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3665 貿聯-KY權證標的資料日期: 05/20
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
311 310.5 +0.5 +0.16% 2.25% 311 315.5 308.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
7522.35 億 714 1.1 張/筆 312.2 元 2.59 20.34 1.01
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,2373.81 億 1,139 1.1 張/筆 307.6 元 -1.5 (-0.48%)

連漲連跌: 連2跌→漲  ( +0.5元 / +0.16%)        
財報評分: 最新45分 / 平均49分        上市指數: 16144.85 (124.53 / +0.78%)

 * 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報,例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表,並非各上市櫃公司公布的正規財報,故資料僅供參考,請使用者自行斟酌使用。

3665 貿聯-KY 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)
   
營業活動2022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
本期淨利(淨損)8.5226.4118.9611.384.3222.5516.19.633.4223.35
繼續營業單位淨利(淨損)8.5226.4118.9611.384.3222.5516.19.633.4223.35
折舊費用3.097.75.653.781.896.925.13.341.636.58
攤銷費用0.521.661.240.830.421.491.070.640.251.17
呆帳費用提列(轉列收入)數0.170.17-0.003-0.0070.014-0.150.150.130.14-0.032
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-0.33-0.96-0.49-0.330.024-1.77-0.74-0.0810.09-0.076
利息費用提列(迴轉)數0.910.970.730.490.261.250.970.680.371.03
利息收入-0.071-0.32-0.26-0.18-0.1-0.55-0.48-0.39-0.25-0.48
股利收入--0.11-0.11---0.13-0.13--0
股份基礎給付酬勞成本0.0310.140.10.0680.0340.110.0760.0410.0070.26
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額-0.0030.230.190.140.10.220.170.120.0610.13
處分及報廢固定資產損失(利益)0.0060.0470.0430.0260.0070.0080.0030.003-0.0010.088
處分無形資產損失(利益)-000-0.0010.0010.001-0.002
非金融資產減損損失(迴轉利益)-1.842.321.62-1.2910.80.21.79
未實現外幣兌換損失(利益)--0.5-0.59-0.56-0.640.62-0.61-0.650.11
買回應付公司債損失(利益)-000-1.681.681.681.680.2
其他項目-0-0--0.019-0-0
不影響現金流量之收益費損項目合計4.3310.888.845.882.6510.999.486.353.5210.75
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少0.340.032-0.034-0.0370.151.49-0.22-0.64-0.640.43
應收票據(增加)減少0.001-0.043-0.14-0.089-0.0260.260.230.180.30.34
應收帳款(增加)減少-6.17-18.08-14.27-9.9-2.95-5-2.815.314.981.01
其他應收款(增加)減少10.21-4.75-0.26-0.380.130.220.450.20.25-0.12
存貨(增加)減少-13.43-19.85-12.84-5.45-1.52-7.88-3.04-6.211.152.1
預付款項(增加)減少1.86-0.62-0.5-0.280.5-0.98-1.12-0.340.056-0.49
其他流動資產(增加)減少-0.20.014-0.002-0.012-0.0110.0040.003-0.0070.003-0.008
營業活動相關之資產淨變動合計-7.39-43.3-28.04-16.16-3.72-11.88-6.51-1.516.093.28
持有供交易之金融負債增加(減少)0.005-0.14-0.14-0.074-0.002-0.29-0.3-0.29-0.11-0.56
應付票據增加(減少)0.231.170.930.740.65-0.25-0.77-0.56-0.171.84
應付帳款增加(減少)1.08116.961.94-32.33-7.79-4.18-7.11-3.79
應付帳款–關係人增加(減少)000000000.0040
合約負債增加(減少)-0.0080.150.130.20.22-0.061-0.006-0.006-0.031-0.018
