(2390)云辰 2023年第3季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2390 云辰累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
本期淨利(淨損)	-0.088	-0.66	-0.83	-8.67	-7.32	-3.11	-0.92	15.37	14.93	14.05
繼續營業單位淨利(淨損)	-0.088	-0.66	-0.83	-8.67	-7.32	-3.11	-0.92	15.37	14.93	14.05
折舊費用	0.26	0.17	0.088	0.35	0.26	0.18	0.09	0.34	0.25	0.17
攤銷費用	0.002	0.002	0.001	0.22	0.18	0.12	0.06	0.24	0.18	0.12
呆帳費用提列(轉列收入)數	0	0	0	0	0.001	0.001	0	-0.004	-0.001	-0.001
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.081	0.56	0.75	8.26	7.19	3.14	1.13	-5.72	-5.05	-3.88
利息費用提列(迴轉)數	0.035	0.023	0.011	0.033	0.019	0.009	0.004	0.022	0.019	0.015
利息收入	-0.031	-0.024	-0.003	-0.022	-0.012	-0.006	-0.002	-0.009	-0.004	-0.003
股利收入	-0.032	-0.005	-	-0.029	-0.028	0	-	-0.001	-0.001	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	0.28	0.23	0.11	0.8	0.38	0.24	0.097	0.066	0.16	0.23
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.002	0.001	0	0.002	0.001	0	0	0.013	0.002	0.002
固定資產轉列費用(收入)數	-	-	-	0	-	-	-	0.11	-	-
處分無形資產損失(利益)	0	-	-	0.003	0.003	-	-	0.09	0.028	0
處分其他資產損失(利益)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
處分待出售非流動資產損失(利益)	-	-	-	0	0	-	-	-8.77	-8.77	-8.77
處分投資性不動產損失(利益)	0	0	-	-0.027	-0.027	-0.027	-	0	0	0
處分投資損失(利益)	-0.007	-0.007	-0.004	-0.44	-0.32	-0.34	-0.35	-2.24	-2.14	-2.14
其他項目	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.43	0.96	0.96	9.16	7.65	3.31	1.04	-15.86	-15.33	-14.25
應收票據(增加)減少	0.007	0.02	0.007	0.005	0.024	0.015	0.012	-0.013	0.007	-0.007
應收票據–關係人(增加)減少	0	-	-	0	0	-	0	0.01	0.01	0.01
應收帳款(增加)減少	-0.19	-0.074	-0.12	0.13	0.055	-0.039	-0.059	-0.3	-0.22	-0.21
應收帳款–關係人(增加)減少	0	0	0	0.001	0.001	0.001	-0.001	0.038	-0.026	0.001
其他應收款(增加)減少	-0.001	-0.001	0	0.049	-0.03	0.05	0.047	-0.051	-0.061	-0.054
存貨(增加)減少	-0.035	0.002	-0.067	-0.21	-0.38	-0.29	-0.26	-0.34	-0.17	1.53
其他流動資產(增加)減少	0.025	-0.012	-0.019	0.033	0.037	0.076	-0.16	-0.11	-0.064	-0.67
營業活動相關之資產淨變動合計	-0.2	-0.065	-0.2	0.002	-0.3	-0.19	-0.42	-0.77	-0.52	0.6
應付票據增加(減少)	-0.039	-0.039	-0.039	0.009	-0.021	-0.03	-0.03	0.023	-0.007	-0.007
應付帳款增加(減少)	-0.007	-0.032	-0.009	0.002	-0.009	0.015	0.058	-0.007	0.028	-0.009
合約負債增加(減少)	0.017	0.06	0.077	0.16	0.056	0.1	0.11	-0.27	-0.2	-0.15
其他應付款增加(減少)	-0.14	-0.18	-0.2	-0.26	-0.34	-0.31	-0.2	0.99	0.71	0.65
員工福利負債準備增加(減少)	-0.002	-0.001	-0.001	-0.003	-0.002	-0.001	-0.001	-0.003	-0.002	-0.001
其他流動負債增加(減少)	-0.051	-0.051	-0.054	0.007	0.018	0.018	0.013	0.019	-0.006	0.043
