(1538)正峰 2023年第2季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

1538 正峰累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
本期淨利(淨損)	0.07	-0.13	-0.27	-0.27	-0.22	-0.31	-1.36	-0.48	-0.3	-0.17
繼續營業單位淨利(淨損)	0.07	-0.13	-0.27	-0.27	-0.22	-0.31	-1.36	-0.48	-0.3	-0.17
折舊費用	0.1	0.052	0.22	0.17	0.12	0.091	0.37	0.29	0.2	0.099
攤銷費用	0.018	0.009	0.039	0.03	0.02	0.01	0.04	0.031	0.021	0.011
呆帳費用提列(轉列收入)數	0	0	-0.009	-0.01	0.008	0.007	0.01	0	0	0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.028	-0.028	0.025	-	0.017	-0.002	0	-	0	0
利息費用提列(迴轉)數	0.01	0.004	0.025	0.02	0.014	0.007	0.025	0.017	0.01	0.005
利息收入	-0.005	0	-0.003	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001
股利收入	-0.001	-0.001	-0.002	-0.001	0	0	0	0	0	-
應付公司債匯率影響數	-	-	-	0.033	-	-	-	0	-	0
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.003	0.003	-0.053	-0.053	-0.053	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	-	0	-	-	-	0.69	-	-	-
買回應付公司債損失(利益)	-	-	-	0.004	-	-	-	0	0	-
其他項目	-0.087	0	0.004	-	0.004	0.004	0	-	-	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.014	0.04	0.25	0.19	0.12	0.12	1.14	0.34	0.23	0.11
應收票據(增加)減少	-0.007	0	0	-0.025	0	0	0.001	0.009	0.009	0.006
應收票據–關係人(增加)減少	-	-	0	-	-	-	0.008	-	-	-
應收帳款(增加)減少	0.22	0.22	0.07	-0.13	0.086	0.016	0.11	0.059	-0.075	-0.004
應收帳款–關係人(增加)減少	-	-	-0.14	-	-	-	-0.07	-	-	-
其他應收款(增加)減少	0.12	0	0.022	0.002	0.008	0.004	-0.005	-0.019	0.007	0
存貨(增加)減少	0.19	0.065	-0.11	-0.4	-0.32	-0.11	-0.19	-0.11	-0.085	-0.072
其他流動資產(增加)減少	0.044	0.024	0.049	0.053	0	-0.001	0.018	0.001	0.01	0.025
營業活動相關之資產淨變動合計	0.56	0.31	-0.11	-0.5	-0.22	-0.088	-0.12	-0.062	-0.14	-0.045
應付票據增加(減少)	-0.24	-0.25	0.085	0.09	-0.04	-0.038	-0.032	-0.023	-0.023	-0.066
應付帳款增加(減少)	-0.022	0.012	-0.084	0.22	0.18	0.019	0.063	0.012	0.067	0.065
員工福利負債準備增加(減少)	-0.052	-0.022	-0.008	-0.008	-0.008	-0.008	-0.037	-0.037	-0.037	-0.037
其他流動負債增加(減少)	-0.021	-0.062	-0.049	-0.039	-0.032	0.026	0.012	-0.015	-0.04	-0.03
營業活動相關之負債淨變動合計	-0.33	-0.32	-0.057	0.27	0.097	-0.002	0.006	-0.062	-0.033	-0.067
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.23	-0.01	-0.16	-0.23	-0.12	-0.09	-0.12	-0.12	-0.17	-0.11
調整項目合計	0.25	0.03	0.087	-0.043	-0.001	0.028	1.02	0.21	0.058	0.003
營運產生之現金流入(出)	0.32	-0.097	-0.19	-0.32	-0.22	-0.28	-0.33	-0.27	-0.24	-0.17
收取之利息	0.005	0	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
收取之股利	0.001	-	0.002	0.001	0	-	0	0	0	-
支付之利息	-0.005	-0.002	-0.01	-0.008	-0.006	-0.003	-0.009	-0.006	-0.003	-0.001
支付之股利	-	0.001	-	-	-	0	-	-	-	-
營業活動之淨現金流入(出)	0.32	-0.098	-0.19	-0.32	-0.22	-0.28	-0.34	-0.27	-0.24	-0.17
投資活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.16	0.16	-0.16	-	-0.16	-0.058	0	-	0	0
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	-	-0.086	-0.45	-0.29	-	0	0	0	-
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-1.5	0	0.5	0.5	0.5	0.33	0.014	0.011	0.011	-0.001
固定資產(增加)減少	-0.001	0	0.037	0.047	0.052	-0.002	-0.015	-0.012	-0.008	-0.007
存出保證金(增加)減少	0	0	0	0	0	0	-0.008	-0.009	0	0
預付工程及設備款(增加)減少	0	0	0.001	-0.006	-0.003	0	0.005	0.003	0	-0.012
其他非流動資產(增加)減少	0	-	0.004	-0.005	0	-	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
投資活動之淨現金流入(出)	-1.34	0.16	0.29	0.084	0.096	0.27	-0.005	-0.008	0.003	-0.021
融資活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
應付款項增加(減少)	-0.2	-	0	-	0	-	-0.05	-	-	-
長期借款增加(減少)	-0.021	-0.01	-0.26	-0.25	-0.18	-0.073	0.12	0.048	0	0
租賃本金增加(減少)	-0.074	-0.023	-0.15	-0.098	-0.075	-0.023	-0.15	-0.097	-0.074	-0.023
現金增資(減資)	1.93	1.93	0.45	0.45	0.45	0	0	0	0	-
融資活動之淨現金流入(出)	1.63	1.9	0.043	0.1	0.2	-0.097	-0.083	-0.049	-0.074	-0.023
其他影響現金流量之活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
匯率變動影響數	-0.19	0.032	0.091	0.19	0.13	0.21	-0.048	-0.1	-0.095	-0.045
現金流量總計	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
本期現金及約當現金增加(減少)數	0.42	1.99	0.23	0.051	0.2	0.1	-0.48	-0.43	-0.41	-0.26
期初現金及約當現金餘額	0.61	0.61	0.38	0.38	0.38	0.38	0.86	0.86	0.86	0.86
期末現金及約當現金餘額	1.04	2.61	0.61	0.43	0.58	0.49	0.38	0.43	0.45	0.6
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