.77 / +1.05%)

 * 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報,例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表,並非各上市櫃公司公布的正規財報,故資料僅供參考,請使用者自行斟酌使用。

3665 貿聯-KY 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)
   
營業活動2022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q2
本期淨利(淨損)40.5124.78.5226.4118.9611.384.3222.5516.19.63
繼續營業單位淨利(淨損)40.5124.78.5226.4118.9611.384.3222.5516.19.63
折舊費用10.917.073.097.75.653.781.896.925.13.34
攤銷費用3.041.670.521.661.240.830.421.491.070.64
呆帳費用提列(轉列收入)數0.60.140.170.17-0.003-0.0070.014-0.150.150.13
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)1.310.034-0.33-0.96-0.49-0.330.024-1.77-0.74-0.081
利息費用提列(迴轉)數3.442.150.910.970.730.490.261.250.970.68
利息收入-0.4-0.22-0.071-0.32-0.26-0.18-0.1-0.55-0.48-0.39
股利收入0---0.11-0.11---0.13-0.13-
股份基礎給付酬勞成本0.0710.0510.0310.140.10.0680.0340.110.0760.041
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額0.120.087-0.0030.230.190.140.10.220.170.12
處分及報廢固定資產損失(利益)0.0560.0360.0060.0470.0430.0260.0070.0080.0030.003
處分無形資產損失(利益)0.0040.001-000-0.0010.0010.001
非金融資產減損損失(迴轉利益)0.120.12-1.840.950.7-1.2910.8
未實現外幣兌換損失(利益)----0.5---0.640.62-0.61
買回應付公司債損失(利益)---0---1.681.681.68
其他項目0.008-0.008-000--0.019-0
不影響現金流量之收益費損項目合計19.2811.124.3310.888.065.512.6510.999.486.35
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少0.56-0.390.340.032-0.034-0.0370.151.49-0.22-0.64
應收票據(增加)減少-0.120.0630.001-0.043-0.14-0.089-0.0260.260.230.18
應收帳款(增加)減少-22.93-12.82-6.17-18.08-14.27-9.9-2.95-5-2.815.31
其他應收款(增加)減少10.311.2210.21-4.75-0.26-0.380.130.220.450.2
存貨(增加)減少-26.87-26.65-13.43-19.85-11.47-4.53-1.52-7.88-3.04-6.21
預付款項(增加)減少0.940.321.86-0.62-0.5-0.280.5-0.98-1.12-0.34
其他流動資產(增加)減少0.003-0.26-0.20.014-0.002-0.012-0.0110.0040.003-0.007
營業活動相關之資產淨變動合計-38.11-28.51-7.39-43.3-26.67-15.23-3.72-11.88-6.51-1.51
持有供交易之金融負債增加(減少)-0.95-0.420.005-0.14-0.14-0.074-0.002-0.29-0.3-0.29
應付票據增加(減少)-0.32-0.210.231.170.930.740.65-0.25-0.77-0.56
應付帳款增加(減少)-4.367.71.08116.961.94-32.33-7.79-4.18
應付帳款–關係人增加(減少)0000000000
合約負債增加(減少)0.110.1-0.0080.150.130.20.22-0.061-0.006-0.006
其他應付款增加(減少)-3.93-4.15-7.872.850.038-1.05-1.910.62-0.22-0.7
其他應付款–關係人增加(減少)0-0.001-0.00100-0.001-0.0010.0020.010
負債準備增加(減少)0.13-0.009--00----
員工福利負債準備增加(減少)---0.003---0.0010.0080.004
預收款項增加(減少)---0.3----0.08--
遞延貸項增加(減少)---------0.073-0.052
其他流動負債增加(減少)0.70.150.280.0120.0070.0020.0060.0090.0040.002
其他營業負債增加(減少)-1.27-1.14-1.56-0.0040.310.34-0.012-0.027-0.015-0.008
營業活動相關之負債淨變動合計-9.882.02-7.8515.338.242.1-4.052.26-9.16-5.79
營業活動相關之資產及負債淨變動合計-47.99-26.49-15.24-27.96-18.43-13.13-7.77-9.63-15.67-7.3
調整項目合計-28.72-15.37-10.91-17.08-10.37-7.62-5.121.37-6.19-0.95
營運產生之現金流入(出)11.89.33-2.399.338.593.76-0.823.929.918.68
收取之利息0.40.230.0710.320.260.180.10.550.480.39
支付之利息-2.53-1.75-0.8-0.47-0.33-0.21-0.11-0.49-0.38-0.26
所得稅之(支付)退還-6.48-4-1.2-6.03-4.37-2.83-1.27-5.27-2.64-1.19
營業活動之淨現金流入(出)3.183.81-4.323.154.150.9-2.0818.727.377.63
投資活動2022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q2
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少----0.2---2.78--
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-0.51-0.51-0.260-0.2-0.2-0.202.87-0.096
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少-1.39-0.4-0.006--0.63-0.62-0.14---
採用權益法之投資(增加)減少---0----0.36-0.36-0.36
投資性不動產(增加)減少-2.76-2.77-0.99-000---
子公司之(收購)處分-90.38-90.38-90.380000-14.09-13.98-13.98
固定資產(增加)減少-13.42-10.03-5.49-12.11-9.94-4.75-2.21-7.44-4.74-1.82
無形資產(增加)減少-0.39-0.085-0.13-0.4-0.34-0.23-0.057-0.35-0.31-0.095
存出保證金(增加)減少-0.26-0.23-0.24-0.45-0.320.062-0.16-0.029-0.02-0.01
預付工程及設備款(增加)減少-0.50.4-1.07-1.41-0.92-0.64-0.42-1.13-0.88-0.59
其他金融資產(增加)減少----0.3---0.13-0.32-0.18
其他非流動資產(增加)減少0.140.18-0.33-000---
收取之股利0--0.110.11--0.130.13-
投資活動之淨現金流入(出)-109.5-103.8-98.9-14.75-12.24-6.37-3.18-20.36-17.62-17.12
融資活動2022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q2
短期借款增加(減少)-3.87-0.375.15.844.792.38-0.341.90.420
公司債之發行(償還)34.0734.2634.260000-25.74-25.74-25.74
長期借款增加(減少)116.2112.8111.7-0.59-0.44-0.22-0.073-0.14-0.1-0.069
租賃本金增加(減少)-5.04-2.61-0.77-2.86-2.12-1.43-0.74-2.56-1.86-1.21
存入保證金增加(減少)0.0210.029-0.110.0910.094-0.030.0410.42
現金增資(減資)28.828.828.800000-0
員工執行認股權0.280.210.1-000---
發放現金股利-13.86---10.83-10.83---11.75-11.75-
其他融資活動-24.12-24.12-24.1200000--
融資活動之淨現金流入(出)132.4149155.1-8.33-8.510.82-1.15-38.26-38.99-26.6
其他影響現金流量之活動2022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q2
匯率變動影響數7.422.883.67-1.58-2.77-1.91-2.143.30.24-1.07
現金流量總計2022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數33.5751.8755.55-21.5-19.38-6.56-8.56-36.6-48.99-37.17
期初現金及約當現金餘額32.132.132.153.653.653.653.690.290.290.2
期末現金及約當現金餘額65.6783.9687.6432.134.2247.0445.0453.641.2153.03
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