* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2884 玉山金 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q32007Q22007Q12006Q42006Q32006Q22006Q12005Q42005Q32005Q22005Q12004Q42004Q32004Q22004Q12003Q42003Q32003Q22003Q12002Q42002Q32002Q22002Q1

營業活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
本期淨利(淨損)	53.39	239.6	185.8	121.5	62.38	205.3	162.9	113.9	55.93	230.7
繼續營業單位淨利(淨損)	53.39	239.6	185.8	121.5	62.38	205.3	162.9	113.9	55.93	230.7
折舊費用	7.59	28.67	21.15	13.84	6.94	27.87	20.88	13.85	6.92	26.99
攤銷費用	1.87	7.25	5.33	3.46	1.67	6.56	4.91	3.29	1.64	6.19
呆帳費用提列(轉列收入)數	3.43	21.4	10.69	3.13	-3.46	31.76	21.86	14.71	3.47	15.46
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-5.62	-79.21	-60.44	-40.6	-19.73	-123.3	-102.2	-73.32	-30.06	-153.1
利息費用提列(迴轉)數	25.02	94.98	71.25	48.19	24.64	147.5	120.5	89.95	50.7	213.9
利息收入	-98.86	-354.8	-261.3	-172.5	-85.47	-360.9	-275.9	-191.9	-101.2	-412.6
股利收入	-0.36	-9.58	-9.34	-2.26	-0.075	-3.61	-3.51	-0.65	-0.082	-3.86
保證責任準備淨變動	-0.011	0.33	0.25	0.046	-0.089	0.5	0.48	0.28	-0.049	0.51
股份基礎給付酬勞成本	1.29	6.06	4.71	3.01	1.49	5.19	3.99	2.44	1.25	6.01
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.079	-0.22	-0.22	-0.19	-0.084	-0.015	0.081	0.013	0.006	-0.52
處分無形資產損失(利益)	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0
處分待出售資產損失(利益)	-	0	0	0	-	-1.74	-1.74	-1.74	-1.74	0
處分投資損失(利益)	-1.79	-6.8	-5.9	-3.71	-1.53	-15.68	-13.45	-10.2	-5.21	-7.07
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	0	-	-	-	-0.006	0	-	-	0.007
其他項目	0.013	-0.041	-0.037	-0.026	0.001	0.096	0.001	-0.001	0	0.11
不影響現金流量之收益費損項目合計	-67.49	-292	-223.9	-147.6	-75.69	-285.7	-224.1	-153.2	-74.38	-307.9
存放央行及拆借金融同業(增加)減少	-19.23	20.6	-48.92	78.33	253.8	-287.1	-289.6	-315.9	19.48	-65.8
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	365.8	2,280	561.5	365.6	61.67	-2,094	-845.2	-312.7	-442.1	-505.2
以成本衡量之金融資產(增加)減少	-160.9	-2,919	-286.1	-175.8	-65.14	-40.77	-27.57	-17.55	-12.51	-45.16
應收帳款(增加)減少	58.92	-66.33	-2.74	32.36	72.63	-42.58	31.21	-3.4	49.17	-196.2
貼現及放款(增加)減少	-571.8	-1,501	-1,044	-464.1	29.27	-1,783	-1,343	-997.7	-394.6	-1,132
其他金融資產(增加)減少	6.26	-28.61	3.9	-1.69	6.06	18.04	-13.04	-18.66	-46.03	56.03
其他資產(增加)減少	72.36	-73.03	-6.15	2.31	7.16	-13.69	-59.1	-8.58	-8.19	0.6
營業活動相關之資產淨變動合計	-248.6	-2,288	-822.7	-163	365.5	-4,244	-2,546	-1,674	-834.7	-1,888
央行及金融同業存款增加(減少)	174.6	285.1	211.1	193.7	218.6	-29.35	115.2	335.4	248.7	-143.2
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	-152.4	-30.94	-14.93	-15.65	-27.46	-169.2	-99.26	-42.72	-25.73	-93.59
附買回票券及債券負債增加(減少)	22.95	53.43	1.35	59.68	18.73	40.77	67.01	12.79	19.9	-52.99
應付帳款增加(減少)	-15.99	-7.43	23.99	64.45	-29.53	62.92	49.98	97.25	-9.61	-0.092
負債準備增加(減少)	-	0	0	-	-	-0.008	-0.008	-	-	0
員工福利負債準備增加(減少)	0	-2.85	-2.85	-2.85	-2.85	-0.13	-0.013	-0.009	-0.004	-0.16
