(2405)輔信 2022年第4季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2405 輔信累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
本期淨利(淨損)	0.66	0.88	0.53	0.053	2.81	0.42	0.16	0.068	0.93	-0.067
繼續營業單位淨利(淨損)	0.66	0.88	0.53	0.053	2.81	0.42	0.16	0.068	0.93	-0.067
折舊費用	0.54	0.4	0.27	0.13	0.41	0.3	0.2	0.1	0.44	0.33
攤銷費用	0.25	0.19	0.13	0.066	0.27	0.2	0.14	0.067	0.33	0.27
呆帳費用提列(轉列收入)數	-0.11	-0.11	-0.11	0.004	-0.025	-0.019	-0.017	-0.005	-0.33	0.04
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0.33	0.064	0.1	0.19	-0.22	-0.013	-0.05	-0.1	-0.11	0.074
利息費用提列(迴轉)數	0.041	0.032	0.021	0.011	0.031	0.019	0.013	0.007	0.052	0.048
利息收入	-0.1	-0.043	-0.017	-0.005	-0.024	-0.019	-0.012	-0.004	-0.023	-0.017
股利收入	-0.062	-0.062	-	-	-0.037	-0.037	-	-	-0.017	-0.017
股份基礎給付酬勞成本	0	-	-	-	0.087	-	-	-	0	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.005	0.003	0.003	0.009	0.007
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.002	0	0	0	0	0	0	0	0.025	0.024
處分無形資產損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	-
處分其他資產損失(利益)	0	-	-	-	-2.75	-	-	-	0	0
處分投資損失(利益)	-0.14	-0.14	-0.14	-	0	0	0	-	-	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0.4	0.25	0.15	0.062	0.46	0.25	0.17	0.071	0.49	0.35
未實現外幣兌換損失(利益)	-0.15	-0.022	0.015	0.015	0.018	0.021	0.02	0.014	-0.035	0.014
其他項目	0.1	0.038	0.042	0.036	0.032	-0.017	-0.019	0.042	0.036	-0.004
不影響現金流量之收益費損項目合計	1.09	0.6	0.47	0.51	-1.74	0.69	0.45	0.2	0.88	1.12
應收帳款(增加)減少	0.83	0.61	0.38	0.31	0.25	0.079	0.095	0.54	6.19	3.18
應收帳款–關係人(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	0	0.023	0.023
其他應收款(增加)減少	-0.007	-0.013	0.001	-0.004	-0.026	-0.033	-0.01	-0.028	0.013	0.022
存貨(增加)減少	-2.79	-2.69	-1.73	-0.72	-2.11	-1.16	-0.83	-0.24	1.16	0.6
預付款項(增加)減少	0.002	-0.068	-0.054	-0.039	-0.16	-0.25	-0.21	-0.017	0.24	0.31
其他流動資產(增加)減少	-0.35	0.11	0.077	-0.008	-0.062	-0.019	0.018	0.038	0	0.023
營業活動相關之資產淨變動合計	-2.31	-2.06	-1.32	-0.46	-2.11	-1.37	-0.93	0.29	7.63	4.16
應付帳款增加(減少)	-1.46	-0.58	-0.24	-0.42	1.21	0.45	0.64	0.25	-1.64	-1.92
合約負債增加(減少)	-0.062	0.041	-0.028	-0.034	0.15	0.19	0.42	0.1	-0.05	0.043
其他應付款增加(減少)	-0.61	-0.55	-0.66	-0.78	1.07	0.24	0.097	-0.099	-0.35	-0.19
負債準備增加(減少)	-0.014	-0.036	-0.008	-0.004	-0.026	-0.02	-0.012	-0.005	-0.024	-0.017
其他流動負債增加(減少)	0.03	0.032	-0.004	-0.026	-0.025	-0.062	-0.037	-0.008	-0.27	-0.23
營業活動相關之負債淨變動合計	-2.11	-1.09	-0.94	-1.27	2.38	0.8	1.11	0.24	-2.34	-2.31
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-4.42	-3.15	-2.27	-1.73	0.27	-0.57	0.18	0.53	5.29	1.85
調整項目合計	-3.33	-2.55	-1.8	-1.22	-1.47	0.12	0.63	0.73	6.17	2.97
營運產生之現金流入(出)	-2.67	-1.67	-1.27	-1.17	1.34	0.54	0.79	0.79	7.1	2.91
支付之利息	-0.041	-0.031	-0.021	-0.011	-0.03	-0.036	-0.024	-0.013	-0.056	-0.066
所得稅之(支付)退還	-0.12	-0.077	-0.052	-0.033	-0.52	0.027	0.043	-0.02	-0.31	-0.29
營業活動之淨現金流入(出)	-2.83	-1.78	-1.34	-1.21	0.78	0.53	0.81	0.76	6.73	2.55
投資活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	1.71	1.77	1.63	0.14	0	-4.7	-4.7	-2.5	-0.26	-0.27
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.004	0	0	0	-0.28	-0.27	-0.086	-0.067	0.26	0.34
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	1.43	-	-	-	-1.43	-	-	-	-	-
子公司之(收購)處分	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.92	-0.92
固定資產(增加)減少	-0.16	-0.14	-0.12	-0.066	-2.11	-0.003	-0.003	0	-0.002	0.002
無形資產(增加)減少	-0.19	-0.021	-0.009	-0.008	-0.03	-0.006	-0.001	-0.001	-0.02	-0.014
存出保證金(增加)減少	-0.015	-0.016	-0.016	-0.026	-0.14	-0.01	-0.007	-0.008	0.043	-0.001
其他金融資產(增加)減少	0	1	-	-1	0.14	0	-	0	0.35	0.31
其他非流動資產(增加)減少	-0.4	-0.13	-0.1	-0.13	0	0.18	0.19	0	-0.2	-0.016
收取之利息	0.092	0.035	0.014	0.004	0.023	0.018	0.01	0.002	0.023	0.016
收取之股利	0.062	0.062	-	-	0.037	0.037	-	-	0.017	0.017
投資活動之淨現金流入(出)	2.54	2.55	1.4	-1.08	-3.79	-4.75	-4.59	-2.57	-0.71	-0.54
融資活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
短期借款增加(減少)	0	-	-	-	0.2	-	-	0	-2.21	-2.22
租賃本金增加(減少)	-0.58	-0.43	-0.29	-0.14	-0.32	-0.23	-0.16	-0.079	-0.32	-0.24
存入保證金增加(減少)	0	0	0	0	-0.001	0	0	0	-0.001	-0.001
員工購買庫藏股	0	-	-	-	0.38	-	-	-	0	-
非控制權益變動	0	-	-	-	-0.029	-	-	-	0	-
融資活動之淨現金流入(出)	-0.58	-0.43	-0.29	-0.14	0.23	-0.23	-0.16	-0.079	-2.53	-2.46
其他影響現金流量之活動	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
匯率變動影響數	-0.072	0.013	0.044	0.009	-0.066	-0.027	-0.043	-0.021	-0.19	-0.009
現金流量總計	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.95	0.36	-0.19	-2.42	-2.85	-4.49	-3.99	-1.91	3.31	-0.46
期初現金及約當現金餘額	14.46	14.46	14.46	14.46	17.31	17.31	17.31	17.31	14	14
期末現金及約當現金餘額	13.51	14.82	14.28	12.04	14.46	12.82	13.32	15.4	17.31	13.55
財務報告書–公開資訊觀測站