(3413)京鼎 2023年第3季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

3413 京鼎累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
本期淨利(淨損)	18.58	12.6	5.41	28.91	23.7	13.86	7.1	19.15	14.32	9
繼續營業單位淨利(淨損)	18.58	12.6	5.41	28.91	23.7	13.86	7.1	19.15	14.32	9
折舊費用	2.91	1.86	0.91	3.01	2.17	1.36	0.65	2.36	1.75	1.16
攤銷費用	0.076	0.051	0.025	0.12	0.099	0.069	0.034	0.18	0.15	0.095
呆帳費用提列(轉列收入)數	-0.03	-0.029	-0.029	0.017	0.001	-0.004	-0.012	0.011	0	0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.24	-0.25	-0.012	0.7	0.47	0.37	0.22	0.99	0.54	0.26
利息費用提列(迴轉)數	0.33	0.23	0.12	0.4	0.27	0.15	0.064	0.26	0.2	0.13
利息收入	-1.69	-1.18	-0.52	-0.88	-0.38	-0.14	-0.034	-0.16	-0.11	-0.08
股利收入	-0.04	-	-	-0.085	-0.027	-	-	0	-	-
股份基礎給付酬勞成本	0.54	0.37	0.19	0.69	0.5	0.29	0.15	0.47	0.3	0.17
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	0.06	0.034	-	0.067	0.038	0.027	-	0.1	-0.1	0.08
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.025	0.025	0.024	0.017	0.007	0.003	0.002	0.018	0.016	0.015
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	-	-	0	-	-	-	0.049	-	-
其他項目	-0.045	-0.006	0.059	0.23	0.25	0.21	0.24	0.013	-0.065	-0.019
不影響現金流量之收益費損項目合計	1.9	1.12	0.76	4.28	3.39	2.33	1.31	4.28	2.68	1.82
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.004	0.008	0.006	-0.004	0	0	0	0	-	-
應收帳款(增加)減少	0.89	0.26	-1.26	7.08	3.06	6.62	6.25	-7.65	-6.87	-4.24
應收帳款–關係人(增加)減少	0.84	-0.021	0.3	1.82	2.8	0	0	0.096	-0.31	-
其他應收款(增加)減少	-0.086	-0.032	-0.13	-0.036	-0.13	-0.014	-0.098	-0.012	-0.12	0.001
其他應收款–關係人(增加)減少	-0.016	-	-	-	-0.014	-	-	-	0	-
存貨(增加)減少	10.17	8.44	3.47	-9.13	-11.21	-9.97	-4.81	-11.35	-4.83	-2.54
預付款項(增加)減少	0.19	0.6	0.31	-0.39	-1.25	-0.82	-0.43	-0.62	-0.4	-0.49
其他營業資產(增加)減少	-	-	-0.01	-	-	-	0	-	-	-
營業活動相關之資產淨變動合計	11.99	9.25	2.69	-0.66	-6.75	-4.19	0.93	-19.53	-12.53	-7.27
應付帳款增加(減少)	-5.46	-4.64	-4.75	-7.75	-5.78	-4.1	-1.11	5.06	2.8	3.04
其他應付款增加(減少)	-6.46	-5.8	-6.04	8.47	5.84	4.13	-0.83	2.48	0.46	-0.8
其他應付款–關係人增加(減少)	-0.087	-0.033	0.24	-	0.071	0.15	0	-	0	0
員工福利負債準備增加(減少)	-0.01	-0.01	0	-0.008	-0.006	-0.004	-0.002	-0.008	-0.006	-0.003
其他流動負債增加(減少)	0.81	-0.3	-0.84	-0.38	-0.4	-0.27	-0.25	-0.23	-0.074	-0.47
營業活動相關之負債淨變動合計	-11.21	-10.79	-11.4	0.33	-0.27	-0.1	-2.19	7.31	3.18	1.76
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.78	-1.53	-8.7	-0.34	-7.02	-4.29	-1.27	-12.22	-9.35	-5.51
調整項目合計	2.68	-0.42	-7.95	3.94	-3.63	-1.96	0.045	-7.94	-6.67	-3.69
營運產生之現金流入(出)	21.26	12.19	-2.53	32.85	20.07	11.91	7.14	11.21	7.66	5.32
所得稅之(支付)退還	-6.19	-3.82	-0.16	-4.26	-3.95	-2.58	-0.23	-2.8	-2.44	-1.75
營業活動之淨現金流入(出)	15.07	8.37	-2.69	28.59	16.11	9.32	6.91	8.4	5.21	3.57
投資活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	-	-	-0.068	-0.068	-	-	-0.061	-0.061	-0.061
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	0	0	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	0.75	0.75	0.75
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-29.9	-33.82	-0.22	2.92	13.82	5.16	0	-15.61	0	-0.56
採用權益法之投資(增加)減少	-0.3	-0.3	-0.3	-0.82	-0.82	-0.6	0	0	0	0
固定資產(增加)減少	-4.68	-3.5	-2.15	-21.14	-16.91	-9.37	-4.05	-7.25	-4.2	-1.99
其他非流動資產(增加)減少	0.003	-0.059	-0.012	-0.005	0.15	0.17	0.24	-0.74	-0.21	-0.69
收取之利息	1.69	1.18	0.52	0.88	0.38	0.14	0.034	0.16	0.11	0.08
收取之股利	0.04	-	-	0.085	0.027	-	-	0	0	-
投資活動之淨現金流入(出)	-33.15	-36.5	-2.16	-18.64	-3.92	-4.99	-4.26	-22.75	-3.61	-2.46
融資活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
短期借款增加(減少)	-3.69	-0.011	-1.59	1.93	5.39	4.07	3.6	2.23	1.2	1.19
公司債之發行(償還)	-	-	-	0	-	-	-	-0.009	-0.009	-0.009
長期借款增加(減少)	0.92	0.74	0.35	11.12	9.33	5.55	1.76	3.75	2.02	1.17
租賃本金增加(減少)	-0.35	-0.23	-0.12	-0.29	-0.17	-0.11	-0.053	-0.2	-0.15	-0.1
存入保證金增加(減少)	-0.43	0	-	4.19	0.45	0.29	-	4.17	2.8	0
其他非流動負債增加(減少)	-	-	-0.03	-	-	-	0	-	-	-
現金增資(減資)	0	0	-	17.06	17.06	17.06	-	0	0	0
員工執行認股權	0.16	0.13	0.13	0.93	0.61	0.39	0.39	0.52	0.39	0.35
發放現金股利	-13.4	-	-	-8.4	-8.4	-	-	-6.13	-6.13	-
收取(支付)之利息	-0.18	-0.13	-0.065	-0.19	-0.12	-0.045	-0.013	-0.048	-0.045	-0.024
非控制權益變動	0	0	0	-1.21	-1.21	-0.073	-0.018	0	0	0
其他融資活動	-	-0.33	-0.17	-0.71	-	-0.56	-0.041	-1.89	-	0
融資活動之淨現金流入(出)	-16.98	0.16	-1.49	24.43	22.95	26.58	5.62	2.39	0.069	2.58
其他影響現金流量之活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
匯率變動影響數	0.085	0.099	-0.091	0.39	0.079	0.033	-0.13	-0.2	0.19	0.084
現金流量總計	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	-34.97	-27.88	-6.43	34.76	35.22	30.95	8.14	-12.15	1.86	3.77
期初現金及約當現金餘額	85.44	85.44	85.44	50.68	50.68	50.68	50.68	62.83	62.83	62.83
期末現金及約當現金餘額	50.47	57.56	79.01	85.44	85.9	81.63	58.82	50.68	64.69	66.6
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