營業活動相關之負債淨變動合計	-0.22	-0.24	-0.22	-0.084	-0.3	-0.2	-0.047	0.75	0.52	0.52
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-0.42	-0.31	-0.42	-0.082	-0.59	-0.39	-0.47	-0.013	0.002	1.12
調整項目合計	0.013	0.65	0.53	9.08	7.05	2.92	0.57	-15.88	-15.33	-13.13
營運產生之現金流入(出)	-0.075	-0.015	-0.3	0.41	-0.27	-0.19	-0.35	-0.5	-0.41	0.91
支付之利息	-0.037	-0.025	-0.013	-0.031	-0.02	-0.009	-0.004	-0.023	-0.02	-0.016
所得稅之(支付)退還	-0.084	-0.061	0	-0.21	-0.21	-0.2	0.001	-0.34	-0.28	-0.26
營業活動之淨現金流入(出)	-0.2	-0.1	-0.31	0.17	-0.5	-0.4	-0.35	-0.86	-0.71	0.64
投資活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.17	0.28	0.15	-2.8	-2.79	0.78	0.48	1.11	1.42	1.43
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.012	0.003	-	0	0	0	-	0.008	0.004	-
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-0.16	0	-	0.064	0.064	-0.053	0	-1.02	-1.02	-1.02
投資性不動產(增加)減少	0	0	-	0.049	0.049	0.049	-	0	0	0
子公司之(收購)處分	-	-	-	0	0	-	0	12.07	12.07	12.07
固定資產(增加)減少	-0.097	-0.052	-0.032	-0.21	-0.099	-0.06	-0.034	-0.15	-0.13	-0.11
無形資產(增加)減少	0	0	0	-0.002	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.007
存出保證金(增加)減少	-0.043	-0.042	-0.004	0.031	-0.018	-0.019	-0.019	-0.042	0.004	0.004
預付工程及設備款(增加)減少	-	-	-	0	-	-	0	0.002	-	-
其他預付款項(增加)減少	-	0	-	-	-	-2.86	-	-	-	0
其他非流動資產(增加)減少	0.002	-0.004	0.002	0.002	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.01	0.008
收取之利息	0.031	0.024	0.003	0.022	0.012	0.006	0.002	0.009	0.004	0.003
收取之股利	0.032	0.005	-	0.029	0.028	0	-	0.001	0.001	-
投資活動之淨現金流入(出)	-0.048	0.22	0.12	-2.81	-2.74	-2.13	0.45	11.97	12.35	12.37
融資活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
短期借款增加(減少)	-1	-1	-1	1.9	0.9	0.92	-0.7	-1.06	-1.76	-1.11
長期借款增加(減少)	-0.14	-0.1	-0.063	-0.25	-0.19	-0.13	-0.063	-1.23	-1.17	-1.11
租賃本金增加(減少)	-0.053	-0.035	-0.018	-0.073	-0.055	-0.041	-0.019	-0.063	-0.041	-0.027
存入保證金增加(減少)	-0.002	-0.003	-0.003	0.002	0.002	0	0	0.008	0.008	0.008
現金增資(減資)	-	-	-	-2.14	-	-	-	0	-	-
發放現金股利	0	-	-	-2.14	-2.14	-	-	0	0	-
融資活動之淨現金流入(出)	-1.19	-1.14	-1.08	-2.7	-1.48	0.75	-0.78	-2.35	-2.96	-2.24
其他影響現金流量之活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
匯率變動影響數	0.009	-0.018	0.004	-0.051	-0.059	0.02	-0.015	-0.096	-0.11	-0.11
現金流量總計	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	-1.42	-1.04	-1.27	-5.39	-4.77	-1.77	-0.7	8.66	8.57	10.65
期初現金及約當現金餘額	7.25	7.25	7.25	12.63	12.63	12.63	12.63	3.98	3.98	3.98
期末現金及約當現金餘額	5.82	6.2	5.97	7.25	7.86	10.87	11.93	12.63	12.54	14.63
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