* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2892 第一金 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q32007Q22007Q12006Q42006Q32006Q22006Q12005Q42005Q32005Q22005Q12004Q42004Q32004Q22004Q12003Q42003Q32003Q22003Q1

營業活動	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
本期淨利(淨損)	234.3	194.6	128.5	60.04	196.2	156.1	103.1	36.41	233.1	184.7
繼續營業單位淨利(淨損)	234.3	194.6	128.5	60.04	196.2	156.1	103.1	36.41	233.1	184.7
折舊費用	16.43	12.25	8.18	4.1	16.18	12.08	8.08	4.06	15.1	11.11
攤銷費用	4.36	3.26	2.18	1.08	3.55	2.57	1.69	0.83	2.81	2.06
呆帳費用提列(轉列收入)數	66.34	43.62	30.29	15.64	79.83	59.93	37.49	16.67	67.5	46.89
利息費用提列(迴轉)數	102.6	77.3	52.34	26.85	156.2	127.5	96.21	55.69	240.2	182.1
採用覆蓋法重分類淨損失(利益)	0.43	-0.29	0.69	0.21	-0.39	-1.93	-1.34	-2.79	0.22	-0.061
利息收入	-448.5	-329.7	-217.3	-107.8	-461	-352.2	-243.4	-130.4	-536.2	-403.6
股利收入	-19.34	-19	-2.72	-0.31	-15.98	-15.57	-2.67	-0.35	-14.75	-14.39
各項保險負債淨變動	93.12	72.42	50.28	30.66	107.4	65.89	39.54	34.01	113	83.22
其他各項負債準備淨變動	0.13	0.017	0.068	0.12	0.79	-0.003	0.028	0.004	-0.097	0.18
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-1	-0.74	-0.42	-0.097	-1.37	-1.08	-0.84	-0.41	-1.25	-0.98
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.066	0.057	0.057	0.025	0.02	0.006	0.005	0.004	0.037	0.03
處分投資性不動產損失(利益)	-0.17	-0.17	-0.17	0	-0.81	-0.074	-0.074	-0.074	-0.016	-0.016
金融資產減損損失(迴轉利益)	-0.74	-	-	-	0.38	-	-	-	0.13	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0.073	-0.4	-0.45	-0.32	0.049	0.29	0.19	0.23	0.049	0.037
其他項目	-0.015	-0.02	-0.019	-0.019	-0.007	-0.007	-0.005	0	0	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	-186.2	-141.4	-76.96	-29.82	-115.2	-102.5	-65.05	-22.47	-113.3	-93.47
存放央行及拆借金融同業(增加)減少	-92.85	-121.2	-104.7	-51.66	-90.41	-77.04	-38.98	-31.55	-68.55	-20.13
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	233.1	320.2	291.8	85.38	-104.2	41.58	-61.96	24.88	-767.5	-607.8
以成本衡量之金融資產(增加)減少	-294.5	-188.1	-173.5	224.1	-1,797	-942.2	-688.8	-283.4	-693.6	-5.03
應收帳款(增加)減少	-83.7	-37.14	-92.59	-95.64	-74.38	-1.73	13.97	-294.5	161.1	169.2
貼現及放款(增加)減少	-1,362	-1,218	-988.2	-398.4	-1,482	-1,185	-735.2	-368.8	-752.3	-373.6
再保險合約資產(增加)減少	-0.066	-0.21	-0.24	-0.18	-0.057	-0.004	0.008	-0.018	0.15	0.17
其他金融資產(增加)減少	-2.54	-1.67	-3	-1.56	-1.84	-7.39	-1.35	-0.88	-0.39	-0.72
其他資產(增加)減少	-44.4	0.19	1.22	6.74	-29.87	-43.66	-8.67	-0.29	-0.54	-0.097
營業活動相關之資產淨變動合計	-1,647	-1,246	-1,069	-231.2	-3,580	-2,216	-1,521	-954.7	-2,122	-838
央行及金融同業存款增加(減少)	-460.7	-148.1	-118.8	-132	-259.1	10.15	-226.2	159.1	442.8	324.4
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	-132.4	-146.3	-102.5	-90.66	-133.5	-220.4	-236.9	-208.8	17.98	25.37
應付帳款增加(減少)	121.9	63.27	290.2	42.54	43.98	60.31	109	310.3	-233.6	-293.4
