(2374)佳能 2022年第1季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2374 佳能累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
本期淨利(淨損)	-0.12	9.22	9.07	8.21	-1	-4.61	-3.79	-3.01	-1.91	-3.47
繼續營業單位淨利(淨損)	-0.12	9.22	9.07	8.21	-1	-4.61	-3.79	-3.01	-1.91	-3.47
折舊費用	0.54	2.09	1.59	1.04	0.55	2.38	1.79	1.15	0.57	2.49
攤銷費用	0.02	0.061	0.044	0.03	0.014	0.086	0.073	0.048	0.025	0.16
呆帳費用提列(轉列收入)數	-0.012	0.043	0.01	-0.004	0.003	0.002	0.02	0.01	0.007	-0.083
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0	0	0	0	0	-0.001	-0.001	0	0	0
利息費用提列(迴轉)數	0.011	0.099	0.088	0.07	0.034	0.13	0.094	0.061	0.03	0.078
利息收入	-0.009	-0.096	-0.071	-0.044	-0.017	-0.26	-0.22	-0.17	-0.089	-0.41
股利收入	-	-0.29	-0.29	-0.028	-	-0.27	-0.27	-0.03	-	-0.94
股份基礎給付酬勞成本	0.095	0.15	0.053	0	0	0	0	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.001	-0.066	-0.11	-0.036	-0.01	-0.034	-0.065	-0.037	-0.015	-0.056
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.002	-0.1	-0.096	0.013	-0.002	-0.043	-0.017	-0.05	-0.031	0.28
處分待出售非流動資產損失(利益)	-	-11.37	-11.37	-11.37	-	0	0	0	-	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	0	0	-	-	0.7	0.7	-	-	0.75
其他項目	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.64	-9.48	-10.15	-10.33	0.57	2.7	2.11	0.98	0.49	2.28
應收帳款(增加)減少	1.8	-2.85	-2.03	1.15	0.71	0.99	-0.051	1.32	0.87	5.17
存貨(增加)減少	-0.91	-5.11	-3.89	-2.72	-0.92	0.85	0.72	0.73	0.029	7.3
其他流動資產(增加)減少	-0.42	-0.26	-0.47	-0.3	0.043	1.14	1.07	0.77	0.43	1.08
營業活動相關之資產淨變動合計	0.47	-8.22	-6.39	-1.87	-0.17	2.98	1.73	2.82	1.33	13.55
應付帳款增加(減少)	-1.36	2.12	1.09	0.076	-1.36	-1.69	-1.81	-2.4	-2.36	-9.12
其他應付款增加(減少)	-1.42	0.69	1.15	0.59	-0.82	-0.12	0.15	-1.12	-1.03	0.38
其他流動負債增加(減少)	-0.01	-0.006	-0.042	0.2	0.072	-1.95	-1.81	-0.78	0.21	1.04
其他營業負債增加(減少)	0	-0.023	0	0	0	-0.074	0	0	0	-0.03
營業活動相關之負債淨變動合計	-2.79	2.78	2.19	0.86	-2.11	-3.84	-3.47	-4.29	-3.18	-7.73
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-2.32	-5.44	-4.2	-1	-2.28	-0.86	-1.73	-1.48	-1.85	5.81
調整項目合計	-1.67	-14.92	-14.35	-11.33	-1.71	1.84	0.37	-0.5	-1.35	8.09
營運產生之現金流入(出)	-1.8	-5.7	-5.28	-3.12	-2.71	-2.77	-3.41	-3.5	-3.26	4.62
收取之利息	0.009	0.096	0.071	0.044	0.017	0.26	0.22	0.17	0.089	0.41
收取之股利	-	0.32	0.32	0.028	-	0.28	0.28	0.03	-	0.94
支付之利息	-0.011	-0.099	-0.088	-0.07	-0.034	-0.13	-0.094	-0.061	-0.03	-0.078
所得稅之(支付)退還	-0.028	-0.88	-0.82	-0.76	-0.07	-0.33	-0.22	-0.15	-0.072	-0.22
營業活動之淨現金流入(出)	-1.83	-6.26	-5.79	-3.88	-2.8	-2.69	-3.23	-3.51	-3.27	5.68
投資活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.16
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	5.45	-0.92	-0.54	0.17	0	0.091	0.091	0	-	-0.14
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	0	1.53	-0.61	-0.62	1.53	1.04	0.45	0.084	0.024	2.25
採用權益法之投資(增加)減少	-	0	0	-	-	-0.37	-0.37	0	-	0
待出售非流動資產(增加)減少	-	17.02	17.02	17.02	-	0	0	0	-	-
固定資產(增加)減少	-0.37	-1.22	-0.9	-0.59	-0.35	-1.56	-0.88	-0.62	-0.15	-1.07
無形資產(增加)減少	-0.003	-0.068	-0.034	-0.023	-0.017	-0.063	-0.062	-0.032	-0.008	-0.023
其他非流動資產(增加)減少	0.19	-0.21	-0.066	-0.018	-0.062	-0.008	-0.038	-0.14	-0.15	-0.025
投資活動之淨現金流入(出)	5.26	16.14	14.87	15.95	1.1	-0.87	-0.81	-0.71	-0.28	0.83
融資活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
短期借款增加(減少)	0.34	-11.03	-11.07	0.7	0.53	2.8	3.18	2.75	2	6.51
租賃本金增加(減少)	-0.034	-0.14	-0.11	-0.077	-0.042	-0.2	-0.16	-0.11	-0.059	-0.24
其他非流動負債增加(減少)	0.001	-0.032	-0.033	-0.035	0.029	0	-0.001	0.003	0.002	0.011
發放現金股利	-	-1.41	0	-	-	-0.85	-0.85	-	-	-1.41
融資活動之淨現金流入(出)	0.31	-12.62	-11.22	0.59	0.52	1.76	2.18	2.65	1.94	4.87
其他影響現金流量之活動	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
匯率變動影響數	0.98	-0.87	-0.79	-0.7	-0.006	-1.31	-0.71	-0.5	0.18	-1.16
現金流量總計	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	4.73	-3.61	-2.92	11.96	-1.19	-3.11	-2.57	-2.07	-1.43	10.21
期初現金及約當現金餘額	21.37	24.98	24.98	24.98	24.98	28.09	28.09	28.09	28.09	17.88
期末現金及約當現金餘額	26.1	21.37	22.06	36.95	23.8	24.98	25.52	26.02	26.67	28.09
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