* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

3665 貿聯-KY 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q4

營業活動	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
本期淨利(淨損)	40.51	24.7	8.52	26.41	18.96	11.38	4.32	22.55	16.1	9.63
繼續營業單位淨利(淨損)	40.51	24.7	8.52	26.41	18.96	11.38	4.32	22.55	16.1	9.63
折舊費用	10.91	7.07	3.09	7.7	5.65	3.78	1.89	6.92	5.1	3.34
攤銷費用	3.04	1.67	0.52	1.66	1.24	0.83	0.42	1.49	1.07	0.64
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.6	0.14	0.17	0.17	-0.003	-0.007	0.014	-0.15	0.15	0.13
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	1.31	0.034	-0.33	-0.96	-0.49	-0.33	0.024	-1.77	-0.74	-0.081
利息費用提列(迴轉)數	3.44	2.15	0.91	0.97	0.73	0.49	0.26	1.25	0.97	0.68
利息收入	-0.4	-0.22	-0.071	-0.32	-0.26	-0.18	-0.1	-0.55	-0.48	-0.39
股利收入	0	-	-	-0.11	-0.11	-	-	-0.13	-0.13	-
股份基礎給付酬勞成本	0.071	0.051	0.031	0.14	0.1	0.068	0.034	0.11	0.076	0.041
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	0.12	0.087	-0.003	0.23	0.19	0.14	0.1	0.22	0.17	0.12
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.056	0.036	0.006	0.047	0.043	0.026	0.007	0.008	0.003	0.003
處分無形資產損失(利益)	0.004	0.001	-	0	0	0	-	0.001	0.001	0.001
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0.12	0.12	-	1.84	0.95	0.7	-	1.29	1	0.8
未實現外幣兌換損失(利益)	-	-	-	-0.5	-	-	-	0.64	0.62	-0.61
買回應付公司債損失(利益)	-	-	-	0	-	-	-	1.68	1.68	1.68
其他項目	0.008	-0.008	-	0	0	0	-	-0.019	-	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	19.28	11.12	4.33	10.88	8.06	5.51	2.65	10.99	9.48	6.35
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.56	-0.39	0.34	0.032	-0.034	-0.037	0.15	1.49	-0.22	-0.64
應收票據(增加)減少	-0.12	0.063	0.001	-0.043	-0.14	-0.089	-0.026	0.26	0.23	0.18
應收帳款(增加)減少	-22.93	-12.82	-6.17	-18.08	-14.27	-9.9	-2.95	-5	-2.81	5.31
其他應收款(增加)減少	10.3	11.22	10.21	-4.75	-0.26	-0.38	0.13	0.22	0.45	0.2
存貨(增加)減少	-26.87	-26.65	-13.43	-19.85	-11.47	-4.53	-1.52	-7.88	-3.04	-6.21
預付款項(增加)減少	0.94	0.32	1.86	-0.62	-0.5	-0.28	0.5	-0.98	-1.12	-0.34
其他流動資產(增加)減少	0.003	-0.26	-0.2	0.014	-0.002	-0.012	-0.011	0.004	0.003	-0.007
營業活動相關之資產淨變動合計	-38.11	-28.51	-7.39	-43.3	-26.67	-15.23	-3.72	-11.88	-6.51	-1.51
持有供交易之金融負債增加(減少)	-0.95	-0.42	0.005	-0.14	-0.14	-0.074	-0.002	-0.29	-0.3	-0.29
應付票據增加(減少)	-0.32	-0.21	0.23	1.17	0.93	0.74	0.65	-0.25	-0.77	-0.56
應付帳款增加(減少)	-4.36	7.7	1.08	11	6.96	1.94	-3	2.33	-7.79	-4.18
應付帳款–關係人增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合約負債增加(減少)	0.11	0.1	-0.008	0.15	0.13	0.2	0.22	-0.061	-0.006	-0.006
其他應付款增加(減少)	-3.93	-4.15	-7.87	2.85	0.038	-1.05	-1.91	0.62	-0.22	-0.7
其他應付款–關係人增加(減少)	0	-0.001	-0.001	0	0	-0.001	-0.001	0.002	0.01	0
負債準備增加(減少)	0.13	-0.009	-	-	0	0	-	-	-	-
員工福利負債準備增加(減少)	-	-	-	0.003	-	-	-	0.001	0.008	0.004
預收款項增加(減少)	-	-	-	0.3	-	-	-	-0.08	-	-
遞延貸項增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.073	-0.052
