(1806)冠軍 2023年第1季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

1806 冠軍累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
本期淨利(淨損)	-0.21	-0.55	1.01	0.52	0.066	12.76	11.97	-1.47	-1.64	-3.13
繼續營業單位淨利(淨損)	-0.21	-0.55	1.01	0.52	0.066	12.76	11.97	-1.47	-1.64	-3.13
折舊費用	0.98	3.75	2.93	1.95	0.98	4.02	3.13	2.12	1.03	4.22
攤銷費用	0.07	0.28	0.21	0.14	0.073	0.29	0.22	0.15	0.075	0.31
呆帳費用提列(轉列收入)數	-	0.24	-	-	-	0.55	-	-	-	0.097
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0.002	-0.036	-0.34	0.21	0.05	0.17	0.22	0.28	0.056	-0.029
利息費用提列(迴轉)數	0.11	0.35	0.31	0.15	0.12	0.55	0.47	0.36	0.2	0.84
利息收入	-0.024	-0.087	-0.047	-0.029	-0.012	-0.031	-0.02	-0.013	-0.005	-0.022
股利收入	-	-0.009	-	-	-	-0.009	-	-	-	-0.004
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	0.15	0.62	0.26	0.33	0.31	-0.063	-0.009	-0.032	0.11	-0.66
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.016	0.029	0.029	0.001	0.001	-4.87	-4.78	0.058	0.045	0.29
固定資產轉列費用(收入)數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.086
處分投資性不動產損失(利益)	-	0	0	-	-	-0.57	-0.57	-	-	0
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	0.33	-	-	-	0.12	-	-	-	-
其他項目	-0.064	0.58	-0.011	-0.032	-0.017	-8.04	-7.82	-0.031	-0.016	-0.049
不影響現金流量之收益費損項目合計	1.2	6.05	3.35	2.72	1.5	-7.89	-9.15	2.9	1.5	5.07
應收票據(增加)減少	0.98	0.77	0.068	-0.23	1.3	-0.034	0.22	0.9	2.13	-0.95
應收帳款(增加)減少	-0.23	3.06	3.42	2.79	1.14	-0.45	0.23	0.65	0.72	-0.79
合約資產(增加)減少	-0.01	-0.006	-	-	0	0	-	-	-	-
存貨(增加)減少	-0.45	-1.08	-0.85	0.064	-0.15	2.52	1.1	0.34	-0.33	1.42
預付款項(增加)減少	-0.079	-0.56	-0.7	-0.21	-0.085	-0.19	-0.39	-0.048	0.076	0.31
其他流動資產(增加)減少	-0.009	0.13	0.3	0.086	0.12	0.017	0.17	0.35	0.34	-0.17
其他金融資產(增加)減少	0.15	0.56	0.54	0.52	-0.13	0.18	-0.82	0.041	-0.82	-0.16
營業活動相關之資產淨變動合計	0.35	2.88	2.78	3.01	2.2	2.04	0.5	2.24	2.11	-0.34
應付票據增加(減少)	-0.19	-0.12	-0.14	-0.14	-0.25	0.085	0.051	-0.19	-0.3	-0.061
應付帳款增加(減少)	0.26	-1.74	-1.39	-1.59	0.3	-1.9	-1.05	-1.09	-1.11	2.18
合約負債增加(減少)	-0.028	0.074	0.12	0.14	0.16	0.001	-0.001	0.15	0.002	-0.38
其他應付款增加(減少)	-0.74	-0.58	-0.27	-0.57	-0.32	-2.11	-1.4	-1.86	-0.63	0.82
其他應付款–關係人增加(減少)	0.038	-	-0.13	-0.13	-0.12	-	0.071	0	0	0.32
負債準備增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.047
員工福利負債準備增加(減少)	-0.014	-0.09	-0.077	-0.064	-0.049	0.19	-0.11	-0.093	-0.015	-0.17
其他流動負債增加(減少)	0.048	-0.13	-0.29	-0.1	-0.23	0.4	-0.24	-0.24	-0.27	0.004
其他營業負債增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.018
