(3499)環天科 2023年第4季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

3499 環天科累季現金流量表 (合併)(單位:億元)

匯出：

營業活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
本期淨利(淨損)	-0.41	-0.43	-0.31	-0.21	-0.048	0.13	0.065	-0.018	-0.16	-0.2
繼續營業單位淨利(淨損)	-0.41	-0.43	-0.31	-0.21	-0.048	0.13	0.065	-0.018	-0.16	-0.2
折舊費用	0.16	0.12	0.085	0.043	0.18	0.13	0.089	0.045	0.24	0.19
攤銷費用	0.037	0.027	0.017	0.009	0.038	0.028	0.019	0.01	0.034	0.024
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.002	0.003	0.002	0	0.001	0	0	0	-0.001	0.001
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0	0.001	0	0	-0.007	-0.007	-0.007	-	-0.019	-0.019
利息費用提列(迴轉)數	0.049	0.038	0.026	0.014	0.055	0.039	0.024	0.011	0.047	0.035
利息收入	-0.096	-0.075	-0.052	-0.029	-0.084	-0.047	-0.02	-0.002	-0.034	-0.005
股利收入	-	0	0	0	0	0	-	-	0	-
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.001	0	0	0	0.001	0.001	0	0	0.002	0.002
處分其他資產損失(利益)	-	0	-	-	0	0	-	-	-0.071	-0.066
處分投資損失(利益)	-	0	0	0	0	0	-	-	-0.001	-0.001
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0.007	0.04	0.042	0.021	0.023	0.005	0	0.004	0.011	0.042
未實現外幣兌換損失(利益)	0.008	-0.025	0	-0.003	-0.17	-0.24	-0.16	-0.16	0.049	0.058
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.17	0.13	0.12	0.056	0.035	-0.086	-0.05	-0.089	0.26	0.26
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	0	0	0	0.007	0.007	0.007	-	1.14	1.12
應收票據(增加)減少	0	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	-0.001	0
應收帳款(增加)減少	-0.12	0.035	0.17	-0.009	0.14	0.27	0.2	0.071	0.32	0.29
其他應收款(增加)減少	-0.009	0	0	-0.004	0.15	0.14	0.026	0.15	-0.14	-0.001
存貨(增加)減少	-0.1	-0.27	0.13	0.046	-0.24	-0.34	-0.25	-0.33	-0.097	-0.22
預付款項(增加)減少	-0.017	-0.028	0.008	0.005	0.014	0.019	0.026	0.004	-0.033	0.002
其他流動資產(增加)減少	-0.01	-0.004	-0.004	-0.013	-0.002	-0.006	-0.006	-0.005	0.089	0.019
營業活動相關之資產淨變動合計	-0.26	-0.26	0.3	0.025	0.075	0.086	0.004	-0.11	1.28	1.22
應付帳款增加(減少)	0.12	0.091	-0.028	-0.029	-0.29	-0.24	-0.28	-0.22	0.31	0.075
合約負債增加(減少)	-0.016	-0.014	-0.07	-0.077	-0.2	-0.17	-0.13	-0.1	0.2	0.28
其他應付款增加(減少)	-0.008	-0.019	-0.036	-0.05	-0.011	-0.02	-0.057	-0.066	-0.06	-0.052
負債準備增加(減少)	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
員工福利負債準備增加(減少)	-	0	0	0	0	0	-	-	-0.005	-0.005
其他流動負債增加(減少)	0.049	0.057	-0.02	-0.006	0.018	0.052	0.033	0.026	-0.2	-0.1
營業活動相關之負債淨變動合計	0.14	0.11	-0.16	-0.17	-0.48	-0.38	-0.43	-0.35	0.24	0.2
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-0.12	-0.15	0.15	-0.14	-0.4	-0.3	-0.42	-0.47	1.52	1.42
調整項目合計	0.048	-0.02	0.26	-0.085	-0.37	-0.38	-0.47	-0.55	1.78	1.68
營運產生之現金流入(出)	-0.36	-0.45	-0.043	-0.3	-0.42	-0.25	-0.41	-0.57	1.62	1.48
收取之利息	0.15	0.13	0.099	0.054	0.044	0.016	0.006	0.001	0.01	0.006
收取之股利	-	0	0	0	0	0	-	-	0	-
支付之利息	-0.05	-0.038	-0.026	-0.014	-0.054	-0.039	-0.024	-0.011	-0.048	-0.035
所得稅之(支付)退還	-0.008	-0.005	-0.004	-0.002	-0.002	0	0	0	-0.002	-0.002
營業活動之淨現金流入(出)	-0.27	-0.36	0.026	-0.26	-0.43	-0.28	-0.43	-0.58	1.58	1.45
投資活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	-0.02	-	-	-	0	-	-	-	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	0	-0.02	-	0	0	0	-	-	-
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	1.24	1.03	0.96	0.22	0.46	0.39	0.41	0.13	-0.81	-0.77
固定資產(增加)減少	-0.024	-0.018	-0.004	0	-0.041	-0.039	-0.029	-0.019	-0.061	-0.055
無形資產(增加)減少	-0.04	-0.036	-0.033	-0.021	-0.028	-0.027	-0.025	-0.021	-0.05	-0.049
使用權資產(增加)減少	-	0	-	-	0	0	-	-	0.089	0.089
存出保證金(增加)減少	-0.003	0	0	0	-0.001	-0.001	0	0	0	0
預付工程及設備款(增加)減少	-0.001	-0.003	-0.003	-0.005	0	0	0	0	-0.009	-0.006
投資活動之淨現金流入(出)	1.17	0.96	0.9	0.19	0.39	0.33	0.35	0.092	-0.84	-0.79
融資活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
短期借款增加(減少)	-1.56	-1.56	-1.53	-1.43	-0.16	-0.17	-0.08	-0.12	-0.028	0.032
租賃本金增加(減少)	-0.013	-0.01	-0.007	-0.003	-0.014	-0.01	-0.007	-0.003	-0.014	-0.01
存入保證金增加(減少)	0	0	0	0	0	0.001	0	0.001	0.017	0
融資活動之淨現金流入(出)	-1.57	-1.57	-1.54	-1.43	-0.17	-0.18	-0.087	-0.12	-0.025	0.022
其他影響現金流量之活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
匯率變動影響數	-0.074	0.035	-0.032	0	0.1	0.17	0.1	0.13	-0.04	-0.062
現金流量總計	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.75	-0.94	-0.64	-1.5	-0.11	0.037	-0.056	-0.48	0.67	0.62
期初現金及約當現金餘額	3.58	3.58	3.58	3.58	3.69	3.69	3.69	3.69	3.02	3.02
期末現金及約當現金餘額	2.83	2.64	2.94	2.08	3.58	3.73	3.64	3.21	3.69	3.65
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