其他應付款增加(減少)-7.872.85-0.038-1.05-1.910.62-0.22-0.7-1.61.87
其他應付款–關係人增加(減少)-0.00100-0.001-0.0010.0020.01000
員工福利負債準備增加(減少)-0.0030-0.001-0.0010.0080.00400.036
預收款項增加(減少)-0.3----0.08---0.009
遞延貸項增加(減少)--0.330.35---0.073-0.052-0.024-
其他流動負債增加(減少)0.280.0120.0070.0020.0060.0090.0040.00200.004
其他營業負債增加(減少)-1.56-0.004-0.011-0.014-0.012-0.027-0.015-0.008-0.0020.001
營業活動相關之負債淨變動合計-7.8515.338.172.1-4.052.26-9.16-5.79-9.05-0.61
營業活動相關之資產及負債淨變動合計-15.24-27.96-19.88-14.06-7.77-9.63-15.67-7.3-2.962.66
調整項目合計-10.91-17.08-11.04-8.18-5.121.37-6.19-0.950.5513.41
營運產生之現金流入(出)-2.399.337.923.21-0.823.929.918.683.9836.76
收取之利息0.0710.320.260.180.10.550.480.390.250.48
支付之利息-0.8-0.47-0.33-0.21-0.11-0.49-0.38-0.26-0.12-0.56
所得稅之(支付)退還-1.2-6.03-4.37-2.83-1.27-5.27-2.64-1.19-1.06-6.08
營業活動之淨現金流入(出)-4.323.153.480.34-2.0818.727.377.633.0530.61
投資活動2022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少--0.2---2.78----0.18
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-0.260-0.2-0.2-0.202.87-0.096-0.490
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少-0.006----0.14-----
採用權益法之投資(增加)減少-000--0.36-0.36-0.36-0.36-1
投資性不動產(增加)減少-0.99---0-----
子公司之(收購)處分-90.380000-14.09-13.98-13.98--0.078
固定資產(增加)減少-5.49-12.11-9.95-4.45-2.21-7.44-4.74-1.82-0.97-6.81
無形資產(增加)減少-0.13-0.4-0.34-0.23-0.057-0.35-0.31-0.095-0.062-0.45
使用權資產(增加)減少-0---0----1.74
存出保證金(增加)減少-0.24-0.45-0.320.062-0.16-0.029-0.02-0.01-0.003-0.23
預付工程及設備款(增加)減少-1.07-1.41-0.94-0.94-0.42-1.13-0.88-0.59-0.065-1.72
其他金融資產(增加)減少--0.3-0.63-0.62-0.13-0.32-0.18-0.450.11
其他非流動資產(增加)減少-0.33---0-----
收取之股利-0.110.11--0.130.13--0
投資活動之淨現金流入(出)-98.9-14.75-12.27-6.37-3.18-20.36-17.62-17.12-2.41-12.09
融資活動2022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
短期借款增加(減少)5.15.844.792.38-0.341.90.42000
公司債之發行(償還)34.260000-25.74-25.74-25.74-25.7425.05
長期借款增加(減少)111.7-0.59-0.44-0.22-0.073-0.14-0.1-0.069-0.0350.92
租賃本金增加(減少)-0.77-2.86-2.12-1.43-0.74-2.56-1.86-1.21-0.65-2.28
存入保證金增加(減少)-0.110.0910.094-0.030.0410.420.0150.004
現金增資(減資)28.80-000-0-24.24
員工執行認股權0.1---0-----
發放現金股利--10.83-10.83---11.75-11.75---8.89
其他融資活動-24.120--00----0.27
融資活動之淨現金流入(出)155.1-8.33-8.510.82-1.15-38.26-38.99-26.6-26.4138.78
其他影響現金流量之活動2022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
匯率變動影響數3.67-1.58-2.07-1.35-2.143.30.24-1.07-0.47-2.69
現金流量總計2022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數55.55-21.5-19.38-6.56-8.56-36.6-48.99-37.17-26.2454.6
期初現金及約當現金餘額32.153.653.653.653.690.290.290.290.235.6
期末現金及約當現金餘額87.6432.134.2247.0445.0453.641.2153.0363.9690.2
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