* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2204 中華 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q22006Q42006Q22005Q42005Q22004Q42003Q42002Q42001Q42000Q4

營業活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
本期淨利(淨損)	17.7	-71.09	-40.46	-35.79	15.62	50.78	39.14	30.64	15.44	37.52
繼續營業單位淨利(淨損)	17.7	-71.09	-40.46	-35.79	15.62	50.78	39.14	30.64	15.44	37.52
折舊費用	1.73	7.4	5.55	3.72	1.97	8.51	6.08	4.15	2.11	9.06
攤銷費用	0.32	1.06	0.76	0.5	0.25	0.89	0.66	0.44	0.22	1.22
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.003	-0.29	-0.34	-0.21	-0.092	-0.49	-0.39	-0.24	-0.12	0.46
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0.42	-0.71	-0.68	-0.026	0.23	0.033	-0.31	-0.21	-0.11	-0.044
利息費用提列(迴轉)數	0.021	0.08	0.058	0.037	0.016	0.1	0.053	0.037	0.02	0.17
利息收入	-0.31	-1.18	-0.87	-0.53	-0.24	-0.99	-0.76	-0.51	-0.25	-0.95
股利收入	0	-0.63	-0.63	-0.5	-0.5	-0.44	-0.17	-0.003	0	-0.15
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-10.85	94.67	61.73	50.24	-8.29	-30.21	-20.62	-14.1	-6.8	-17.2
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.039	-0.28	-0.28	-0.45	-0.37	0.052	0.024	0.008	-0.002	0.021
處分投資損失(利益)	-	-0.096	-	-	-	1.17	-	-	-	-
處分採用權益法之投資損失(利益)	-	-	0.3	0.072	-	-	1.01	0	-	-2.15
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-0.048	0.049	-0.5	-0.37	-0.34	2.24	2.16	-0.15	-0.097	1.47
未實現銷貨利益(損失)	0.3	0.023	0.28	0.32	0.19	0.019	0.28	0.2	0.12	-0.014
未實現外幣兌換損失(利益)	0.12	0.16	-0.015	-0.14	-0.006	-0.26	-0.26	-0.27	-0.23	-0.37
其他項目	0	0	0	0	0	0.56	1.29	0	0	-0.018
不影響現金流量之收益費損項目合計	-8.33	100.3	65.39	52.66	-7.2	-18.82	-10.96	-10.65	-5.15	-8.5
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.11	2.51	2.58	0.26	0.83	9.29	7.93	0.36	0.65	-8.1
應收票據(增加)減少	-0.006	-6.12	-2.47	-2.35	-1.32	2.23	3.24	0.4	0.5	-
應收帳款(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.85
應收帳款–關係人(增加)減少	-1.74	0.29	-2.92	-0.96	-0.1	-1.27	-2.85	0.23	-1.93	1.79
其他應收款(增加)減少	0.13	-0.12	-1.06	-0.63	0.008	-1.28	-0.17	-0.31	-0.2	1.13
存貨(增加)減少	6.96	-3.48	3.16	7.26	5.45	-1.36	1.87	-6.48	0.13	7.74
預付款項(增加)減少	1.71	-6.53	-6.45	-1.35	-2.73	9.75	11.43	-9.24	-5.21	-1.35
其他流動資產(增加)減少	0.018	0.54	-0.34	-1.71	-0.77	4.02	4	4.38	-0.29	0.092
營業活動相關之資產淨變動合計	6.97	-12.91	-7.51	0.51	1.34	21.38	25.45	-10.66	-6.35	4.15
應付帳款增加(減少)	-4.16	5.49	4.38	1.22	0.42	-6.06	-7.88	1.69	0.37	-1.17
應付帳款–關係人增加(減少)	-2.07	-0.72	-2.14	-2.35	-2.57	-0.49	-2.64	-1.12	-2.42	-0.78
其他應付款增加(減少)	-4.94	2.58	-1.14	-2.65	-5.54	-0.19	1.02	-2.59	-5.26	0.85
員工福利負債準備增加(減少)	-0.12	-2.3	-2.4	-2.36	-2.33	-0.31	-0.35	-0.25	-0.17	-1.02