其他流動負債增加(減少)	0.7	0.15	0.28	0.012	0.007	0.002	0.006	0.009	0.004	0.002
其他營業負債增加(減少)	-1.27	-1.14	-1.56	-0.004	0.31	0.34	-0.012	-0.027	-0.015	-0.008
營業活動相關之負債淨變動合計	-9.88	2.02	-7.85	15.33	8.24	2.1	-4.05	2.26	-9.16	-5.79
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-47.99	-26.49	-15.24	-27.96	-18.43	-13.13	-7.77	-9.63	-15.67	-7.3
調整項目合計	-28.72	-15.37	-10.91	-17.08	-10.37	-7.62	-5.12	1.37	-6.19	-0.95
營運產生之現金流入(出)	11.8	9.33	-2.39	9.33	8.59	3.76	-0.8	23.92	9.91	8.68
收取之利息	0.4	0.23	0.071	0.32	0.26	0.18	0.1	0.55	0.48	0.39
支付之利息	-2.53	-1.75	-0.8	-0.47	-0.33	-0.21	-0.11	-0.49	-0.38	-0.26
所得稅之(支付)退還	-6.48	-4	-1.2	-6.03	-4.37	-2.83	-1.27	-5.27	-2.64	-1.19
營業活動之淨現金流入(出)	3.18	3.81	-4.32	3.15	4.15	0.9	-2.08	18.72	7.37	7.63
投資活動	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-	-0.2	-	-	-	2.78	-	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.51	-0.51	-0.26	0	-0.2	-0.2	-0.2	0	2.87	-0.096
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-1.39	-0.4	-0.006	-	-0.63	-0.62	-0.14	-	-	-
採用權益法之投資(增加)減少	-	-	-	0	-	-	-	-0.36	-0.36	-0.36
投資性不動產(增加)減少	-2.76	-2.77	-0.99	-	0	0	0	-	-	-
子公司之(收購)處分	-90.38	-90.38	-90.38	0	0	0	0	-14.09	-13.98	-13.98
固定資產(增加)減少	-13.42	-10.03	-5.49	-12.11	-9.94	-4.75	-2.21	-7.44	-4.74	-1.82
無形資產(增加)減少	-0.39	-0.085	-0.13	-0.4	-0.34	-0.23	-0.057	-0.35	-0.31	-0.095
存出保證金(增加)減少	-0.26	-0.23	-0.24	-0.45	-0.32	0.062	-0.16	-0.029	-0.02	-0.01
預付工程及設備款(增加)減少	-0.5	0.4	-1.07	-1.41	-0.92	-0.64	-0.42	-1.13	-0.88	-0.59
其他金融資產(增加)減少	-	-	-	-0.3	-	-	-	0.13	-0.32	-0.18
其他非流動資產(增加)減少	0.14	0.18	-0.33	-	0	0	0	-	-	-
收取之股利	0	-	-	0.11	0.11	-	-	0.13	0.13	-
投資活動之淨現金流入(出)	-109.5	-103.8	-98.9	-14.75	-12.24	-6.37	-3.18	-20.36	-17.62	-17.12
融資活動	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
短期借款增加(減少)	-3.87	-0.37	5.1	5.84	4.79	2.38	-0.34	1.9	0.42	0
公司債之發行(償還)	34.07	34.26	34.26	0	0	0	0	-25.74	-25.74	-25.74
長期借款增加(減少)	116.2	112.8	111.7	-0.59	-0.44	-0.22	-0.073	-0.14	-0.1	-0.069
租賃本金增加(減少)	-5.04	-2.61	-0.77	-2.86	-2.12	-1.43	-0.74	-2.56	-1.86	-1.21
存入保證金增加(減少)	0.021	0.029	-	0.11	0.091	0.094	-	0.03	0.041	0.42
現金增資(減資)	28.8	28.8	28.8	0	0	0	0	0	-	0
員工執行認股權	0.28	0.21	0.1	-	0	0	0	-	-	-
發放現金股利	-13.86	-	-	-10.83	-10.83	-	-	-11.75	-11.75	-
其他融資活動	-24.12	-24.12	-24.12	0	0	0	0	0	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	132.4	149	155.1	-8.33	-8.51	0.82	-1.15	-38.26	-38.99	-26.6
其他影響現金流量之活動	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
匯率變動影響數	7.42	2.88	3.67	-1.58	-2.77	-1.91	-2.14	3.3	0.24	-1.07
現金流量總計	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	33.57	51.87	55.55	-21.5	-19.38	-6.56	-8.56	-36.6	-48.99	-37.17
期初現金及約當現金餘額	32.1	32.1	32.1	53.6	53.6	53.6	53.6	90.2	90.2	90.2
期末現金及約當現金餘額	65.67	83.96	87.64	32.1	34.22	47.04	45.04	53.6	41.21	53.03
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