營業活動相關之負債淨變動合計	-0.63	-2.59	-2.19	-2.46	-0.53	-3.34	-2.68	-3.32	-2.32	2.65
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-0.27	0.3	0.59	0.55	1.67	-1.3	-2.17	-1.08	-0.21	2.31
調整項目合計	0.93	6.35	3.94	3.28	3.17	-9.19	-11.32	1.81	1.29	7.38
營運產生之現金流入(出)	0.72	5.8	4.95	3.79	3.24	3.56	0.65	0.34	-0.34	4.25
支付之利息	-0.11	-0.34	-0.3	-0.14	0	-0.52	-0.45	-0.36	-0.2	-0.81
支付之股利	0	-	-	-	-0.12	-	-	-	-	-
所得稅之(支付)退還	-0.016	-1.4	-1.51	-1.23	-0.007	-2.75	-1.05	-0.68	-0.025	-0.12
營業活動之淨現金流入(出)	0.6	4.06	3.14	2.41	3.11	0.3	-0.86	-0.7	-0.57	3.31
投資活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	0.46	0.46	0	-	-0.088	-0.088	-0.088	-0.088	-1.12
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	-0.15	-0.15	-	-	0	0	-	-	-
採用權益法之投資(增加)減少	0	-0.59	-0.59	-0.58	-0.58	0	0	0	0	3.17
投資性不動產(增加)減少	-	0	0	-	-	1.32	1.32	-	-	0
固定資產(增加)減少	-0.13	-3.12	-2.59	-0.24	-0.11	8.17	8.19	-0.57	-0.23	-0.95
無形資產(增加)減少	-0.019	-0.03	-0.012	-0.012	0	-0.002	0	0	-	-0.004
存出保證金(增加)減少	-	0.17	-	-	-	0.19	-	-	-	0.042
預付工程及設備款(增加)減少	-0.15	-0.29	-0.55	-1.85	-1.5	-0.31	-0.17	-0.29	-0.13	-0.4
其他金融資產(增加)減少	-0.034	-1.26	0.28	-0.12	-0.15	-0.64	-2.37	0.17	-0.001	-1.3
其他非流動資產(增加)減少	-0.014	-0.28	0.05	0.09	-0.2	-0.14	-0.016	0.022	-0.053	-0.35
收取之利息	0.024	0.087	0.047	0.029	0.012	0.031	0.02	0.013	0.005	0.022
收取之股利	-	0.009	-	-	-	0.009	-	-	-	0.004
其他投資活動	-	0	-0.14	0	-	9.41	9.47	10.17	4.41	0
投資活動之淨現金流入(出)	-0.32	-5	-3.2	-2.69	-2.53	17.96	16.36	9.43	3.92	-0.88
融資活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
短期借款增加(減少)	-1.45	3.09	0.23	0.093	-0.35	-9.63	-6.73	-6.69	-2.39	1.45
其他應付款–關係人增加(減少)	0	-0.43	-0.29	-0.29	-0.28	-0.87	0	0	0.57	0.32
長期借款增加(減少)	0	-1.2	-1.2	-0.6	-0.6	-1.2	-1.2	-0.6	-0.6	-0.66
租賃本金增加(減少)	-0.092	-0.22	-0.18	-0.12	-0.078	-0.19	-0.14	-0.1	-0.072	-0.097
存入保證金增加(減少)	-0.005	-0.081	-0.054	-0.002	0	-0.15	-0.11	-0.06	-0.039	-0.32
現金增資(減資)	-	-4.34	-	-	-	0	-	-	-	-
發放現金股利	-	-4.34	-4.34	-	-	0	0	-	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	-1.55	-7.51	-5.84	-0.92	-1.3	-12.04	-8.18	-7.46	-2.53	0.71
其他影響現金流量之活動	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
匯率變動影響數	0.089	0.07	0.24	0.081	0.18	-0.035	-0.024	0.02	0.027	-0.019
現金流量總計	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	-1.18	-8.39	-5.66	-1.11	-0.54	6.18	7.29	1.29	0.85	3.12
期初現金及約當現金餘額	17.85	26.24	26.24	26.24	26.24	20.06	20.06	20.06	20.06	16.94
期末現金及約當現金餘額	16.67	17.85	20.58	25.13	25.7	26.24	27.35	21.35	20.91	20.06
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