* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

3611 鼎翰 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q4

營業活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
本期淨利(淨損)	13.47	9.81	6.33	2.21	10.83	8.27	5.4	2.4	9.43	6.26
繼續營業單位淨利(淨損)	13.47	9.81	6.33	2.21	10.83	8.27	5.4	2.4	9.43	6.26
折舊費用	1.93	1.43	0.94	0.46	1.81	1.36	0.91	0.45	1.89	1.42
攤銷費用	0.8	0.59	0.39	0.19	0.75	0.56	0.37	0.19	0.76	0.58
呆帳費用提列(轉列收入)數	-0.035	-0.011	-0.01	-0.013	0.096	0.012	0.01	-0.006	0.031	0.052
利息費用提列(迴轉)數	0.29	0.19	0.12	0.054	0.26	0.2	0.13	0.068	0.36	0.28
利息收入	-0.041	-0.024	-0.013	-0.006	-0.044	-0.045	-0.022	-0.011	-0.035	-0.025
股利收入	-0.37	-0.37	-0.37	-	-0.2	-0.2	-0.2	-	-0.2	-0.2
股份基礎給付酬勞成本	0.15	0.13	0.11	0.026	0.15	0.11	0.076	0.037	0.088	0.05
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.045	0.013	-0.009	-0.008	0.022	0.012	0.004	0	0.001	0.002
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0.28	0.11	0.078	0.038	0.04	0.097	0.054	0.02	0.1	0.07
未實現外幣兌換損失(利益)	-0.45	-0.88	-0.47	-0.26	0.055	0.066	0.04	0.071	0.044	-0.013
其他項目	-0.006	-0.006	-0.022	-0.005	0	0	0	0	-0.3	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	2.59	1.16	0.73	0.48	2.93	2.17	1.37	0.82	2.74	2.21
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.013	0.031	0.013	0.021	-0.021	-0.008	0.001	-0.005	0.015	-0.001
應收帳款(增加)減少	0.22	0.88	-0.69	0.25	-2.21	-2.61	-2.51	-0.17	-0.71	1.03
其他應收款(增加)減少	-0.28	0.2	0.16	0.019	-0.17	-0.13	-0.081	-0.29	-0.025	-0.14
存貨(增加)減少	-4.18	-5.1	-3.46	-2.11	-4.29	-3.84	-2.74	-1.51	0.66	0.031
預付款項(增加)減少	-0.37	-0.45	-0.31	-0.35	-0.027	-0.15	-0.19	-0.21	0.023	-0.048
其他流動資產(增加)減少	0.002	-0.01	-0.01	-0.001	-0.009	0.005	0.004	0.004	-0.001	0
其他營業資產(增加)減少	0.007	0.01	0.005	0.007	0.003	0.002	0.001	0	0.006	0.004
營業活動相關之資產淨變動合計	-4.58	-4.43	-4.28	-2.16	-6.72	-6.73	-5.52	-2.19	-0.04	0.88
持有供交易之金融負債增加(減少)	0.015	0.2	0.097	0.07	-0.028	-0.024	-0.019	-0.003	0.029	-0.004
應付帳款增加(減少)	-1.29	-1.01	-0.16	-0.37	2.8	2.38	2.81	1.02	0.2	-0.85
其他應付款增加(減少)	0.083	-0.91	-0.63	-1.05	1.13	0.23	0.62	-0.083	-0.007	-0.72
員工福利負債準備增加(減少)	0	0	0	0	-0.037	-0.037	0	0	0.001	0
其他流動負債增加(減少)	-0.26	0.18	0.035	0.2	0.6	0.44	0.25	-0.016	-0.011	-0.1
其他營業負債增加(減少)	0.18	0.11	0.18	0.2	0.053	0.12	0.12	0.24	-0.082	-0.024
營業活動相關之負債淨變動合計	-1.27	-1.43	-0.48	-0.95	4.51	3.11	3.78	1.15	0.13	-1.7
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-5.86	-5.87	-4.77	-3.11	-2.21	-3.62	-1.74	-1.04	0.088	-0.83
調整項目合計	-3.27	-4.71	-4.03	-2.63	0.72	-1.45	-0.37	-0.22	2.83	1.38
營運產生之現金流入(出)	10.21	5.1	2.3	-0.42	11.55	6.82	5.03	2.18	12.26	7.64
收取之利息	0.042	0.027	0.016	0.009	0.041	0.045	0.023	0.011	0.035	0.026
所得稅之(支付)退還	-3.73	-3.32	-2.06	-0.11	-2.07	-1.8	-1.63	-0.12	-1.05	-0.94
營業活動之淨現金流入(出)	6.52	1.81	0.26	-0.52	9.52	5.06	3.42	2.07	11.25	6.72
投資活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	0	0	0	0	-0.77	-0.77
固定資產(增加)減少	-0.83	-0.57	-0.43	-0.23	-1.46	-1.14	-0.81	-0.34	-0.68	-0.6
無形資產(增加)減少	-0.15	-0.072	-0.016	-0.014	-0.16	-0.1	-0.073	-0.048	-0.12	-0.085
存出保證金(增加)減少	0.049	0.049	0.045	0.001	-0.046	-0.002	-0.002	0	-0.004	-0.004
預付工程及設備款(增加)減少	-0.59	-0.43	-0.3	-0.14	-0.063	-0.095	-0.066	-0.012	-0.14	-0.26
收取之股利	0.37	0.37	-	-	0.2	0.2	-	-	0.2	0.2
投資活動之淨現金流入(出)	-2	-1.51	-1.54	-1.23	-1.52	-1.14	-0.96	-0.4	-1.5	-1.51
融資活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
短期借款增加(減少)	3.2	3.07	2.22	0.074	-2.37	4.64	0.9	1.15	-1.92	-3.18
長期借款增加(減少)	-2.8	-2	-2	-1.2	-1.3	-3.3	-3.3	-3.3	1.45	5.3
租賃本金增加(減少)	-1.11	-0.91	-0.71	-0.35	-0.7	-0.53	-0.33	-0.16	-0.83	-0.66
存入保證金增加(減少)	-0.002	-0.002	0.001	0.001	-0.002	0	0	0.016	-0.002	0.003
員工執行認股權	0.067	0.058	-	-	0	0	-	-	0	0
發放現金股利	-4.67	-4.67	-	-	-4.25	-4.25	-	-	-4.25	-4.25
收取(支付)之利息	-0.27	-0.18	-0.11	-0.055	-0.26	-0.2	-0.13	-0.069	-0.37	-0.29
融資活動之淨現金流入(出)	-5.59	-4.64	-0.59	-1.53	-8.88	-3.65	-2.87	-2.36	-5.91	-3.07
其他影響現金流量之活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
匯率變動影響數	0.49	0.43	0.26	0.1	-0.2	-0.15	-0.12	-0.041	0.037	-0.01
現金流量總計	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.58	-3.91	-1.62	-3.18	-1.08	0.13	-0.51	-0.73	3.87	2.13
期初現金及約當現金餘額	12	12	12	12	13.08	13.08	13.08	13.08	9.21	9.21
期末現金及約當現金餘額	11.42	8.09	10.38	8.82	12	13.21	12.57	12.35	13.08	11.34
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