負債準備增加(減少)	3.53	-1.05	-0.79	1.92	-10.57	-2.63	-1	0.75	-2.75	0.5
員工福利負債準備增加(減少)	-8.33	-3.31	-3.17	-2.59	-0.38	-4.11	-3.04	-2.55	-5.84	-6.5
存款及匯款增加(減少)	2,497	1,450	920.4	633.9	3,064	1,881	852.6	-277.1	2,234	763.8
其他金融負債增加(減少)	10.02	1.55	9.34	-10.62	1.97	-33.51	-49.4	90.41	-2.37	-148.3
其他負債增加(減少)	40.97	-0.087	-4.93	-2.66	0.42	29.35	-13.97	9.57	5.85	20.03
營業活動相關之負債淨變動合計	2,072	1,216	989.7	439.9	2,706	1,720	431.1	81.69	2,456	685.8
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	425.8	-29.86	-79.51	208.6	-874.1	-496.1	-1,090	-873	334.3	-152.2
調整項目合計	239.6	-171.3	-156.5	178.8	-989.2	-598.7	-1,155	-895.4	221	-245.6
營運產生之現金流入(出)	473.9	23.37	-27.94	238.9	-793	-442.6	-1,052	-859	454.1	-60.92
收取之利息	438.1	328.4	217.6	112	467.2	363.5	250	139.7	531.8	402.2
收取之股利	19.31	16.97	2.02	0.32	15.98	15.3	2.26	0.34	14.71	14.34
支付之利息	-106.4	-77.97	-54.04	-27.05	-173.1	-139.8	-104.5	-51.01	-237.4	-176.1
所得稅之(支付)退還	-31.54	-26.23	-22.9	-7.74	-27.09	-21.2	-16.94	-10.45	-23.86	-20.71
營業活動之淨現金流入(出)	793.4	264.5	114.7	316.4	-509.9	-224.7	-921	-780.5	739.3	158.9
投資活動	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
採用權益法之投資(增加)減少	-1.29	-1.29	-1.29	-0.6	-0.15	0	0	0	-0.74	-
投資性不動產(增加)減少	-11.13	-5.12	-5.34	-5.65	-7.99	-4.86	-3.03	-3.01	-3.42	-2.88
固定資產(增加)減少	-7.9	-3.16	-1.8	-0.93	-13.49	-6.33	-4.64	-1.63	-10.59	-5.66
無形資產(增加)減少	-5.05	-1.39	-0.79	-0.39	-5.76	-1.53	-0.74	-0.12	-4.33	-1.42
其他金融資產(增加)減少	-	-	-	33.59	-	-	-	9.19	-	-
其他資產(增加)減少	42.36	36.47	28.11	-	-2.59	9.19	9.19	-	-21.17	-3.09
投資活動之淨現金流入(出)	16.99	25.51	18.9	26.02	-29.97	-3.54	0.77	4.43	-40.26	-13.06
融資活動	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
央行及同業融資增加(減少)	263.5	139.9	61.49	32.06	161.8	92.25	15.85	-2	-0.7	-0.58
應付商業本票增加(減少)	49.25	37.24	38.18	17.07	32.97	22.77	17.9	-2.42	34.83	33.6
金融債券發行(償還)	88.5	-21.5	-21.5	-16.5	110	10	10	10	-92	-72
附買回票券及債券負債增加(減少)	-147.9	-143.9	-126.9	-70.61	90.36	72.88	58.56	8.85	25.3	-44.62
應付租賃款增加(減少)	-7.26	-5.34	-3.53	-	-7.4	-5.5	-3.62	-	-6.89	-4.77
租賃本金增加(減少)	-	-	-	-1.82	-	-	-	-1.9	-	-
其他借款增加(減少)	-1.1	-1	-5	-2	-7.5	-7.5	-2.45	2.1	-14	-18.2
發放現金股利	-115.5	-115.5	-	-	-130.9	-130.9	-	-	-123.4	-123.4
融資活動之淨現金流入(出)	129.5	-110.1	-57.22	-41.81	249.3	54.04	96.25	14.63	-176.8	-230
其他影響現金流量之活動	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
匯率變動影響數	-12.48	-9.26	-5.22	8.23	-33.71	-22.52	-18.13	-3.87	-17.75	-0.43
現金流量總計	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數	927.4	170.7	71.16	308.9	-324.3	-196.7	-842.1	-765.3	504.4	-84.58
期初現金及約當現金餘額	2,324	2,324	2,324	2,324	2,648	2,648	2,648	2,648	2,144	2,144
期末現金及約當現金餘額	3,251	2,494	2,395	2,633	2,324	2,451	1,806	1,883	2,648	2,059
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