* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2939 凱羿-KY 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22015Q4

營業活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
本期淨利(淨損)	-0.21	0.34	0.3	0.29	0.22	-0.5	-0.4	-0.47	0.1	0.52
繼續營業單位淨利(淨損)	-0.21	0.34	0.3	0.29	0.22	-0.5	-0.4	-0.47	0.1	0.52
折舊費用	0.037	0.37	0.33	0.25	0.083	0.33	0.24	0.16	0.083	0.33
攤銷費用	0	0.003	0.002	0.002	0.001	0.005	0.004	0.003	0.001	0.009
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.03	0.21	-0.012	-0.012	-0.012	0.011	0.005	0.003	0.022	0.59
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0	0.12	0.074	0.057	0.014	-0.049	0.014	0.03	0.008	0.12
利息費用提列(迴轉)數	0.003	0.022	0.019	0.013	0.006	0.03	0.023	0.016	0.008	0.038
利息收入	-0.066	-0.12	-0.035	-0.017	-0.005	-0.022	-0.017	-0.012	-0.005	-0.086
處分及報廢固定資產損失(利益)	0	-0.005	-0.005	-0.005	0.001	0.007	0.005	0.001	0	0.007
處分投資損失(利益)	-	0.049	0.049	-	-	0	0	-	-	-
金融資產減損損失(迴轉利益)	-	0	0	0	-	0.023	0.22	0.12	-	0.94
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0	0	0.024	0.006	0.032	0.26	0	0	0	0.29
未實現外幣兌換損失(利益)	0.044	0.085	-0.32	-0.19	-0.19	-0.008	-0.17	-0.22	-0.17	-0.11
其他項目	-0.001	0	0	0	0	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.047	0.74	0.13	0.1	-0.071	0.58	0.32	0.098	-0.053	2.13
應收帳款(增加)減少	0.54	0.15	1.72	0.47	0.008	0.42	0.6	1.46	0.5	0.76
其他應收款(增加)減少	0.007	0.35	0.12	0.12	0.08	0.21	0.095	0.17	0.09	-1.1
其他應收款–關係人(增加)減少	0.001	0	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	-0.001
存貨(增加)減少	-0.2	0.66	0.6	0.58	0.55	0.006	0.44	0.73	0.56	-0.51
預付款項(增加)減少	0.23	-0.44	-0.84	0.053	0.083	0.46	-0.023	0.12	0.19	-1.43
其他流動資產(增加)減少	-0.047	-0.008	0	0.002	-0.001	0.023	0.015	-0.011	-0.024	0.044
營業活動相關之資產淨變動合計	0.53	0.72	1.61	1.22	0.72	1.12	1.13	2.46	1.31	-2.24
應付帳款增加(減少)	0.15	-0.78	-0.56	-0.21	-0.4	0.17	0.22	-0.29	-0.24	-0.44
應付帳款–關係人增加(減少)	-	0	0	0	0	-0.018	-0.01	-0.013	-0.018	0.008
合約負債增加(減少)	-0.003	-0.079	-0.051	0.016	-0.074	0.012	0.04	0.012	-0.031	0.045
其他應付款增加(減少)	-0.062	0.07	0.22	0.16	0.069	-0.1	-0.047	-0.084	-0.032	-0.29
其他應付款–關係人增加(減少)	-0.003	0	-0.003	-	0.001	0.002	0	-	0	0.002
其他流動負債增加(減少)	0.011	0.41	0.42	0.004	0.001	-0.002	-0.004	0.001	-0.01	0.002
營業活動相關之負債淨變動合計	0.092	-0.37	0.022	-0.036	-0.41	0.064	0.2	-0.38	-0.33	-0.68
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.62	0.34	1.63	1.19	0.31	1.18	1.32	2.09	0.98	-2.92
調整項目合計	0.67	1.08	1.76	1.29	0.24	1.77	1.65	2.19	0.93	-0.79
營運產生之現金流入(出)	0.46	1.43	2.06	1.58	0.47	1.26	1.25	1.71	1.03	-0.27
收取之利息	0.071	0.095	0.036	0.018	0.004	0.022	0.017	0.012	0.005	0.13
支付之利息	-0.003	-0.022	-0.019	-0.013	-0.006	-0.03	-0.023	-0.016	-0.008	-0.038
所得稅之(支付)退還	-0.085	-0.32	-0.24	-0.15	-0.076	-0.22	-0.14	-0.066	-0.033	-0.032
營業活動之淨現金流入(出)	0.44	1.18	1.84	1.43	0.39	1.04	1.1	1.64	1	-0.21
投資活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	-0.49
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-1.2	-0.1	0.002	-0.044	-2.53	0.28	0.085	-3.03	-0.68	4.84
其他應收款(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31
子公司之(收購)處分	-	-0.54	-0.54	-	-	0	0	-	-	-
固定資產(增加)減少	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.01	-0.2	-0.004	-0.001	-0.003	-0.14
無形資產(增加)減少	-	0	0	-	-	-0.003	-0.003	-	-	0
存出保證金(增加)減少	0.004	0.074	-0.004	-0.002	-0.001	0.007	0.008	0.007	0.006	-0.067
投資活動之淨現金流入(出)	-1.3	-0.39	-0.36	0.14	-2.25	0.086	0.085	-3.02	-0.67	4.45
融資活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
租賃本金增加(減少)	-0.03	-0.13	-0.081	-0.058	-0.023	-0.35	-0.21	-0.13	-0.11	-0.1
庫藏股之(買回)賣出	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-1.67
子公司股權(增加)減少	-	0	-	-	-	-0.039	-	-	-	0
發放現金股利	-	0	0	-	-	-0.91	-0.91	0	-	-2.09
非控制權益變動	-	0.049	0.049	-	-	0	0	-	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	-0.03	-0.077	-0.033	-0.058	-0.023	-1.3	-1.12	-0.13	-0.11	-3.86
其他影響現金流量之活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
匯率變動影響數	-0.002	-0.025	0.28	0.16	0.11	-0.023	0.12	0.18	0.12	0.13
現金流量總計	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.89	0.69	1.73	1.67	-1.77	-0.2	0.19	-1.33	0.33	0.51
期初現金及約當現金餘額	6.71	6.02	6.02	6.02	6.02	6.22	6.22	6.22	6.22	5.71
期末現金及約當現金餘額	5.82	6.71	7.75	7.69	4.25	6.02	6.41	4.89	6.54	6.22
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