1602 太電 / 現金流量表

• 因IFRSs實施，2013年Q1後的資料，皆以合併財報顯示。
• 「近四季財報」為本站自行編製，非正式財報，僅供參考。

1602 太電 累季現金流量表(併)

合併財報 – 單季合併財報 – 累季合併財報 – 年度合併財報 – 近四季個體財報 – 單季個體財報 – 累季個體財報 – 年度個體財報 – 近四季2025Q42025Q22024Q42024Q22023Q42023Q22022Q42022Q22021Q42021Q22020Q42020Q22019Q42019Q22018Q42018Q22017Q42017Q22016Q42016Q22015Q42015Q22014Q42014Q22013Q42013Q22012Q42012Q22011Q42011Q22010Q42010Q22009Q42009Q22008Q42008Q22007Q42007Q22006Q42006Q22005Q42005Q22004Q42003Q42002Q42001Q42000Q41997Q41996Q41995Q41994Q4｜縮放報表、匯出檔案字體放大字體縮小自動調整預設大小匯出HTML匯出XLS匯出CSV匯至剪貼簿

(載入中)

營業活動 (金額:億元)	2025Q4	2025Q2	2024Q4	2024Q2	2023Q4	2023Q2	2022Q4	2022Q2
本期淨利(淨損)	33.41	11.4	29.59	14.55	22.38	11.02	15.94	4.99
繼續營業單位淨利(淨損)	33.41	11.4	29.59	14.55	22.38	11.02	15.94	4.99
折舊費用	9.59	4.9	10.22	5.07	9.86	4.94	9.8	4.86
攤銷費用	0.25	0.12	0.13	0.043	0.1	0.042	0.074	0.033
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.55	0.13	0.17	0.22	1.33	-0.042	0.18	0.047
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.95	2.02	-0.67	-0.86	0.052	-0.44	0.27	0.092
利息費用提列(迴轉)數	3.2	1.66	3.29	1.63	3.93	2.03	3.33	1.43
利息收入	-0.68	-0.31	-0.79	-0.29	-0.73	-0.31	-0.41	-0.081
股利收入	-0.12	-0.015	-0.17	-0.016	-0.11	-0.039	-0.92	-0.8
股份基礎給付酬勞成本	-	0	-	0.018	-	0	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.88	-0.41	-1.16	-0.43	-1	-0.38	-0.63	-0.18
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.033	-0.013	-0.27	-0.24	-0.01	-0.006	-0.048	-0.025
固定資產轉列費用(收入)數	0.003	0.003	0.028	0	0	-	-	-
處分待出售非流動資產損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-0.072	-0.072
處分投資性不動產損失(利益)	0.005	-	0	-	-	-	-0.081	-0.081
處分投資損失(利益)	-0.21	-	0	-	-	-	-	0
金融資產減損損失(迴轉利益)	0.083	-	0.32	-	0	-	-	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0.005	-	1.38	-	-0.17	-0.01	0.19	0.023
其他項目	-0.63	-	1.14	-	0.038	-0.009	-0.022	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	10.2	8.09	13.62	5.15	13.3	5.77	11.67	5.25
應收票據(增加)減少	1.09	0.99	-0.21	0.26	-0.014	-0.091	0.98	0.99
應收帳款(增加)減少	5.76	1.19	-5.16	-1.76	-2.84	3.85	-3.38	-4.09
應收帳款–關係人(增加)減少	-0.11	0.16	0.16	0.031	0.33	0.32	-0.11	0.11
合約資產(增加)減少	-6.2	-4.42	-7.98	-5.71	-0.97	0.53	2.32	3.22
其他應收款(增加)減少	-0.27	-0.42	0.07	-0.16	0.29	-0.11	0.006	0.42
其他應收款–關係人(增加)減少	-0.014	-0.033	-0.01	-0.051	0.003	-0.021	-0.001	-0.31
存貨(增加)減少	-0.23	-1.37	-12.79	-3.18	-6.46	-7.89	-3.08	-10.39
預付款項(增加)減少	-0.35	-5.25	-0.19	1.9	-3.26	-4.83	2.48	-7.2
其他流動資產(增加)減少	-0.1	-0.4	0.005	0.13	-0.023	0.035	0.25	0.11
營業活動相關之資產淨變動合計	-0.43	-9.55	-26.1	-8.53	-12.95	-8.2	-0.55	-17.14
應付票據增加(減少)	-0.054	-0.053	0.015	0.003	-0.014	-0.001	-0.48	-0.44
應付票據–關係人增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-0.049	-0.049
應付帳款增加(減少)	1.37	-1.08	5.42	1.19	3.17	3.58	-1.05	1.71
應付帳款–關係人增加(減少)	-0.52	-0.24	0.67	0.44	-0.22	-0.32	0.34	-0.003
合約負債增加(減少)	0.66	0.074	-1.89	-2.29	2.49	0.91	-0.2	-0.028
其他應付款增加(減少)	0.77	-1.2	0.47	-1.56	-0.93	-2.7	-0.61	-0.97
其他應付款–關係人增加(減少)	0.011	-0.3	-0.14	-0.15	0.2	-0.014	0.086	0.36