存款及匯款增加(減少)	184.4	2,036	602.8	-39.1	-552.2	4,085	2,091	1,165	413.6	1,963
其他金融負債增加(減少)	104.5	48.09	-57.21	-72.6	-67.66	257.8	237.1	114.8	123.2	105.4
其他負債增加(減少)	-81.37	72.1	2.22	-9.18	-11.45	4.4	49.15	2.65	-2.27	14.29
營業活動相關之負債淨變動合計	236.7	2,453	766.4	178.4	-453.8	4,252	2,510	1,685	767.8	1,793
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-11.82	165.3	-56.3	15.45	-88.34	8.15	-36.12	10.8	-66.93	-95.64
調整項目合計	-79.32	-126.7	-280.2	-132.1	-164	-277.6	-260.3	-142.4	-141.3	-403.6
營運產生之現金流入(出)	-25.92	112.9	-94.41	-10.66	-101.6	-72.29	-97.32	-28.54	-85.39	-172.9
收取之利息	106.7	396.6	301.4	196.7	95.33	438.2	343.2	242	124.9	502.4
收取之股利	0.26	10.81	9.87	1.71	0.13	4.43	4.15	0.51	0.097	4.63
支付之利息	-23.15	-108	-89.23	-55.11	-28.59	-174.2	-145.9	-100.5	-50.12	-225
所得稅之(支付)退還	-2.74	-22.7	-17.98	-5.59	-1.74	-38.41	-31.24	-14.77	-1.1	-27.54
營業活動之淨現金流入(出)	55.19	389.6	109.6	127.1	-36.51	157.7	72.98	98.77	-11.6	81.64
投資活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
待出售資產(增加)減少	-	0	0	0	-	3.34	3.34	3.34	3.34	0
固定資產(增加)減少	-6.02	-42.03	-31.04	-23.29	-32.91	-19.43	-13.89	-9.58	-4.17	-27.43
無形資產(增加)減少	-0.44	-4.03	-2.47	-1.54	-0.64	-3.82	-1.87	-0.84	-0.23	-5.16
使用權資產(增加)減少	-0.001	-15.3	-15.27	-13.45	-0.001	-0.004	-0.003	-0.003	-0.001	-0.004
營業保證金(增加)減少	0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.15	0.15	0	0	0
交割結算基金(增加)減少	-0.13	-0.16	-0.45	-0.72	-0.16	0.059	0.059	0.058	0.059	0.069
存出保證金(增加)減少	-35.64	15.51	21.59	-11.04	-14.8	-15.92	-5.53	-15.5	-6.8	5.16
其他資產(增加)減少	0	0.001	-0.008	-0.008	-0.008	-0.009	0	0	0	-0.004
投資活動之淨現金流入(出)	-42.24	-46.1	-27.76	-50.14	-48.63	-35.63	-17.74	-22.52	-7.8	-27.36
融資活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
短期借款增加(減少)	11.15	-2.45	-0.52	-5.99	-1.81	8.48	9.35	14.67	0.1	-0.1
央行及同業融資增加(減少)	4.82	59.77	40.63	24.24	19.96	80.44	50.61	9.21	0	0
應付商業本票增加(減少)	17.6	15.32	24.69	31.78	16.66	-4.25	3.13	-10.02	-12.05	10.13
金融債券發行(償還)	11	3	-13	-13	-13	19	24	51	70	-47.8
公司債之發行(償還)	-11	11	11	20	0	0	0	0	-	2
長期借款增加(減少)	-0.047	0	0	0	0	0.029	0.029	0.28	1.51	0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-0.01
租賃本金增加(減少)	-2.86	-11.23	-8.42	-5.52	-2.85	-10.63	-7.95	-5.34	-2.47	-10.53
存入保證金增加(減少)	23	-32.62	-26.89	-23.92	-8.47	36.35	32.05	19.33	17.15	-3.92
發放現金股利	-	-76.66	-76.66	-	-	-91.92	-91.92	-	-	-76.88
非控制權益變動	-	0	0	-	-	-0.12	-0.12	-	-	-0.073
融資活動之淨現金流入(出)	53.66	-33.87	-49.16	27.58	10.49	37.39	19.19	79.12	74.24	-127.2
其他影響現金流量之活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
匯率變動影響數	-94.1	36.82	39.26	32.55	12.36	-1.83	21.01	31.2	29.06	18.17
現金流量總計	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	-27.49	346.5	71.95	137.1	-62.28	157.7	95.44	186.6	83.91	-54.74
期初現金及約當現金餘額	1,047	700.7	700.7	700.7	700.7	543	543	543	543	597.7
期末現金及約當現金餘額	1,020	1,047	772.6	837.7	638.4	700.7	638.4	729.6	626.9	543
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