(1565)精華 2022年第3季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

1565 精華累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
本期淨利(淨損)	10.58	6.8	3.71	11.54	8.78	5.24	2.83	9.41	6.57	5.06
繼續營業單位淨利(淨損)	10.58	6.8	3.71	11.54	8.78	5.24	2.83	9.41	6.57	5.06
折舊費用	2.37	1.59	0.79	3.08	2.3	1.53	0.76	3.02	2.27	1.51
攤銷費用	0.093	0.06	0.029	0.12	0.098	0.074	0.044	0.27	0.23	0.17
呆帳費用提列(轉列收入)數	-0.085	-0.078	-0.05	-0.21	-0.029	0.091	-0.009	0.045	-0.014	0.05
利息費用提列(迴轉)數	0.075	0.052	0.026	0.11	0.08	0.055	0.028	0.13	0.1	0.071
利息收入	-0.047	-0.024	-0.004	-0.022	-0.016	-0.011	-0.004	-0.062	-0.053	-0.045
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.011	-	-	-	0	-	-	-	-	-
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.001	-0.002	0	0	0	0	0	0.002	0.002	0.002
固定資產轉列費用(收入)數	-	-	-	0.011	-	-	-	0	-	-
處分投資損失(利益)	-0.006	-0.006	-	-	0	0	-	-	-	-
其他項目	0	0	0	-0.086	-0.074	-0.026	-0.026	0	0	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	2.39	1.59	0.79	3	2.36	1.71	0.8	3.42	2.53	1.77
應收票據(增加)減少	-0.005	0.018	0.011	0.003	0.027	0.027	-0.009	0.004	0.008	0.027
應收帳款(增加)減少	1.87	2.19	1.54	-0.66	-0.56	-1.49	-0.86	-1.98	-0.41	0.17
應收帳款–關係人(增加)減少	-0.001	-0.032	-0.03	0.024	-0.003	-0.029	-0.016	-0.01	-0.065	-0.21
其他應收款(增加)減少	0.029	0.036	0.071	-0.054	-0.031	-0.026	-0.029	0.042	-	-
存貨(增加)減少	-0.71	-0.25	0.65	-0.87	-0.77	-0.41	-0.29	0.78	0.15	0.18
預付款項(增加)減少	-0.2	-0.11	-0.019	-0.17	-0.41	0.008	-0.046	-0.032	-0.1	-0.27
其他流動資產(增加)減少	-0.059	0.001	-0.008	-0.002	-0.022	0	-0.012	0	0.039	0.059
營業活動相關之資產淨變動合計	0.93	1.85	2.21	-1.73	-1.77	-1.92	-1.26	-1.2	-0.37	-0.035
應付票據增加(減少)	-0.38	-0.17	-0.31	0.002	-0.01	0.088	0.03	0.28	-0.49	-0.43
應付帳款增加(減少)	-0.36	-0.3	-0.31	0.22	0.29	-0.029	0.1	0.034	-0.087	-0.33
合約負債增加(減少)	-0.049	-0.025	0.025	0.074	0.08	0.096	0.11	0.1	0.1	0.04
其他應付款增加(減少)	-1.25	-1.65	-2.97	1.13	-0.61	-1.16	-2.28	-2.31	-3.34	-2.62
其他流動負債增加(減少)	0.11	0.002	-0.014	0.01	0.39	-0.014	-0.011	-0.038	0.49	-0.048
營業活動相關之負債淨變動合計	-1.92	-2.15	-3.58	1.43	0.14	-1.02	-2.05	-1.94	-3.33	-3.39
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-0.99	-0.3	-1.37	-0.3	-1.63	-2.94	-3.31	-3.13	-3.71	-3.42
調整項目合計	1.4	1.29	-0.58	2.7	0.73	-1.22	-2.52	0.28	-1.18	-1.66
營運產生之現金流入(出)	11.97	8.09	3.13	14.23	9.51	4.02	0.32	9.7	5.4	3.4
收取之利息	0.047	0.024	0.004	0.022	0.015	0.011	0.004	0.061	0.053	0.044
支付之利息	-0.076	-0.052	-0.026	-0.11	-0.081	-0.056	-0.029	-0.14	-0.1	-0.072
所得稅之(支付)退還	-2.45	-2.44	-0.001	-1.75	-1.75	-1.75	-0.003	-1.16	-1.16	-1.16
營業活動之淨現金流入(出)	9.5	5.62	3.11	12.4	7.7	2.23	0.29	8.47	4.19	2.22
投資活動	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
採用權益法之投資(增加)減少	-0.14	-	-	-	0	-	-	-	-	-
固定資產(增加)減少	-0.9	-0.73	-0.39	-0.78	-0.6	-0.29	-0.15	-0.41	-0.26	-0.16
無形資產(增加)減少	-0.004	0	-	-0.022	-0.022	-0.022	-	-0.015	-0.004	-0.004
其他非流動資產(增加)減少	-0.001	-0.001	0	-0.18	-0.098	-0.12	-0.036	-0.018	-0.012	-0.008
投資活動之淨現金流入(出)	-1.05	-0.73	-0.39	-0.98	-0.72	-0.44	-0.18	-0.44	-0.28	-0.18
融資活動	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
短期借款增加(減少)	-4	-2	-1	2	2	-0.5	-0.5	0.5	3.5	0
長期借款增加(減少)	-1.34	-0.89	-0.45	-1.78	-1.33	-0.89	-0.44	-1.77	-1.33	-0.89
租賃本金增加(減少)	-0.33	-0.22	-0.11	-0.44	-0.33	-0.22	-0.11	-0.44	-0.33	-0.22
發放現金股利	-7.56	-	-	-6.05	-6.05	-	-	-9.07	-9.07	-
融資活動之淨現金流入(出)	-13.23	-3.11	-1.55	-6.27	-5.72	-1.61	-1.05	-10.79	-7.24	-1.11
其他影響現金流量之活動	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
匯率變動影響數	0.14	0.067	0.038	-0.035	-0.029	-0.026	-0.002	-0.045	-0.029	-0.017
現金流量總計	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	-4.65	1.85	1.2	5.11	1.23	0.15	-0.95	-2.81	-3.35	0.92
期初現金及約當現金餘額	23.55	23.55	23.55	18.44	18.44	18.44	18.44	21.25	21.25	21.25
期末現金及約當現金餘額	18.9	25.4	24.75	23.55	19.67	18.59	17.49	18.44	17.9	22.16
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