其他流動負債增加(減少)	0.67	1.1	0.8	1.21	0.97	1.65	1.67	-0.59	-0.84	1.35
營業活動相關之負債淨變動合計	-10.62	6.16	-0.5	-4.94	-9.06	-5.39	-8.17	-2.86	-8.31	-0.76
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-3.65	-6.75	-8.02	-4.42	-7.72	15.99	17.28	-13.52	-14.66	3.39
調整項目合計	-11.99	93.5	57.37	48.24	-14.91	-2.83	6.32	-24.17	-19.81	-5.12
營運產生之現金流入(出)	5.72	22.42	16.91	12.45	0.7	47.95	45.45	6.47	-4.37	32.41
所得稅之(支付)退還	-0.024	-4.77	-3.86	-4.37	-0.029	-4.82	-4.41	-3.87	-0.028	-2.49
營業活動之淨現金流入(出)	5.69	17.65	13.05	8.09	0.67	43.14	41.04	2.6	-4.4	29.91
投資活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.19	0.43	0.4	0.097	0.063	0.18	0.18	0.18	0	0.004
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-0.26	-18.33	-4.13	-1.55	-0.61	-19.31	-18.97	-13.45	-5.38	-17.52
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0.8	22.2	7.19	2.38	0.64	18.58	16.45	7.03	4.54	18.89
採用權益法之投資(增加)減少	-19.23	-44.38	-2	-0.03	-0.03	-0.34	-0.24	-0.12	0	-0.071
投資性不動產(增加)減少	-	-0.011	0	-	-	-0.022	-0.016	-	-	0
預付投資款(增加)減少	-	-	-24.15	-	-	-	0	-	-	-
子公司之(收購)處分	-0.013	-	-	-	0	-	-	-	-	-0.022
固定資產(增加)減少	-0.72	-6.49	-4.56	-2.52	-0.91	-6.38	-4.25	-3.13	-1.87	-7.72
無形資產(增加)減少	-0.14	-1.49	-0.31	-0.23	-0.069	-1.09	-0.5	-0.32	-0.25	-0.59
其他非流動資產(增加)減少	-0.26	-0.52	-6.35	0.048	-0.091	-0.054	0.17	0.21	0.12	-0.24
收取之利息	0.29	1.24	0.94	0.47	0.23	1.01	0.8	0.46	0.23	0.98
收取之股利	0	28.95	20.39	13.75	0.77	19.2	15.2	8.76	0	18.53
投資活動之淨現金流入(出)	-19.36	-18.4	-12.58	12.42	-0.022	11.78	8.84	-0.37	-2.61	12.25
融資活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
短期借款增加(減少)	-1.6	0.2	-0.9	-0.3	-0.3	-0.75	-0.75	-1.3	-0.3	-4
應付短期票券增加(減少)	0.5	-1.1	0	-0.5	-0.2	-0.4	-0.4	-0.4	-0.7	-0.34
長期借款增加(減少)	-	0	0	0	-	-0.25	-0.25	-0.25	-0.062	0.44
租賃本金增加(減少)	-0.18	-0.76	-0.56	-0.38	-0.18	-0.83	-0.57	-0.39	-0.18	-0.93
其他非流動負債增加(減少)	0.039	0.011	0.08	0.027	0.099	-0.075	-0.01	-0.007	-0.009	0.33
發放現金股利	-	-30.45	-30.45	-	-	-38.75	-38.75	-	-	0
收取(支付)之利息	-0.021	-0.08	-0.059	-0.037	-0.016	-0.1	-0.053	-0.037	-0.019	-0.17
非控制權益變動	-	-1.3	-1.3	-	-	-1.37	-1.37	-	-	-1.27
融資活動之淨現金流入(出)	-1.27	-33.47	-33.19	-1.19	-0.59	-42.53	-42.15	-2.38	-1.27	-5.95
其他影響現金流量之活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
匯率變動影響數	0.085	0.12	0.25	0.18	0.31	-0.039	-0.15	-0.14	-0.03	0.18
現金流量總計	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	-14.84	-34.1	-32.47	19.5	0.36	12.35	7.58	-0.29	-8.31	36.39
期初現金及約當現金餘額	83.44	117.5	117.5	117.5	117.5	105.2	105.2	105.2	105.2	68.8
期末現金及約當現金餘額	68.6	83.44	85.07	137	117.9	117.5	112.8	104.9	96.89	105.2
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