負債準備增加(減少)	0.011	-1.33	-0.53	-0.76	0.33	-1.06	-7.96	-0.63
員工福利負債準備增加(減少)	-0.31	0.21	-0.15	0.13	-0.9	-0.24	-0.59	-0.47
其他流動負債增加(減少)	1.48	0.21	2.84	1.47	-0.85	-1.11	1.24	0.28
其他營業負債增加(減少)	-0.16	-	0	-	-	-	-	-
營業活動相關之負債淨變動合計	3.25	-3.7	6.71	-1.51	3.29	-0.95	-9.27	-0.24
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	2.82	-13.25	-19.39	-10.04	-9.66	-9.15	-9.82	-17.37
調整項目合計	13.02	-5.17	-5.77	-4.89	3.64	-3.38	1.85	-12.12
營運產生之現金流入(出)	46.43	6.24	23.82	9.65	26.02	7.64	17.79	-7.14
收取之利息	0.7	0.32	0.77	0.22	0.79	0.23	0.34	0.084
收取之股利	0.96	0.015	0.88	0.016	0.55	0.037	1.26	0.8
支付之利息	-3.19	-1.65	-3.97	-1.5	-3.7	-1.91	-3.48	-1.69
所得稅之(支付)退還	-9.99	-6.02	-3.53	-2.46	-1.81	-0.85	-1.74	-1.14
營業活動之淨現金流入(出)	34.91	-1.09	17.98	5.92	21.85	5.15	14.16	-9.08
投資活動 (金額:億元)	2025Q4	2025Q2	2024Q4	2024Q2	2023Q4	2023Q2	2022Q4	2022Q2
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.005	-0.001	0.49	0.48	-0.004	-0.021	-0.003	-0.002
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	-	-0.078	-	-0.87	-0.073	0.18	0.18
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	5.23	-10.87	3.42
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	-2	2.33	9.83	4.94	6.75	-	-	-
其他應收款–關係人(增加)減少	0	-	0	-	0	-	-	0
採用權益法之投資(增加)減少	0.21	0	-1	-1	0	0	-	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	-	-	-	0.47	0.47	0.26	0
投資性不動產(增加)減少	-0.039	-	-0.2	-	-0.072	-0.058	-0.071	-0.03
待出售非流動資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	0.072	0.072
固定資產(增加)減少	-3.7	-0.89	-2.5	-0.57	-3.61	-1.39	-2.84	-1.29
無形資產(增加)減少	-0.024	-0.002	-0.48	-0.022	-0.055	-0.024	-0.071	-0.026
存出保證金(增加)減少	-0.4	-0.13	0.58	0.37	-0.36	-0.85	0.13	0.17
預付工程及設備款(增加)減少	-5.74	-2.45	-1.64	-1.1	0	-	-	-
其他非流動資產(增加)減少	-0.068	-0.097	0.025	0	-0.05	-	0	0.17
投資活動之淨現金流入(出)	-11.76	-1.24	5.01	3.1	2.2	3.28	-13.2	2.66
融資活動 (金額:億元)	2025Q4	2025Q2	2024Q4	2024Q2	2023Q4	2023Q2	2022Q4	2022Q2
短期借款增加(減少)	-7.77	6.23	-0.99	-1.05	-6.28	-7.57	-2.24	6.06
長期借款增加(減少)	4.97	8.15	1.4	0.15	-18.59	-4.06	4.58	3.13
租賃本金增加(減少)	-0.6	-0.32	-0.58	-0.26	-0.61	-0.31	-0.7	-0.36
存入保證金增加(減少)	0.028	0.003	-1.59	-0.14	0.069	-0.27	0.15	-0.15
其他非流動負債增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	0.12
庫藏股之(買回)賣出	-	-	-	-	-	-	-0.24	-0.24
員工購買庫藏股	0	0	0.22	0.22	0	0	0.022	-
發放現金股利	-7.36	-	-7.36	-	-7.34	-	-7.36	-
非控制權益變動	0.42	0.42	2.2	0	-0.23	-0.23	-0.27	-0.25
其他融資活動	-	0	-	0	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	-10.32	14.48	-6.71	-1.08	-32.98	-12.43	-6.05	8.3
其他影響現金流量之活動 (金額:億元)	2025Q4	2025Q2	2024Q4	2024Q2	2023Q4	2023Q2	2022Q4	2022Q2
匯率變動影響數	1.77	-5.98	2.53	0.61	0.91	-0.54	4.72	1.75
現金流量總計 (金額:億元)	2025Q4	2025Q2	2024Q4	2024Q2	2023Q4	2023Q2	2022Q4	2022Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	14.6	6.17	18.82	8.55	-8.03	-4.54	-0.36	3.63
期初現金及約當現金餘額	37.87	37.87	19.05	19.05	27.08	27.08	27.44	27.44
期末現金及約當現金餘額	52.47	44.04	37.87	27.6	19.05	22.54	27.08	31.07
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